财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2681.80 |
208.68 |
1060.87 |
157.07 |
-728.97 |
| 本期利润(万元) |
2211.87 |
-564.20 |
5979.95 |
6997.39 |
-1110.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
0.40 |
0.49 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4538.83 |
0.00 |
2968.07 |
0.00 |
1559.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21051.85 |
24338.06 |
25936.82 |
30492.40 |
23883.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.06 |
2.11 |
2.09 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
8.69 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
-3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
129.44 |
0.00 |
111.10 |
0.00 |
59.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.36 |
257.44 |
262.42 |
266.00 |
307.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
26739.24 |
32739.77 |
30219.24 |
36633.85 |
33847.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
25052.85 |
30600.56 |
28583.10 |
34495.99 |
31994.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1686.39 |
2139.21 |
1636.14 |
2137.87 |
1853.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.37 |
19.15 |
17.39 |
22.01 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.74 |
2.48 |
3.14 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
27076.93 |
33188.83 |
30566.60 |
37128.95 |
34241.64 |
| 负债合计(万元) |
701.11 |
971.58 |
505.54 |
772.08 |
460.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26375.81 |
32217.26 |
30061.05 |
36356.87 |
33781.62 |
| 未分配利润(万元) |
14841.28 |
16909.70 |
11205.20 |
14460.50 |
10925.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.85 |
1.23 |
3.32 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
3431.62 |
1697.32 |
-771.24 |
-5608.02 |
-1663.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-588.46 |
6550.75 |
-471.48 |
4646.27 |
-3640.14 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.71 |
0.13 |
1.48 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
2845.33 |
8251.63 |
-1241.38 |
-956.94 |
-5301.97 |
| 管理人报酬(万元) |
106.58 |
233.86 |
111.17 |
249.49 |
126.25 |
| 托管费(万元) |
15.23 |
33.41 |
15.88 |
35.64 |
18.04 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
19.94 |
11.62 |
31.73 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
140.86 |
315.67 |
152.21 |
345.55 |
174.99 |
| 利润总额(万元) |
2704.48 |
7935.97 |
-1393.58 |
-1302.50 |
-5476.96 |
| 净利润(万元) |
2704.48 |
7935.97 |
-1393.58 |
-1302.50 |
-5476.96 |
