我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.35 |
-311.55 |
-35.17 |
-434.24 |
-7.01 |
| 本期利润(万元) |
2008.48 |
102.22 |
209.82 |
-1552.24 |
-230.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.02 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-251.51 |
0.00 |
-338.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11118.39 |
9146.76 |
9518.02 |
9164.28 |
9968.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.97 |
0.99 |
0.96 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.28 |
564.58 |
546.02 |
776.07 |
761.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
11213.84 |
11160.74 |
12146.92 |
13333.76 |
13386.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
10708.79 |
10859.22 |
11760.35 |
13059.14 |
12979.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.05 |
301.52 |
386.58 |
274.63 |
407.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
7.84 |
8.42 |
9.11 |
8.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.98 |
1.05 |
1.14 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
11565.79 |
11739.77 |
12730.38 |
14147.66 |
14275.36 |
| 负债合计(万元) |
70.46 |
65.87 |
81.64 |
110.07 |
356.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
11495.33 |
11673.90 |
12648.74 |
14037.59 |
13919.32 |
| 未分配利润(万元) |
-341.22 |
-455.39 |
1010.55 |
1613.24 |
3045.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.24 |
1.13 |
2.46 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-320.91 |
-395.48 |
-144.24 |
-729.33 |
-497.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.66 |
-1394.53 |
-242.09 |
-1471.69 |
-255.50 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.20 |
0.83 |
1.72 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
214.98 |
-1786.57 |
-384.37 |
-2196.83 |
-750.46 |
| 管理人报酬(万元) |
47.07 |
103.81 |
53.15 |
100.83 |
51.38 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
12.98 |
6.64 |
12.60 |
6.42 |
| 其它费用(万元) |
18.95 |
38.46 |
19.19 |
38.41 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
75.24 |
162.34 |
82.72 |
159.69 |
80.90 |
| 利润总额(万元) |
139.74 |
-1948.91 |
-467.08 |
-2356.52 |
-831.36 |
| 净利润(万元) |
139.74 |
-1948.91 |
-467.08 |
-2356.52 |
-831.36 |
