我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213463.76 92.23%
债券 215.79 0.09%
银行存款和结算备付金 15273.37 6.60%
其他资产 2502.28 1.08%
资产总值:231455.19万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
怡亚通 002183 398.73 26228.62 11.53%
腾邦国际 300178 544.59 19665.27 8.65%
立思辰 300010 500.99 14288.26 6.28%
通策医疗 600763 150.29 12734.07 5.60%
荣之联 002642 200.92 11482.81 5.05%
水晶光电 002273 362.13 11316.71 4.98%
四维图新 002405 233.34 10220.44 4.49%
宁波韵升 600366 319.37 9807.99 4.31%
启源装备 300140 241.37 9601.83 4.22%
达安基因 002030 185.60 8222.00 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.26 31.94%
制造业 6.56 28.87%
租赁和商务服务业 4.59 20.18%
卫生和社会工作 1.99 8.73%
房地产业 0.56 2.47%
文化、体育和娱乐业 0.38 1.68%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 1240.29 22771.81 6.65%
三六五网 300295 124.15 21489.68 6.28%
腾邦国际 300178 337.99 21113.99 6.17%
华夏幸福 600340 327.48 18135.60 5.30%
鹏博士 600804 527.83 17233.67 5.03%
海信电器 600060 559.21 12990.43 3.79%
史丹利 002588 257.76 12895.62 3.77%
宁波韵升 600366 526.39 12185.94 3.56%
博彦科技 002649 197.33 11875.16 3.47%
立思辰 300010 249.75 11845.78 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 11.06 32.30%
制造业 10.80 31.53%
租赁和商务服务业 3.30 9.63%
金融业 2.56 7.47%
房地产业 1.89 5.52%
批发和零售业 1.68 4.91%
建筑业 0.34 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.84%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航信转债 1.49 215.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 215.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%