中金MSCI质量A(006341)_最新动态

中金MSCI质量A006341CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：2.1648 -0.0067(-0.31%)

累计净值：2.1648

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.59亿元

中金MSCI质量A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
股票型名次	2650	891	1337	1127	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
股票型名次	1282	2179	2517	1546	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	银河沪深300价值指数C	-0.31	-3.71	-4.92	1.97	-3.79
2649	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
2650	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
2651	中金MSCI质量C	-0.31	1.61	-0.20	7.61	2.48
2652	创金合信量化多因子股票A	-0.32	-2.22	-1.16	8.45	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	前海开源优势蓝筹股票C	0.43	1.64	3.18	16.46	7.17
890	前海开源优势蓝筹股票A	0.42	1.63	3.15	16.52	7.21
891	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
892	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.38	1.61	1.65	2.79	3.80
893	中金MSCI质量C	-0.31	1.61	-0.20	7.61	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
1336	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.05	-8.62	-0.13	12.59	7.79
1337	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
1338	大成标普500等权重指数QDII美元	1.66	-0.05	-0.16	6.23	2.82
1339	汇添富沪港深新价值股票	-0.48	3.83	-0.16	0.81	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	科技龙头ETF	0.46	6.95	3.01	7.74	8.12
1126	农银中证500指数	-0.02	-3.15	-2.13	7.74	6.34
1127	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
1128	华夏智胜价值成长股票C	-0.14	-2.47	-1.10	7.73	3.62
1129	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.82	0.05	-9.55	7.73	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中金MSCI质量A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	鹏华信息A	0.86	1.26	-3.46	-1.22	2.55
1814	天弘中证科技100指数增强C	-0.43	-3.38	-4.84	5.18	2.55
1815	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
1816	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.01	-3.34	-9.83	8.52	2.53
1817	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.75	0.87	-4.41	-4.50	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	40.40	91.45	15.14	-	-20.55
1281	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
1282	中金MSCI质量A	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
1283	融通深证100指数C	40.32	49.08	18.49	-3.92	50.26
1284	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	40.31	51.36	0.00	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	富国医药成长30股票	13.88	34.11	8.35	-20.91	-3.68
2178	招商中证光伏产业指数C	61.33	34.08	-14.70	-	-26.82
2179	中金MSCI质量A	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
2180	华安上证180ETF联接A	19.95	34.07	22.78	7.86	89.80
2181	南方银行联接A	5.70	34.07	45.13	31.50	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	华夏中证农业主题ETF	22.00	28.19	4.07	-	-13.56
2516	华泰保兴多策略	26.41	23.46	4.00	-13.04	114.84
2517	中金MSCI质量A	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
2518	中泰研究精选6个月持有股票C	16.22	23.73	3.91	-	8.14
2519	工银医药健康股票A	35.29	46.40	3.87	-15.17	177.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	金鹰先进制造股票(LOF)A	25.71	46.12	-0.09	-16.49	15.87
1545	银华-道琼斯88指数	23.23	23.92	9.21	-16.55	602.30
1546	中金MSCI质量A	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
1547	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-16.74	38.18
1548	南华中证杭州湾区ETF联接C	28.34	36.42	-2.95	-16.81	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
中金MSCI质量A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	嘉实中证半导体指数增强发起式A	67.46	149.73	67.72	-	116.84
482	广发多元新兴股票	45.54	64.62	18.80	-8.90	116.76
483	中金MSCI质量A	40.33	34.08	3.95	-16.70	116.48
484	鹏华优势企业	34.71	38.35	23.99	-0.22	116.42
485	鹏华香港银行指数(LOF)C	31.85	75.14	84.00	79.44	116.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.07	1872.70	5.81%
紫金矿业	601899	51.10	1761.42	5.47%
新易盛	300502	3.80	1635.62	5.08%
贵州茅台	600519	1.03	1418.50	4.40%
工业富联	601138	21.96	1362.62	4.23%
五粮液	000858	12.51	1325.57	4.11%
洛阳钼业	603993	65.35	1307.00	4.06%
阳光电源	300274	7.60	1300.25	4.04%
北方华创	002371	2.51	1153.21	3.58%
美的集团	000333	12.74	995.63	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	68.24%
采矿业	0.43	13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.07%
金融业	0.12	3.74%
科学研究和技术服务业	0.09	2.66%
租赁和商务服务业	0.04	1.37%
卫生和社会工作	0.03	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商证...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-30中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-20中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.1715	2.1325	2.1517	2.0585	2.0646
累计净值(元)	2.1715	2.1325	2.1517	2.0585	2.0646

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