中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.2415 -0.0089(-0.40%)

累计净值：2.2415

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.08亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
股票型名次	2531	1138	2075	1025	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
股票型名次	1265	1269	2168	1454	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.81	-0.02	-3.08	2.52	0.92
2530	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
2531	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
2532	中金MSCI质量C	-0.81	4.79	-5.74	3.60	6.01
2533	北信瑞丰优选成长	-0.82	-0.67	-4.60	-18.53	-21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	东方红中证竞争力指数A	0.02	4.81	-0.74	2.62	9.83
1137	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
1138	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1139	浙商中证500指数增强A	0.54	4.80	-8.88	-6.60	9.50
1140	房地产ETF	0.62	4.79	-3.56	-22.81	-20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	长信中证1000指数增强C	0.56	9.89	-5.68	-2.00	10.60
2074	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-3.35	-4.07	-5.68	-19.62	-26.86
2075	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
2076	建信中证500指数增强C	0.74	7.27	-5.69	-5.54	6.07
2077	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.25	8.86	-5.69	-11.08	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	汇安沪深300指数增强C	-0.20	2.42	-3.37	3.73	6.07
1024	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-2.40	1.04	-7.20	3.73	0.72
1025	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1026	工银全球精选股票(QDII)	1.02	3.19	-0.24	3.72	5.13
1027	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	景顺长城中证500ETF	0.53	5.98	-7.09	-8.23	6.18
1269	民生加银优选股票	1.12	3.68	5.92	-2.17	6.18
1270	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1271	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1272	广发创业板ETF联接C	-3.28	2.67	-16.59	3.26	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	南方中证500ETF联接(LOF)C	13.62	74.00	41.78	15.63	38.50
1264	鹏扬中证数字经济主题ETF	13.62	142.66	79.33	-	15.92
1265	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
1266	泓德战略转型股票	13.62	63.14	32.17	-3.69	172.00
1267	博时标普500ETF联接(QDII)A	13.59	29.84	60.18	71.34	491.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	汇安中证500增强C	11.72	66.91	44.35	4.57	21.41
1268	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.65	66.87	29.18	-	3.49
1269	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
1270	浙商汇金量化臻选股票C	0.35	66.82	42.92	-	14.92
1271	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-11.22	66.71	25.06	-	-6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	广发中证1000ETF联接C	2.46	65.80	23.60	-3.99	56.81
2167	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	14.08	79.92	23.57	-29.44	-22.24
2168	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
2169	添富中证国企一带一路ETF联接A	10.55	32.34	23.53	11.04	62.23
2170	招商中证新能源汽车指数A	13.96	81.30	23.51	-	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长城久泰沪深300指数A	15.76	55.92	29.32	-3.76	511.16
1453	南方ESG股票A	17.22	78.14	76.07	-3.84	72.37
1454	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
1455	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	11.24	64.90	33.33	-3.87	72.27
1456	长江沪深300指数增强C	4.20	33.86	20.99	-3.95	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	交银深证300价值ETF联接	2.79	32.16	22.16	6.55	124.40
515	海富通创业板增强C	14.71	96.42	53.09	8.27	124.27
516	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-3.84	124.15
517	金信消费升级股票A	-12.14	13.05	-4.94	-21.56	124.11
518	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	37.37	83.51	80.92	52.11	123.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.01	1829.74	6.94%
中际旭创	300308	1.20	1524.00	5.78%
工业富联	601138	17.98	1297.26	4.92%
天孚通信	300394	3.81	1154.21	4.38%
贵州茅台	600519	0.95	1126.22	4.27%
阳光电源	300274	6.45	1026.00	3.89%
紫金矿业	601899	40.13	1008.75	3.82%
沪电股份	002463	6.39	976.39	3.70%
洛阳钼业	603993	55.14	967.71	3.67%
五粮液	000858	12.27	908.16	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	73.11%
采矿业	0.29	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.36%
科学研究和技术服务业	0.09	3.33%
金融业	0.09	3.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2504	2.2318	2.2176	2.2242	2.2598
累计净值(元)	2.2504	2.2318	2.2176	2.2242	2.2598

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