资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25052.85 92.52%
债券 1686.39 6.23%
银行存款和结算备付金 324.07 1.20%
其他资产 13.62 0.05%
资产总值:27076.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.01 1829.74 6.94%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 5.78%
工业富联 601138 17.98 1297.26 4.92%
天孚通信 300394 3.81 1154.21 4.38%
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 4.27%
阳光电源 300274 6.45 1026.00 3.89%
紫金矿业 601899 40.13 1008.75 3.82%
沪电股份 002463 6.39 976.39 3.70%
洛阳钼业 603993 55.14 967.71 3.67%
五粮液 000858 12.27 908.16 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 73.11%
采矿业 0.29 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.36%
科学研究和技术服务业 0.09 3.33%
金融业 0.09 3.29%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 1651.29 5.55%
新易盛 300502 3.60 1592.45 5.35%
紫金矿业 601899 48.35 1582.01 5.32%
贵州茅台 600519 0.97 1406.50 4.73%
五粮液 000858 11.84 1222.97 4.11%
阳光电源 300274 7.18 1082.76 3.64%
工业富联 601138 20.77 1068.82 3.59%
北方华创 002371 2.38 1064.75 3.58%
洛阳钼业 603993 61.81 1060.04 3.56%
天孚通信 300394 3.18 957.64 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 67.79%
采矿业 0.41 13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.35%
金融业 0.10 3.37%
科学研究和技术服务业 0.09 2.95%
租赁和商务服务业 0.04 1.25%
卫生和社会工作 0.03 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.10 718.96 2.73%
26国债01 6.60 664.28 2.52%
25国债19 3.00 303.15 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1686.39 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%