我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6604.44 |
-15769.14 |
-4588.68 |
-18406.49 |
-4785.66 |
| 本期利润(万元) |
36930.20 |
-62745.52 |
-38138.99 |
-41575.05 |
7198.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.94 |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-338703.58 |
0.00 |
-224610.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216942.93 |
183401.03 |
185120.64 |
211716.42 |
218993.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.35 |
0.40 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-68.39 |
0.00 |
-56.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22101.48 |
25869.60 |
68287.38 |
76408.30 |
95331.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
917115.12 |
1232471.47 |
1223251.69 |
1351145.11 |
1448130.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
884237.03 |
1189802.71 |
1221858.69 |
1348208.43 |
1446708.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
32878.09 |
42668.76 |
1392.99 |
2936.68 |
1421.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
799.12 |
1069.11 |
1076.03 |
1191.21 |
1169.91 |
| 应付托管费(万元) |
159.82 |
213.82 |
236.73 |
262.07 |
257.38 |
| 资产总计(万元) |
941084.21 |
1261717.36 |
1296361.14 |
1436501.73 |
1550192.21 |
| 负债合计(万元) |
5489.53 |
5395.73 |
7005.51 |
13612.11 |
12566.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
935594.68 |
1256321.63 |
1289355.63 |
1422889.62 |
1537625.73 |
| 未分配利润(万元) |
-925321.70 |
-526674.88 |
-556738.55 |
-141588.51 |
131354.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
196.48 |
647.20 |
322.75 |
1021.29 |
514.08 |
| 投资收益(万元) |
-80022.58 |
-106731.08 |
-36178.88 |
-182665.37 |
-100030.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-264292.80 |
-171372.04 |
-266809.95 |
-278619.17 |
-110849.27 |
| 其它收入(万元) |
168.73 |
564.03 |
331.21 |
1491.08 |
931.58 |
| 收入合计(万元) |
-343950.16 |
-276891.90 |
-302334.88 |
-458772.17 |
-209433.75 |
| 管理人报酬(万元) |
5184.95 |
13394.37 |
6827.42 |
14522.44 |
7300.39 |
| 托管费(万元) |
1036.99 |
2821.80 |
1502.03 |
3194.94 |
1606.09 |
| 其它费用(万元) |
117.16 |
295.32 |
150.30 |
317.91 |
159.62 |
| 费用合计(万元) |
6431.33 |
16711.13 |
8569.85 |
18191.51 |
9137.97 |
| 利润总额(万元) |
-350381.49 |
-293603.04 |
-310904.73 |
-476963.67 |
-218571.72 |
| 净利润(万元) |
-350381.49 |
-293603.04 |
-310904.73 |
-476963.67 |
-218571.72 |
