中金中证沪港深优选消费50A(008519)_资产配置

中金中证沪港深优选消费50A008519CHINA FINANCE, CHINA SECURITIES, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN PREFERRED CONSUMER 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11312.15	93.25%
债券	303.45	2.50%
银行存款和结算备付金	501.07	4.13%
其他资产	14.87	0.12%

资产总值：12131.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.39	1209.05	10.04%
贵州茅台	600519	0.67	1140.94	9.47%
美团-W	03690	11.84	1038.74	8.63%
比亚迪股份	01211	5.50	1005.18	8.35%
美的集团	000333	14.60	937.91	7.79%
五粮液	000858	5.91	907.41	7.54%
格力电器	000651	11.79	463.46	3.85%
农夫山泉	09633	11.86	454.26	3.77%
泸州老窖	000568	2.31	426.40	3.54%
山西汾酒	600809	1.48	361.86	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	46.75%
消费者非必需品	0.30	25.22%
电信服务	0.14	11.88%
消费者常用品	0.07	5.68%
信息技术	0.03	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.32	1149.41	9.85%
贵州茅台	600519	0.66	1139.16	9.76%
比亚迪股份	01211	5.40	1049.19	8.99%
美团-W	03690	11.67	865.92	7.42%
五粮液	000858	5.84	819.56	7.02%
美的集团	000333	14.39	786.38	6.74%
农夫山泉	09633	11.68	477.90	4.09%
理想汽车-W	02015	3.15	419.91	3.60%
泸州老窖	000568	2.27	407.28	3.49%
格力电器	000651	11.61	373.49	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	44.88%
消费者非必需品	0.29	25.26%
电信服务	0.14	11.86%
消费者常用品	0.07	6.19%
信息技术	0.03	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.68	1223.01	9.72%
比亚迪股份	01211	5.15	1143.64	9.09%
腾讯控股	00700	3.95	1109.86	8.82%
美团-W	03690	9.74	1023.95	8.14%
五粮液	000858	6.37	994.53	7.90%
美的集团	000333	16.63	922.89	7.34%
泸州老窖	000568	2.37	513.46	4.08%
农夫山泉	09633	10.82	446.79	3.55%
格力电器	000651	11.68	423.98	3.37%
山西汾酒	600809	1.62	387.15	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	46.70%
消费者非必需品	0.30	24.04%
电信服务	0.13	10.64%
消费者常用品	0.07	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.25%
信息技术	0.02	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
基础材料	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.87	1183.17	9.35%
比亚迪股份	01211	5.05	1164.00	9.20%
贵州茅台	600519	0.67	1132.97	8.96%
美团-W	03690	9.54	1075.37	8.50%
五粮液	000858	6.24	1020.86	8.07%
美的集团	000333	16.28	959.49	7.59%
泸州老窖	000568	2.32	486.20	3.84%
农夫山泉	09633	10.58	421.88	3.34%
格力电器	000651	11.43	417.31	3.30%
伊利股份	600887	11.97	338.99	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	45.55%
消费者非必需品	0.31	24.42%
电信服务	0.14	10.88%
消费者常用品	0.07	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.14%
信息技术	0.02	1.58%
基础材料	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.50	151.68	1.26%
22国债20	1.50	151.77	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.45	2.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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