中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：2.1464 -0.0177(-0.82%)

累计净值：2.1464

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.08亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
股票型名次	2096	1436	1491	1295	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
股票型名次	841	1294	2251	1526	507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	万家沪深300指数增强C	-0.82	-6.81	-6.24	0.00	2.03
2095	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
2096	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
2097	创金合信消费主题股票A	-0.83	2.32	-13.87	-20.88	-18.85
2098	创金合信消费主题股票C	-0.83	2.27	-14.03	-21.15	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
1435	工银国家战略股票	-1.09	-3.33	-4.06	1.83	1.83
1436	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
1437	创金合信沪深300增强A	-0.82	-3.36	-3.36	-0.74	-0.41
1438	创金合信沪深300增强C	-0.82	-3.36	-3.38	-0.78	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	汇添富中证800指数增强C	-0.30	-3.55	-3.54	-3.48	-0.68
1490	西部利得沪深300指数增强型C	-0.91	-6.86	-3.54	2.09	4.77
1491	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
1492	华安上证180ETF	-1.08	-3.58	-3.58	-3.90	-2.14
1493	平安300ETF联接C	-0.78	-4.86	-3.58	-0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.32	7.03	3.26	-0.38	-4.46
1294	华夏创业板ETF联接A	-1.17	-16.83	-9.67	-0.39	3.07
1295	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
1296	国寿安保创精选88ETF联接A	0.11	-15.40	-7.05	-0.41	5.78
1297	浦银安盛创业板ETF	-1.25	-17.82	-10.18	-0.41	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	富国中证医药50ETF联接A	-1.03	1.28	1.41	1.90	1.68
1349	广发资源优选股票A	0.60	-0.85	-8.42	-10.86	1.68
1350	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
1351	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1352	添富智能制造股票D	-1.85	-11.43	-11.46	-2.03	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	300成长	26.59	56.63	16.34	-	3.03
840	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.59	22.97	34.44	120.41	121.74
841	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
842	南方量化成长股票	26.52	63.32	26.30	-11.82	45.50
843	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.50	50.93	35.54	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	兴银中证1000指数增强A	3.94	51.35	19.56	-	7.70
1293	易方达金融行业股票发起式	3.54	51.34	35.80	31.87	65.63
1294	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
1295	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	21.08	51.32	18.72	-8.08	51.80
1296	华宝中证500增强C	12.35	51.31	24.26	8.13	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	华夏中证1000ETF发起式联接A	6.92	46.52	10.95	-	2.58
2250	南方中证1000联接C	7.44	47.00	10.92	-	-2.67
2251	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
2252	南方远见回报股票A	-11.60	4.28	10.80	-3.49	-4.91
2253	华夏中证央企ETF联接A	9.01	17.82	10.78	16.99	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	富国中证智能汽车主题ETF	-3.91	25.89	2.49	-15.90	-6.56
1525	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-7.99	12.42	-0.45	-16.00	19.14
1526	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
1527	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
1528	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-16.20	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华夏野村日经225ETF	42.02	61.83	76.61	78.15	114.67
506	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	18.82	58.33	65.93	-	114.65
507	中金MSCI质量A	26.58	51.33	10.81	-16.06	114.64
508	安信中证500指数增强C	12.66	39.52	19.45	7.21	114.61
509	国投瑞银中证资源指数(LOF)	44.66	65.56	69.75	72.61	114.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.01	1829.74	6.94%
中际旭创	300308	1.20	1524.00	5.78%
工业富联	601138	17.98	1297.26	4.92%
天孚通信	300394	3.81	1154.21	4.38%
贵州茅台	600519	0.95	1126.22	4.27%
阳光电源	300274	6.45	1026.00	3.89%
紫金矿业	601899	40.13	1008.75	3.82%
沪电股份	002463	6.39	976.39	3.70%
洛阳钼业	603993	55.14	967.71	3.67%
五粮液	000858	12.27	908.16	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	73.11%
采矿业	0.29	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.36%
科学研究和技术服务业	0.09	3.33%
金融业	0.09	3.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1641	2.1329	2.1633	2.1386	2.2145
累计净值(元)	2.1641	2.1329	2.1633	2.1386	2.2145

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