中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.2253 -0.0140(-0.63%)

累计净值：2.2253

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.48亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
股票型名次	2769	1628	1408	1742	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.43	33.65	10.04	-	122.53
股票型名次	1230	2166	2515	594	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	诺安策略精选股票	-0.26	-0.02	1.61	-1.04	0.49
2768	银河定投宝腾讯济安指数	-0.26	2.36	-2.53	4.46	5.03
2769	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
2770	中金MSCI质量C	-0.26	6.73	2.50	5.15	5.33
2771	中银大健康股票C	-0.26	-0.03	3.40	2.42	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.76	6.75	2.35	2.69	4.10
1627	前海开源中证军工指数C	0.19	6.75	-2.66	14.97	2.61
1628	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
1629	长信中证1000指数增强C	0.15	6.74	1.55	14.64	11.51
1630	华宝化工ETF联接A	3.17	6.74	3.43	28.57	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	鹏华沪深300ETF	0.82	7.30	2.57	2.87	4.36
1407	天弘中证银行ETF联接C	-1.00	-0.15	2.57	-2.14	-3.51
1408	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
1409	工银沪深300指数A	0.81	7.11	2.56	3.22	4.24
1410	华宝银行ETF联接A	-1.00	-0.15	2.56	-2.33	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	国富中证100指数增强(LOF)	0.95	8.09	2.46	5.28	6.34
1741	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	6.34	19.61	2.61	5.28	12.62
1742	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
1743	华安中证光伏产业ETF	-0.11	-0.55	-0.67	5.27	10.07
1744	华宝中证绿色能源ETF	1.81	4.38	9.70	5.27	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
1840	天弘中证800C	0.79	6.81	1.19	5.12	5.43
1841	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41
1842	博时沪深300指数增强A	0.57	6.91	2.43	3.78	5.39
1843	添富中证长三角ETF	1.08	6.41	0.65	3.23	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中邮中证500指数增强A	45.46	47.93	38.07	-	149.91
1229	创金合信ESG责任投资股票A	45.43	33.55	14.00	-	31.76
1230	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
1231	景顺长城中证500ETF联接	45.39	52.04	34.57	-	23.00
1232	中银证券中证500ETF联接A	45.38	52.63	35.28	-	64.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	大成沪深300增强发起式A	27.00	33.66	26.19	-	2.88
2165	平安中证光伏产业指数C	61.02	33.65	-13.54	-	-26.88
2166	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
2167	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
2168	九泰盈泰量化C	42.51	33.63	20.09	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	信澳蓝筹精选股票	53.67	34.20	10.14	-	-14.30
2514	申万菱信中证内地新能源主题ETF	81.78	66.89	10.06	-	-22.18
2515	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
2516	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2517	华商计算机行业量化股票发起式A	13.80	47.93	9.94	-	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-4.31	24.59	27.47	-	-6.77
593	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-4.65	23.68	25.90	-	-9.88
594	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
595	中金MSCI质量C	45.06	32.99	9.21	-	118.96
596	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	创业板ETF工银	90.29	103.57	64.59	-	122.79
526	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	63.53	80.87	59.25	-	122.61
527	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
528	深TMT联接C	99.07	115.57	91.19	-	122.31
529	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.04	42.71	44.94	-	122.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.90	1651.29	5.55%
新易盛	300502	3.60	1592.45	5.35%
紫金矿业	601899	48.35	1582.01	5.32%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	4.73%
五粮液	000858	11.84	1222.97	4.11%
阳光电源	300274	7.18	1082.76	3.64%
工业富联	601138	20.77	1068.82	3.59%
北方华创	002371	2.38	1064.75	3.58%
洛阳钼业	603993	61.81	1060.04	3.56%
天孚通信	300394	3.18	957.64	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	67.79%
采矿业	0.41	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.35%
金融业	0.10	3.37%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.04	1.25%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2393	2.2085	2.2166	2.2310	2.2672
累计净值(元)	2.2393	2.2085	2.2166	2.2310	2.2672

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