中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.2123

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.08亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
股票型名次	1437	2468	1786	1316	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
股票型名次	1439	1265	2173	1482	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	易方达中证龙头企业指数C	0.95	-2.96	-9.66	-2.15	-2.49
1436	招商沪深300指数C	0.95	-0.80	-6.15	1.01	-2.94
1437	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
1438	中金MSCI质量C	0.95	-2.12	-6.71	4.34	4.61
1439	长城量化精选股票A	0.94	-0.01	-9.18	-8.73	-16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	天弘中证医药100A	2.78	-2.10	9.77	-0.61	-2.66
2467	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
2468	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
2469	宝盈中证100指数增强A	1.13	-2.11	-7.85	4.55	4.21
2470	富国中证工业4.0指数C	0.00	-2.11	-16.05	14.14	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.32	-5.05	-6.62	-14.95	-11.57
1785	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
1786	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
1787	中欧沪深300指数增强A	1.09	0.01	-6.65	1.22	1.05
1788	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.31	-5.07	-6.67	-15.07	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	嘉实医药健康100ETF联接C	2.74	-2.32	11.73	4.48	1.34
1315	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
1316	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
1317	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.91	1.22	-8.73	4.45	9.28
1318	大成沪深300增强发起式C	0.87	-0.29	-4.99	4.41	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.71	-2.56	3.26	5.84	4.81
1373	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.47	-4.33	-10.88	-4.88	4.81
1374	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
1375	国泰上证综合ETF联接A	0.94	2.19	0.12	5.05	4.79
1376	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.82	-4.15	-10.66	5.14	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
1438	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	55.74	38.76
1439	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
1440	富国中证科技50策略ETF联接C	7.60	101.60	65.02	28.56	49.87
1441	建信沪深300指数增强A	7.58	45.06	31.60	6.13	193.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	机器人YH	-14.00	65.00	18.44	-	1.03
1264	汇添富北证50成份指数C	-32.69	64.99	24.00	-	3.71
1265	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
1266	国泰智能装备股票A	3.88	64.93	19.99	-2.34	172.29
1267	易方达中小企业100指数(LOF)A	5.43	64.88	36.87	-1.88	52.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	华安CES港股通精选100ETF联接A	-13.85	26.80	20.85	-6.99	-6.52
2172	景顺长城新能源产业股票A	-11.73	56.91	20.85	-15.28	27.38
2173	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
2174	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.53	37.99	20.82	-	12.42
2175	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.79	20.99	20.79	31.95	96.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	前海开源沪港深非周期股票A	-9.22	65.55	42.04	-5.64	37.75
1481	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-11.49	6.24	6.13	-5.68	72.86
1482	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
1483	嘉实核心优势股票	-9.98	27.88	17.41	-5.78	60.16
1484	工银生态环境股票A	11.68	75.77	58.78	-5.81	167.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.55	47.20	90.58	-	121.55
523	宝盈医疗健康沪港深股票	-11.79	58.89	40.12	3.00	121.25
524	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
525	汇添富移动互联股票C	58.37	238.57	163.33	-	121.13
526	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.01	1829.74	6.94%
中际旭创	300308	1.20	1524.00	5.78%
工业富联	601138	17.98	1297.26	4.92%
天孚通信	300394	3.81	1154.21	4.38%
贵州茅台	600519	0.95	1126.22	4.27%
阳光电源	300274	6.45	1026.00	3.89%
紫金矿业	601899	40.13	1008.75	3.82%
沪电股份	002463	6.39	976.39	3.70%
洛阳钼业	603993	55.14	967.71	3.67%
五粮液	000858	12.27	908.16	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	73.11%
采矿业	0.29	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.36%
科学研究和技术服务业	0.09	3.33%
金融业	0.09	3.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2104	2.1914	2.1670	2.1857	2.1650
累计净值(元)	2.2104	2.1914	2.1670	2.1857	2.1650

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