中金MSCI质量C(006342)_资产配置

中金MSCI质量C006342CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38310.94	93.34%
债券	2123.69	5.17%
银行存款和结算备付金	375.40	0.91%
其他资产	233.66	0.57%

资产总值：41043.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	50.49	2432.19	6.07%
阳光电源	300274	21.09	2100.34	5.24%
五粮液	000858	12.58	2044.70	5.11%
贵州茅台	600519	1.16	2027.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	6.45	1889.85	4.72%
山西汾酒	600809	7.53	1647.78	4.11%
片仔癀	600436	6.26	1617.06	4.04%
泸州老窖	000568	10.28	1538.69	3.84%
洋河股份	002304	15.34	1521.80	3.80%
隆基绿能	601012	73.54	1291.36	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	85.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.93%
租赁和商务服务业	0.11	2.70%
金融业	0.10	2.53%
采矿业	0.10	2.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.09	1771.64	5.24%
海天味业	603288	47.66	1642.90	4.86%
贵州茅台	600519	1.09	1599.46	4.73%
五粮液	000858	11.88	1521.37	4.50%
山西汾酒	600809	7.12	1501.02	4.44%
泸州老窖	000568	9.70	1391.64	4.12%
阳光电源	300274	19.92	1235.76	3.66%
洋河股份	002304	15.29	1234.70	3.65%
片仔癀	600436	5.91	1223.50	3.62%
隆基绿能	601012	69.42	973.27	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	84.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.90%
采矿业	0.09	2.76%
租赁和商务服务业	0.09	2.54%
金融业	0.05	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.74	1896.40	5.32%
五粮液	000858	11.87	1822.47	5.11%
迈瑞医疗	300760	6.38	1795.71	5.04%
贵州茅台	600519	1.04	1771.02	4.97%
海天味业	603288	44.23	1743.17	4.89%
泸州老窖	000568	8.78	1620.42	4.54%
隆基绿能	601012	69.32	1352.43	3.79%
洋河股份	002304	13.76	1343.89	3.77%
片仔癀	600436	5.58	1274.18	3.57%
智飞生物	300122	23.70	1065.08	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	83.64%
采矿业	0.24	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.82%
金融业	0.07	1.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.46	1877.28	4.96%
贵州茅台	600519	1.05	1812.30	4.79%
山西汾酒	600809	7.85	1810.75	4.79%
海天味业	603288	44.82	1700.98	4.50%
五粮液	000858	12.02	1686.81	4.46%
隆基绿能	601012	70.21	1607.81	4.25%
泸州老窖	000568	8.89	1594.77	4.21%
洋河股份	002304	13.94	1532.01	4.05%
智飞生物	300122	24.02	1467.86	3.88%
片仔癀	600436	5.65	1366.23	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	83.15%
采矿业	0.22	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.82%
金融业	0.08	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.30	735.71	1.84%
23国债24	4.20	429.28	1.07%
23国债13	3.00	302.83	0.76%
24国债02	2.60	263.92	0.66%
23国债20	2.00	201.47	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2123.69	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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