资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22079.73 92.79%
债券 1320.14 5.55%
银行存款和结算备付金 372.12 1.56%
其他资产 23.34 0.10%
资产总值:23795.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.87 1149.63 4.94%
紫金矿业 601899 38.47 1145.88 4.93%
新易盛 300502 2.93 1141.48 4.91%
贵州茅台 600519 0.90 1132.76 4.87%
工业富联 601138 17.49 1017.92 4.38%
天孚通信 300394 3.70 965.71 4.15%
中际旭创 300308 1.16 937.79 4.03%
洛阳钼业 603993 53.62 905.11 3.89%
五粮液 000858 11.92 835.29 3.59%
美的集团 000333 10.20 817.02 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 68.47%
采矿业 0.32 13.72%
科学研究和技术服务业 0.11 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.60%
金融业 0.07 3.19%
租赁和商务服务业 0.02 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.01 1829.74 6.94%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 5.78%
工业富联 601138 17.98 1297.26 4.92%
天孚通信 300394 3.81 1154.21 4.38%
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 4.27%
阳光电源 300274 6.45 1026.00 3.89%
紫金矿业 601899 40.13 1008.75 3.82%
沪电股份 002463 6.39 976.39 3.70%
洛阳钼业 603993 55.14 967.71 3.67%
五粮液 000858 12.27 908.16 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 73.11%
采矿业 0.29 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.36%
科学研究和技术服务业 0.09 3.33%
金融业 0.09 3.29%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.60 665.71 2.86%
26国债14 3.50 350.42 1.51%
25国债19 3.00 304.01 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1320.14 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%