中海能源策略混合(398021)_最新动态

中海能源策略混合398021ZHONGHAI ENERGY STRATEGIC MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募发行盛极而衰对冲私募热销银行[2015-07-23]

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最新净值：0.820 0.007(0.85%)

累计净值：1.129

更新时间：2015-07-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海能源策略混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚晨曦

2008-12-13 每10份派现金 2.3 元

基金规模：21.38亿元

2007-06-05 每10份派现金 0.8 元

中海能源策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
混合型名次	356	745	542	344	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
混合型名次	295	248	232	205	428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧精选定期开放混合	13.70	-28.69	-3.55	-	-
2	建信新经济	13.13	-19.40	-	-	-
3	华商新常态混合	13.09	-	-	-	-
4	华安媒体互联网混合	12.63	-10.82	-	-	-
5	基金银丰	12.55	-25.54	5.80	36.32	47.07
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	东方新思路混合C类	3.07	-	-	-	-
355	融通新蓝筹混合	3.06	-11.54	2.30	33.21	42.64
356	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
357	中欧永裕混合A	3.02	-6.43	-	-	-
358	大成睿景灵活配置混合C类	3.01	-14.71	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国高新技术产业混合	4.20	22.51	13.64	32.09	34.31
2	广发聚泰混合A类	0.09	17.12	-	-	-
3	宝盈睿丰创新混合A	7.86	13.91	20.69	68.96	-
4	宝盈睿丰创新混合B	7.86	13.91	20.69	68.96	-
5	兴业聚利灵活配置混合	0.64	9.51	-	-	-
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	财通可持续混合	5.32	-29.07	-9.48	27.71	35.87
744	新华鑫益灵活配置混合	2.50	-29.44	0.37	54.58	68.24
745	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
746	中银新经济混合	10.81	-31.11	-4.70	53.88	-
747	中海优质成长混合	3.80	-32.89	-11.06	26.68	32.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
2	平安大华新鑫先锋A类	0.91	0.51	37.98	-	-
3	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	新华行业轮换灵活配置混合	0.00	-0.27	29.07	75.46	82.98
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	国联安股债动态	0.24	-10.60	-12.99	0.16	0.47
541	大摩资源优选混合(LOF)	4.46	-23.94	-13.26	30.47	44.93
542	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
543	上投摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.90	-10.35	-13.28	-5.36	-5.56
544	中原英石灵活配置	-1.00	-24.83	-13.31	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
2	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
3	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	浦银安盛新兴产业混合	0.80	0.96	22.39	79.87	98.43
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	银华成长股债30/70指数	0.94	-5.17	1.98	14.84	17.65
343	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.00	-0.75	2.49	14.62	-
344	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
345	前海开源大海洋混合	5.18	-19.35	-10.19	14.48	-
346	诺安稳健回报灵活配置混合	0.39	0.94	2.81	13.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
2	宝盈新价值混合	7.47	-20.24	6.72	70.86	115.91
3	华宝兴业服务混合	6.89	-20.47	4.51	75.53	104.81
4	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
5	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.88	-4.54	1.25	23.77	22.58
293	益民红利成长混合	6.33	-16.05	-5.13	20.07	22.41
294	中海能源策略混合	3.02	-30.90	-13.27	14.60	22.33
295	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.87	-4.58	1.07	23.48	22.31
296	新华优选分红混合	1.34	-6.88	-6.79	17.62	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	172.40	0.00	0.00	-	185.20
2	益民服务领先混合	160.54	0.00	0.00	-	131.10
3	华宝兴业服务混合	149.92	138.71	0.00	-	139.42
4	宝盈新价值混合	144.78	0.00	0.00	-	148.95
5	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	景顺长城动力平衡混合	48.98	33.52	56.51	35.96	335.43
294	易方达积极成长混合	46.63	41.01	59.09	44.09	533.15
295	中海能源策略混合	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
296	天治品质优选混合	46.37	39.32	51.44	42.50	308.82
297	华安创新混合	45.55	48.20	54.73	41.10	401.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
2	大摩多因子策略混合	89.77	158.10	177.39	-	137.45
3	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
4	银河主题策略混合	98.54	147.55	0.00	-	309.20
5	财通可持续混合	85.42	144.72	0.00	-	154.02
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	海富通精选贰号混合	38.79	40.97	43.22	43.91	48.69
247	华夏回报混合	38.99	40.71	71.20	76.03	818.08
248	中海能源策略混合	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
249	天治品质优选混合	46.37	39.32	51.44	42.50	308.82
250	银华成长股债30/70指数	31.54	38.47	0.00	-	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
2	长盛电子信息产业混合	73.95	131.11	250.71	-	230.37
3	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
4	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
5	华宝兴业新兴产业	70.51	88.30	199.58	-	154.94
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	上投摩根成长先锋混合	35.32	10.02	40.87	24.19	155.36
231	长城久恒平衡混合	14.91	21.47	40.15	30.31	311.81
232	中海能源策略混合	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
233	国联安安心成长混合	28.02	49.16	38.41	12.00	123.23
234	国泰金马稳健混合	54.12	35.70	37.27	20.61	317.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
2	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
3	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
4	银河成长混合	96.10	102.17	174.36	177.98	334.25
5	光大保德信动态优选混合	82.27	118.37	145.45	162.79	145.70
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	博时平衡配置混合	20.01	13.44	34.36	10.30	193.28
204	上投摩根亚太优势混合(QDII)	-0.17	11.34	18.38	1.70	-40.10
205	中海能源策略混合	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
206	益民红利成长混合	40.64	28.70	31.41	-4.66	56.89
207	财通可持续混合	85.42	144.72	0.00	-	154.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	73.07	47.89	69.59	83.12	2005.00
2	嘉实增长混合	98.78	98.55	113.02	132.66	1272.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	80.88	103.21	108.49	97.94	1058.09
4	泰达宏利成长混合	74.36	72.34	136.99	131.00	1007.79
5	汇添富优势精选混合	89.47	102.74	140.82	131.15	990.29
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	长盛环球行业混合(QDII)	5.88	22.68	37.14	20.50	20.74
427	华泰柏瑞创新动力混合	0.00	0.00	0.00	-	20.60
428	中海能源策略混合	46.44	40.28	39.82	-2.35	20.29
429	海富通阿尔法对冲混合	0.00	0.00	0.00	-	20.10
430	华富国泰民安灵活配置混合	0.00	0.00	0.00	-	19.90

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
怡亚通	002183	398.73	26228.62	11.53%
腾邦国际	300178	544.59	19665.27	8.65%
立思辰	300010	500.99	14288.26	6.28%
通策医疗	600763	150.29	12734.07	5.60%
荣之联	002642	200.92	11482.81	5.05%
水晶光电	002273	362.13	11316.71	4.98%
四维图新	002405	233.34	10220.44	4.49%
宁波韵升	600366	319.37	9807.99	4.31%
启源装备	300140	241.37	9601.83	4.22%
达安基因	002030	185.60	8222.00	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.26	31.94%
制造业	6.56	28.87%
租赁和商务服务业	4.59	20.18%
卫生和社会工作	1.99	8.73%
房地产业	0.56	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2015-07-17评级说明

基金资讯

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交易日	2015-07-21	2015-07-20	2015-07-17	2015-07-16	2015-07-15
单位净值(元)	0.813	0.805	0.795	0.769	0.767
累计净值(元)	1.123	1.115	1.105	1.079	1.077

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