中金中证沪港深优选消费50A(008519)_最新动态

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百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.036

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

中金中证沪港深优选消费50A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重晋

基金规模：0.96亿元

中金中证沪港深优选消费50A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
股票型名次	290	371	148	1367	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
股票型名次	1185	2164	3093	1350	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	创金合信港股通成长股票A	6.68	-8.44	-6.73	-30.93	-22.74
289	创金合信港股通成长股票C	6.66	-8.45	-6.79	-31.04	-22.79
290	中金中证沪港深优选消费50A	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
291	中金中证沪港深优选消费50C	6.61	4.71	16.60	1.74	7.31
292	创新药AH	6.60	-1.19	-4.95	-21.09	-19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	能源ETF	-2.50	4.73	12.58	17.07	-
370	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.57	4.73	7.89	11.19	-
371	中金中证沪港深优选消费50A	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
372	中欧时代先锋股票A	0.97	4.73	14.36	8.56	7.00
373	港股金融	6.16	4.72	4.83	1.97	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	易方达恒生科技ETF(QDII)	13.48	7.42	16.83	-0.68	-0.89
147	平安恒生中国企业ETF	8.10	7.40	16.76	6.26	9.41
148	中金中证沪港深优选消费50A	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
149	汇添富恒生科技ETF	13.50	7.41	16.72	-0.73	-0.85
150	民生中证内地资源主题指数A	-3.23	6.53	16.72	18.46	17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中欧消费主题股票A	4.14	1.00	9.55	1.94	0.92
1366	博时港股通消费ETF	10.96	7.98	22.99	1.93	7.67
1367	中金中证沪港深优选消费50A	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
1368	中融央视财经50ETF联接A	1.27	0.71	5.51	1.93	3.75
1369	易方达沪深300ETF联接C	1.17	1.10	7.04	1.92	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	A50ETF	1.96	1.99	9.57	4.09	7.49
449	易方达中证消费50ETF	1.62	2.54	10.62	7.98	7.49
450	中金中证沪港深优选消费50A	6.61	4.73	16.75	1.93	7.48
451	九泰天利量化股票A	1.20	5.58	8.82	9.27	7.47
452	碳中和龙头ETF	-0.48	2.15	11.42	4.34	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	国金量化多因子C	-5.63	0.00	0.00	-	4.36
1184	中邮中证500指数增强A	-5.63	2.62	-12.05	15.83	68.77
1185	中金中证沪港深优选消费50A	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
1186	中信证券量化优选A	-5.65	8.18	-26.81	-	6.37
1187	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-5.66	-0.99	0.00	-	-19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	富荣沪深300指数增强A	-8.61	-1.23	-17.16	91.04	64.52
2163	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-9.37	-1.23	0.00	-	-33.24
2164	中金中证沪港深优选消费50A	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
2165	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-6.25	-1.27	-29.19	-32.99	-8.12
2166	景顺专精特新量化股票A类	-19.28	-1.27	0.00	-	-39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	广发沪深300指数增强A	-7.30	-5.28	-30.81	15.59	29.86
3092	华泰保兴多策略	-13.98	-14.12	-30.87	-	74.67
3093	中金中证沪港深优选消费50A	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
3094	南方H股联接C	-2.34	3.38	-30.95	-32.36	-32.75
3095	天弘中证食品饮料ETF联接C	-14.64	-11.85	-30.96	43.05	142.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	长盛竞争优势C	-18.40	-2.77	-37.08	-	-31.50
1349	融通产业趋势先锋股票	-2.56	29.71	8.00	-	27.32
1350	中金中证沪港深优选消费50A	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
1351	中金中证沪港深优选消费50C	-5.93	-1.79	-31.47	-	2.56
1352	兴银研究精选股票A	-13.98	-11.94	-29.66	-	-22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	南方中证全指电力公用事业ETF	0.00	0.00	0.00	-	3.65
1313	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	4.98	0.00	0.00	-	3.64
1314	中金中证沪港深优选消费50A	-5.64	-1.24	-30.91	-	3.64
1315	国泰上证综合ETF联接A	1.49	17.47	5.71	-	3.60
1316	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.54	0.00	0.00	-	3.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.39	1209.05	10.04%
贵州茅台	600519	0.67	1140.94	9.47%
美团-W	03690	11.84	1038.74	8.63%
比亚迪股份	01211	5.50	1005.18	8.35%
美的集团	000333	14.60	937.91	7.79%
五粮液	000858	5.91	907.41	7.54%
格力电器	000651	11.79	463.46	3.85%
农夫山泉	09633	11.86	454.26	3.77%
泸州老窖	000568	2.31	426.40	3.54%
山西汾酒	600809	1.48	361.86	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	46.75%
消费者非必需品	0.30	25.22%
电信服务	0.14	11.88%
消费者常用品	0.07	5.68%
信息技术	0.03	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.014	1.017	1.002	0.988	0.972
累计净值(元)	1.014	1.017	1.002	0.988	0.972

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