中金中证沪港深优选消费50A(008519)_最新动态

中金中证沪港深优选消费50A008519CHINA FINANCE, CHINA SECURITIES, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN PREFERRED CONSUMER 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中金中证沪港深优选消费50A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重晋

基金规模：1.11亿元

中金中证沪港深优选消费50A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
股票型名次	3354	2655	1640	2161	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
股票型名次	1829	798	2418	1406	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	摩根日本精选股票(QDII)	-0.50	-1.81	-2.94	3.18	6.46
3353	易方达上证50增强C	-0.50	-1.76	10.80	-1.38	12.90
3354	中金中证沪港深优选消费50A	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
3355	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.51	2.02	28.16	27.48	36.52
3356	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.51	6.44	34.18	13.08	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	诺德策略回报C	0.76	-0.17	18.07	2.17	6.91
2654	鹏华医药科技C	4.22	-0.17	16.82	1.83	-7.22
2655	中金中证沪港深优选消费50A	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
2656	长城消费30股票A	-1.15	-0.18	12.40	-7.75	-2.34
2657	广发医疗保健股票A	2.05	-0.18	10.20	-2.11	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	易方达战略新兴产业股票C	-0.23	-2.22	21.80	18.99	16.03
1639	泰康中证港股通大消费C	1.00	-2.83	21.78	7.23	8.99
1640	中金中证沪港深优选消费50A	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
1641	建信中证500指数量化增强发起A	1.56	2.85	21.73	5.68	8.73
1642	湾创ETF	0.12	-0.43	21.73	13.22	22.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.97	1.79	19.85	6.98	-5.25
2160	中银证券精选行业股票A	0.77	-4.26	15.72	6.98	-11.09
2161	中金中证沪港深优选消费50A	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
2162	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.42	0.35	15.41	6.97	13.41
2163	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.09	0.90	11.75	6.96	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中金中证沪港深优选消费50A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	建信创业板ETF联接E	0.92	2.37	40.47	19.76	18.58
915	招商深证100指数A	0.17	1.93	29.55	13.90	18.58
916	中金中证沪港深优选消费50A	-0.50	-0.17	21.77	6.97	18.58
917	广发国证新能源车电池ETF	3.09	10.45	44.49	23.26	18.57
918	工银沪深300指数A	0.51	1.44	19.78	10.85	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	红塔红土新能源主题精选股票A	8.63	-25.15	0.00	-	-25.76
1828	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.63	20.07	-25.18	-	-41.07
1829	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
1830	大成恒生科技ETF(QDII)	8.60	19.27	-26.19	-	-41.27
1831	浦银安盛创业板ETF联接C	8.60	-8.94	0.00	-	-29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	富国中证沪港深500ETF联接C	13.03	13.03	-9.96	-	-11.36
797	长盛沪深300指数(LOF)	14.67	13.02	-7.16	44.44	101.15
798	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
799	富国上证指数ETF联接A	8.59	12.96	1.18	32.63	63.00
800	信诚量化阿尔法A	12.38	12.96	-6.81	49.65	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	国金沪深300指数增强A	-1.05	4.39	-17.79	1.47	-3.67
2417	华夏中证1000ETF	1.86	-4.92	-17.81	-	5.67
2418	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
2419	中航量化阿尔法六个月持有C	1.33	-9.46	-17.84	-	-19.98
2420	九泰天利量化股票A	11.64	-1.29	-17.85	-	-17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长盛竞争优势C	-1.69	-20.15	-35.88	-	-34.32
1405	融通产业趋势先锋股票	3.76	-12.62	-21.26	-	22.24
1406	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
1407	中金中证沪港深优选消费50C	8.16	12.25	-18.56	-	12.88
1408	兴银研究精选股票A	5.80	-4.15	-31.76	-	-12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中金中证沪港深优选消费50A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华宝中证有色金属ETF	13.12	-1.58	-16.62	-	14.36
1431	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
1432	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
1433	东方红中证竞争力指数C	10.81	0.50	-19.21	11.51	14.34
1434	国寿安保沪深300ETF	14.26	10.68	-13.07	15.07	14.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	11.40	1767.76	12.56%
腾讯控股	00700	3.57	1431.34	10.17%
比亚迪股份	01211	4.90	1254.05	8.91%
贵州茅台	600519	0.69	1206.12	8.57%
美的集团	000333	14.53	1105.51	7.86%
五粮液	000858	5.75	934.61	6.64%
格力电器	000651	12.35	592.06	4.21%
小米集团-W	01810	24.88	504.82	3.59%
理想汽车-W	02015	4.03	392.86	2.79%
农夫山泉	09633	12.60	388.60	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	41.92%
消费者非必需品	0.42	29.61%
电信服务	0.17	11.87%
信息技术	0.05	3.59%
消费者常用品	0.04	2.82%
租赁和商务服务业	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
工业	0.01	0.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.150	1.148	1.145	1.149	1.155
累计净值(元)	1.150	1.148	1.145	1.149	1.155

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