财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31872.40 |
-12711.45 |
-18866.75 |
-6755.19 |
-31964.67 |
| 本期利润(万元) |
11524.29 |
29599.91 |
3898.99 |
954.26 |
-51412.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-27.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-221466.72 |
0.00 |
-269692.25 |
0.00 |
-329647.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143878.69 |
153865.25 |
165784.50 |
183880.78 |
196816.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.46 |
0.38 |
0.38 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-22.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-64.57 |
0.00 |
-65.75 |
0.00 |
-66.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43259.44 |
49408.74 |
36076.21 |
22101.48 |
25869.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
775347.45 |
871881.23 |
948392.54 |
917115.12 |
1232471.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
774740.76 |
870103.84 |
927406.13 |
884237.03 |
1189802.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.69 |
1777.38 |
20986.41 |
32878.09 |
42668.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
707.66 |
757.51 |
878.08 |
799.12 |
1069.11 |
| 应付托管费(万元) |
141.53 |
151.50 |
175.62 |
159.82 |
213.82 |
| 资产总计(万元) |
820682.80 |
922136.64 |
986525.56 |
941084.21 |
1261717.36 |
| 负债合计(万元) |
4730.94 |
4437.27 |
5401.42 |
5489.53 |
5395.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
815951.86 |
917699.37 |
981124.14 |
935594.68 |
1256321.63 |
| 未分配利润(万元) |
-614778.89 |
-751427.93 |
-856373.43 |
-925321.70 |
-526674.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
162.70 |
73.54 |
237.94 |
196.48 |
647.20 |
| 投资收益(万元) |
-167006.97 |
-94662.46 |
-158437.99 |
-80022.58 |
-106731.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240798.77 |
118493.01 |
-124271.29 |
-264292.80 |
-171372.04 |
| 其它收入(万元) |
396.67 |
161.63 |
692.79 |
168.73 |
564.03 |
| 收入合计(万元) |
74351.17 |
24065.73 |
-281778.54 |
-343950.16 |
-276891.90 |
| 管理人报酬(万元) |
9267.56 |
4654.77 |
10103.41 |
5184.95 |
13394.37 |
| 托管费(万元) |
1853.51 |
930.95 |
2020.68 |
1036.99 |
2821.80 |
| 其它费用(万元) |
68.51 |
59.79 |
229.12 |
117.16 |
295.32 |
| 费用合计(万元) |
11357.28 |
5735.85 |
12540.81 |
6431.33 |
16711.13 |
| 利润总额(万元) |
62993.88 |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
-293603.04 |
| 净利润(万元) |
62993.88 |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
-293603.04 |
