中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.1696 -0.0305(-1.39%)

累计净值：2.1696

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.59亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
股票型名次	389	2484	1674	1245	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
股票型名次	1615	2441	3015	1528	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
388	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.73	-3.84	-2.87	-8.04	-3.66
389	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
390	中金MSCI质量C	1.73	1.65	2.58	25.21	2.76
391	嘉实农业产业股票A	1.72	-1.74	-4.56	-4.96	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	招商成长先导股票A	-2.83	1.69	-4.98	-7.51	2.25
2483	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-2.18	1.68	-5.80	1.32	2.07
2484	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
2485	中银智能制造股票C	-3.15	1.67	6.53	36.27	2.29
2486	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.29	1.66	2.81	2.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	易方达创业板ETF联接C	-0.07	3.09	2.66	39.46	4.29
1673	天弘中证智能汽车A	-4.86	3.44	2.65	21.55	3.64
1674	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
1675	中银证券创业板ETF	-0.04	3.25	2.65	41.04	4.52
1676	富国沪深300指数增强C	-0.10	2.58	2.63	13.21	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	博时中证500指数增强C	-2.32	9.33	8.80	25.43	9.44
1244	景顺长城环保优势股票	-3.99	12.02	8.33	25.42	12.10
1245	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
1246	华宝中证500增强A	-1.94	8.90	10.54	25.28	9.11
1247	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-4.15	1.73	-1.29	29.78	2.78
2313	国联安中证100指数(LOF)	0.26	2.18	1.21	16.24	2.78
2314	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
2315	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.94	2.36	-5.12	2.39	2.77
2316	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.14	1.88	-0.17	16.67	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	16.72	67.40
1614	富国上证50基本面精选股票发起式C	34.92	57.39	18.58	-	28.27
1615	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
1616	九泰天兴量化智选C	34.87	45.30	23.89	-	6.94
1617	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	34.82	53.67	2.91	-11.27	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	招商中证光伏产业指数A	49.68	40.84	-23.63	-	-24.68
2440	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
2441	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
2442	汇添富中证金融地产ETF	9.41	40.75	26.14	6.99	96.80
2443	兴业沪深300ETF发起式联接C	21.76	40.74	15.03	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华夏优势精选股票	17.67	74.75	-4.14	-30.35	48.40
3014	长信低碳环保行业量化A	59.06	76.76	-4.19	5.99	106.37
3015	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
3016	金鹰先进制造股票(LOF)C	35.19	51.44	-4.20	-	-21.54
3017	建信中小盘先锋股票C	23.24	37.62	-4.25	-	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	南方内需增长两年股票A	28.93	60.08	15.88	-22.93	18.68
1527	南方上证50增强C	27.99	47.20	10.43	-22.94	18.44
1528	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
1529	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.25	16.53
1530	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	博时上证自然资源ETF	81.28	103.23	94.42	181.72	117.15
513	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.79	47.59	24.92	-0.60	117.15
514	中金MSCI质量A	34.89	40.76	-4.19	-22.99	116.96
515	工银瑞信中证500ETF联接A	50.90	78.31	40.20	40.96	116.85
516	申万菱信中证500指数优选增强C	41.84	69.83	30.03	34.22	116.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	1872.70	5.81%
紫金矿业	601899	51.10	1761.42	5.47%
新易盛	300502	3.80	1635.62	5.08%
贵州茅台	600519	1.03	1418.50	4.40%
工业富联	601138	21.96	1362.62	4.23%
五粮液	000858	12.51	1325.57	4.11%
洛阳钼业	603993	65.35	1307.00	4.06%
阳光电源	300274	7.60	1300.25	4.04%
北方华创	002371	2.51	1153.21	3.58%
美的集团	000333	12.74	995.63	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	68.24%
采矿业	0.43	13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.07%
金融业	0.12	3.74%
科学研究和技术服务业	0.09	2.66%
租赁和商务服务业	0.04	1.37%
卫生和社会工作	0.03	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商证...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2001	2.1698	2.1542	2.1464	2.1327
累计净值(元)	2.2001	2.1698	2.1542	2.1464	2.1327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。