我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35173.80 |
28110.34 |
1859.74 |
-15101.68 |
8695.66 |
| 本期利润(万元) |
91681.86 |
26888.47 |
26458.81 |
-21045.11 |
-13431.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140399.89 |
0.00 |
-212483.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342395.23 |
284936.71 |
288674.18 |
276659.57 |
292097.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.67 |
0.62 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26324.27 |
28394.31 |
7010.93 |
47537.17 |
25259.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
257309.92 |
200016.75 |
270327.37 |
216007.44 |
305877.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
257309.92 |
189719.95 |
236004.95 |
204612.75 |
305877.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10296.80 |
34322.41 |
11394.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.36 |
336.94 |
399.20 |
413.23 |
397.61 |
| 应付托管费(万元) |
61.39 |
56.16 |
66.53 |
68.87 |
66.27 |
| 资产总计(万元) |
292550.93 |
281646.77 |
318557.14 |
317782.07 |
340623.20 |
| 负债合计(万元) |
7614.21 |
4987.20 |
2579.44 |
1387.70 |
1954.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
284936.71 |
276659.57 |
315977.70 |
316394.37 |
338668.36 |
| 未分配利润(万元) |
-140399.89 |
-212483.47 |
-203955.95 |
-238526.76 |
-241236.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1243.49 |
888.34 |
1644.66 |
628.77 |
1177.99 |
| 投资收益(万元) |
35761.61 |
-12290.40 |
35579.59 |
32232.17 |
-115682.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1221.87 |
-5943.43 |
-14081.74 |
-34784.06 |
116060.90 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.16 |
0.79 |
0.43 |
11.55 |
| 收入合计(万元) |
35783.91 |
-17345.34 |
23143.30 |
-1922.68 |
1568.31 |
| 管理人报酬(万元) |
4334.83 |
2203.29 |
5004.38 |
2560.40 |
5223.82 |
| 托管费(万元) |
722.47 |
367.21 |
834.06 |
426.73 |
870.64 |
| 其它费用(万元) |
44.08 |
23.22 |
46.69 |
22.74 |
42.63 |
| 费用合计(万元) |
8895.44 |
3699.78 |
9371.75 |
5092.91 |
10861.23 |
| 利润总额(万元) |
26888.47 |
-21045.11 |
13771.55 |
-7015.59 |
-9292.92 |
| 净利润(万元) |
26888.47 |
-21045.11 |
13771.55 |
-7015.59 |
-9292.92 |
