中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.704 -0.005(-0.27%)

累计净值：1.704

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：3.23亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
股票型名次	3367	1224	1532	2817	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
股票型名次	2994	2911	3103	957	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.53	3.75	41.12	17.15	20.53
3366	质量ETF	-0.54	2.93	22.46	0.57	-2.09
3367	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
3368	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
3369	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	泰康医疗健康股票发起A	1.44	2.96	16.10	-2.28	-2.53
1223	天弘中证高端装备制造增强C	0.34	2.96	30.34	18.96	22.02
1224	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
1225	国泰中证医疗ETF联接C	0.67	2.94	23.07	2.87	-10.30
1226	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.86	2.94	21.51	14.26	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	国泰中证医疗ETF联接C	0.67	2.94	23.07	2.87	-10.30
1531	诺安高端制造股票A	0.63	-1.31	23.06	11.20	14.68
1532	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
1533	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.07	5.53	23.05	7.34	9.73
1534	上银中证500指数增强型C	1.13	3.94	23.04	5.82	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	富国中证医药50ETF联接C	1.34	2.06	19.17	1.42	-6.87
2816	华宝香港中小C	1.68	-1.71	16.59	1.42	4.96
2817	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
2818	九泰天兴量化智选C	0.12	-1.77	12.73	1.39	10.81
2819	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.57	-1.59	9.19	1.38	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
3023	民生加银医药健康股票C	2.05	-3.16	13.97	0.99	-1.09
3024	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
3025	申万菱信行业轮动股票A	1.73	-1.95	9.30	-3.70	-1.13
3026	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.13	15.62	-6.92	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华夏国证2000指数增强发起式C	-4.31	0.00	0.00	-	-3.43
2993	广发高端制造股票C	-4.32	-44.23	-54.54	-	-32.46
2994	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
2995	安信数字经济股票发起C	-4.34	0.00	0.00	-	-13.62
2996	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-	-42.66
2910	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
2911	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
2912	华夏中证全指房地产ETF	0.80	-15.85	-21.17	-	-23.16
2913	九泰久睿量化A	-1.17	-15.86	-31.46	-	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华安创业板50ETF	22.91	-2.66	-33.23	68.19	1.50
3102	南方内需增长两年股票C	9.02	-10.57	-33.23	-	-12.37
3103	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
3104	东财医药A	-10.84	-19.18	-33.24	-	-12.04
3105	华夏科创创业50ETF发起式联接C	12.55	-8.47	-33.25	-	-32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	汇丰晋信大盘波动股票C	0.10	5.82	2.18	13.55	44.66
956	华安上证50ETF联接A	12.66	8.46	-7.77	13.47	39.91
957	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
958	嘉实沪深300ETF	14.00	10.47	-13.41	13.41	88.37
959	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
447	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57
448	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
449	方正富邦深证100ETF	11.42	0.83	-25.63	22.62	70.43
450	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	50.49	2432.19	6.07%
阳光电源	300274	21.09	2100.34	5.24%
五粮液	000858	12.58	2044.70	5.11%
贵州茅台	600519	1.16	2027.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	6.45	1889.85	4.72%
山西汾酒	600809	7.53	1647.78	4.11%
片仔癀	600436	6.26	1617.06	4.04%
泸州老窖	000568	10.28	1538.69	3.84%
洋河股份	002304	15.34	1521.80	3.80%
隆基绿能	601012	73.54	1291.36	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	85.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.93%
租赁和商务服务业	0.11	2.70%
金融业	0.10	2.53%
采矿业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商证...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.709	1.708	1.689	1.714	1.758
累计净值(元)	1.709	1.708	1.689	1.714	1.758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。