中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头[2026-06-13]

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累计净值：2.2610

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.48亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
股票型名次	2614	1035	895	1523	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
股票型名次	1001	1593	2168	1615	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.69	-7.74	-10.22	-18.78	-16.63
2613	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.69	-7.75	-10.28	-18.87	-16.71
2614	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
2615	中金MSCI质量C	-1.69	-2.25	5.94	7.51	6.98
2616	创金合信量化多因子股票A	-1.70	-5.56	-1.10	10.97	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.04	-2.22	8.51	7.44	6.39
1034	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90
1035	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
1036	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.04	-2.24	8.43	7.29	6.25
1037	淳厚现代服务业C	-1.83	-2.25	-1.08	-3.58	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.15	-1.63	6.16	4.00	3.15
894	汇添富ESG可持续成长股票A	-1.40	0.86	6.05	20.78	17.49
895	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
896	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-0.23	-5.56	5.98	4.28	3.15
897	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-0.23	-5.56	5.97	4.27	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	富国沪深300指数增强C	-0.35	-3.05	2.17	7.69	6.30
1522	汇添富外延增长主题股票A	-0.66	-4.16	-3.97	7.69	5.15
1523	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
1524	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
1525	大成标普500等权重指数QDII美元	0.90	2.50	6.41	7.63	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	汇添富中证500基本面增强指数C	-0.58	-6.49	-3.38	10.84	7.13
1349	浙商之江凤凰联接	1.07	-4.39	-2.72	9.23	7.11
1350	中金MSCI质量A	-1.69	-2.23	6.01	7.65	7.11
1351	景顺沪深300指数增强A	-0.70	-2.64	3.73	8.41	7.10
1352	博时量化多策略股票A	1.04	-3.06	1.65	10.74	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	VRETF	43.40	80.25	57.38	-	22.68
1000	方正富邦深证100ETF联接C	43.38	56.25	38.28	-1.06	84.75
1001	中金MSCI质量A	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
1002	诺安研究精选股票	43.36	55.19	27.69	3.48	155.90
1003	鹏华中证500指数增强A	43.31	67.57	62.73	-	58.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	博时恒生高股息ETF	14.80	42.84	52.89	20.32	19.73
1592	新华沪深300指数增强A	28.06	42.84	39.55	10.00	61.10
1593	中金MSCI质量A	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
1594	南方中证100C	27.50	42.77	36.10	5.09	60.53
1595	华夏中证100ETF	27.46	42.74	33.56	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	交银上证180公司治理ETF联接	6.20	16.33	20.62	11.87	86.60
2167	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	43.51	46.56	20.60	-	7.27
2168	中金MSCI质量A	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
2169	嘉实央企创新驱动ETF联接A	16.34	19.25	20.58	45.95	66.37
2170	东财中证证券保险指数C	-1.53	32.71	20.54	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南华中证杭州湾区ETF联接A	27.11	37.64	11.84	-20.17	11.16
1614	工银美丽城镇股票A	14.72	22.36	3.40	-20.39	124.51
1615	中金MSCI质量A	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
1616	银华沪港深增长股票A	18.13	24.03	17.76	-20.49	143.06
1617	德邦量化优选股票C	21.07	30.06	3.04	-20.63	47.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	东财有色增强A	72.08	85.63	89.68	94.70	126.34
538	鹏华香港银行指数(LOF)C	18.38	68.59	82.22	90.80	126.21
539	中金MSCI质量A	43.37	42.79	20.59	-20.45	126.10
540	建信互联网+产业升级股票	132.07	150.33	111.03	57.02	125.80
541	中金中证500C	41.46	63.86	50.78	45.95	125.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.90	1651.29	5.55%
新易盛	300502	3.60	1592.45	5.35%
紫金矿业	601899	48.35	1582.01	5.32%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	4.73%
五粮液	000858	11.84	1222.97	4.11%
阳光电源	300274	7.18	1082.76	3.64%
工业富联	601138	20.77	1068.82	3.59%
北方华创	002371	2.38	1064.75	3.58%
洛阳钼业	603993	61.81	1060.04	3.56%
天孚通信	300394	3.18	957.64	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	67.79%
采矿业	0.41	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.35%
金融业	0.10	3.37%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.04	1.25%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2398	2.2462	2.2849	2.2424	2.2998
累计净值(元)	2.2398	2.2462	2.2849	2.2424	2.2998

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