财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-479.04 |
-27.32 |
486.00 |
71.77 |
660.54 |
| 本期利润(万元) |
-2091.41 |
-813.48 |
269.69 |
543.15 |
983.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.11 |
0.03 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.70 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
9.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-767.19 |
0.00 |
1336.66 |
0.00 |
2163.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6624.12 |
8242.74 |
8935.13 |
10464.76 |
10244.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.07 |
1.18 |
1.34 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.79 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
9.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.38 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
26.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.10 |
752.53 |
679.07 |
524.03 |
310.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9050.85 |
11719.48 |
14082.80 |
12808.64 |
11213.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8738.44 |
11315.29 |
13681.37 |
12351.19 |
10708.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
312.41 |
404.20 |
401.43 |
457.45 |
505.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
8.58 |
9.76 |
8.98 |
7.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.07 |
1.22 |
1.12 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
9735.48 |
12519.62 |
14888.77 |
13543.57 |
11565.79 |
| 负债合计(万元) |
340.13 |
515.64 |
328.77 |
232.82 |
70.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
9395.35 |
12003.97 |
14560.00 |
13310.75 |
11495.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1141.20 |
1754.14 |
3025.90 |
1761.27 |
-341.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.71 |
1.34 |
1.92 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-614.87 |
856.09 |
1014.88 |
-133.73 |
-320.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2274.54 |
-372.46 |
336.93 |
2566.07 |
534.66 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
2.40 |
1.06 |
1.38 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-2887.29 |
488.74 |
1354.21 |
2435.64 |
214.98 |
| 管理人报酬(万元) |
45.04 |
112.76 |
57.50 |
96.94 |
47.07 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
14.10 |
7.19 |
12.12 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
22.59 |
13.42 |
38.02 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
64.35 |
161.48 |
83.99 |
154.35 |
75.24 |
| 利润总额(万元) |
-2951.65 |
327.25 |
1270.23 |
2281.29 |
139.74 |
| 净利润(万元) |
-2951.65 |
327.25 |
1270.23 |
2281.29 |
139.74 |
