中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：2.1812 -0.0311(-1.41%)

累计净值：2.1812

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.48亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
股票型名次	2020	3013	1752	1866	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
股票型名次	1230	1485	2294	1635	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	申万菱信中证500指数优选增强C	-1.77	6.41	15.29	12.72	18.50
2019	易方达战略新兴产业股票A	-1.77	14.76	73.64	79.20	84.08
2020	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
2021	华夏经济转型股票	-1.78	16.00	60.93	55.45	64.60
2022	华夏科技成长股票	-1.78	19.06	63.97	56.81	65.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	港股通50	1.16	-5.15	-4.77	-11.48	-9.41
3012	华宝制造股票	-4.36	-5.16	-9.89	0.30	4.01
3013	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
3014	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3015	广发恒生中型股指数(LOF)A	-2.19	-5.18	-7.55	-15.65	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	汇添富中证电池主题ETF	-3.01	-4.02	5.99	-3.16	0.15
1751	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-2.89	-3.84	5.96	-2.70	0.52
1752	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
1753	嘉实中证稀土产业ETF	-4.70	-0.64	5.95	-1.27	7.04
1754	银华智能建造股票发起式	-0.66	-2.47	5.92	6.81	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.52	7.55	11.07	-0.14	3.66
1865	招商量化精选股票C	-1.70	2.54	4.30	-0.18	2.16
1866	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
1867	富国中证绿色电力ETF	-2.53	-14.20	-4.01	-0.23	1.59
1868	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.24	-2.15	0.40	0.53	3.34
1826	广发中证光伏龙头30ETF	-2.79	-10.07	-0.89	-0.93	3.33
1827	中金MSCI质量A	-1.77	-5.16	5.96	-0.20	3.33
1828	中泰沪深300量化优选增强C	-0.95	-0.14	7.68	0.38	3.33
1829	同泰沪深300量化增强C	-1.40	-2.18	6.13	0.51	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	富国中证500指数增强(LOF)C	37.03	56.64	39.71	-	24.63
1229	嘉实中证光伏产业指数发起式A	37.00	43.17	-17.75	-	-30.09
1230	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
1231	建信中证500指数增强A	36.97	59.98	39.41	28.48	273.56
1232	招商中证光伏产业指数C	36.97	43.35	-17.43	-34.82	-34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	易方达中证军工ETF	14.15	51.51	18.79	17.47	56.01
1484	华宝中证绿色能源ETF	28.05	51.50	3.69	-	-7.13
1485	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
1486	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	21.30	51.45	25.34	22.65	-38.83
1487	华夏沪深300指数增强C	24.49	51.42	39.57	8.81	124.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	创金合信中证红利低波动指数C	-9.30	3.30	17.04	47.18	98.56
2293	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	32.77	96.43
2294	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
2295	华宝中证军工ETF	12.29	48.60	17.01	17.73	45.08
2296	交银上证180公司治理ETF联接	0.95	12.85	17.01	12.29	80.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	富国中证军工龙头ETF	-0.89	28.21	-2.88	-21.16	33.36
1634	工银深证红利ETF联接A	1.01	10.77	1.08	-21.17	86.83
1635	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
1636	交银国证新能源指数(LOF)A	25.39	48.90	4.66	-21.25	14.24
1637	华安中证新能源汽车ETF	45.06	85.38	18.14	-21.30	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	博时中证500ETF	50.19	87.26	57.08	48.74	118.39
647	方正富邦中证500ETF	46.01	77.61	46.82	32.14	118.20
648	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-21.24	118.12
649	招商纳斯达克100ETF(QDII)	23.53	38.90	80.60	-	117.61
650	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	105.02	188.57	107.27	-	117.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.90	1651.29	5.55%
新易盛	300502	3.60	1592.45	5.35%
紫金矿业	601899	48.35	1582.01	5.32%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	4.73%
五粮液	000858	11.84	1222.97	4.11%
阳光电源	300274	7.18	1082.76	3.64%
工业富联	601138	20.77	1068.82	3.59%
北方华创	002371	2.38	1064.75	3.58%
洛阳钼业	603993	61.81	1060.04	3.56%
天孚通信	300394	3.18	957.64	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	67.79%
采矿业	0.41	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.35%
金融业	0.10	3.37%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.04	1.25%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.2123	2.2206	2.1944	2.2675	2.2944
累计净值(元)	2.2123	2.2206	2.1944	2.2675	2.2944

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