中金MSCI质量C(006342)_资产配置

中金MSCI质量C006342CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33856.11	93.56%
债券	2008.09	5.55%
银行存款和结算备付金	274.68	0.76%
其他资产	45.95	0.13%

资产总值：36184.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.74	1896.40	5.32%
五粮液	000858	11.87	1822.47	5.11%
迈瑞医疗	300760	6.38	1795.71	5.04%
贵州茅台	600519	1.04	1771.02	4.97%
海天味业	603288	44.23	1743.17	4.89%
泸州老窖	000568	8.78	1620.42	4.54%
隆基绿能	601012	69.32	1352.43	3.79%
洋河股份	002304	13.76	1343.89	3.77%
片仔癀	600436	5.58	1274.18	3.57%
智飞生物	300122	23.70	1065.08	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	83.64%
采矿业	0.24	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.82%
金融业	0.07	1.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.46	1877.28	4.96%
山西汾酒	600809	7.85	1810.75	4.79%
贵州茅台	600519	1.05	1812.30	4.79%
海天味业	603288	44.82	1700.98	4.50%
五粮液	000858	12.02	1686.81	4.46%
隆基绿能	601012	70.21	1607.81	4.25%
泸州老窖	000568	8.89	1594.77	4.21%
洋河股份	002304	13.94	1532.01	4.05%
智飞生物	300122	24.02	1467.86	3.88%
片仔癀	600436	5.65	1366.23	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	83.15%
采矿业	0.22	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.82%
金融业	0.08	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	2302.14	5.73%
山西汾酒	600809	9.32	2231.64	5.55%
泸州老窖	000568	10.16	2200.84	5.48%
五粮液	000858	12.68	1979.66	4.93%
陕西煤业	601225	106.74	1970.42	4.90%
迈瑞医疗	300760	6.97	1880.58	4.68%
片仔癀	600436	6.07	1669.37	4.15%
通威股份	600438	50.40	1625.90	4.05%
海天味业	603288	40.17	1526.12	3.80%
智飞生物	300122	25.94	1262.50	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	77.68%
采矿业	0.40	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.36%
金融业	0.08	2.08%
卫生和社会工作	0.04	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	1995.38	4.96%
泸州老窖	000568	9.43	1975.93	4.91%
迈瑞医疗	300760	6.46	1936.71	4.82%
五粮液	000858	11.78	1927.18	4.79%
陕西煤业	601225	99.05	1801.72	4.48%
海天味业	603288	37.28	1746.65	4.34%
片仔癀	600436	5.63	1611.00	4.01%
通威股份	600438	46.77	1604.68	3.99%
山西汾酒	600809	8.66	1602.32	3.99%
智飞生物	300122	24.08	1064.34	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	77.43%
采矿业	0.36	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.32%
金融业	0.09	2.26%
卫生和社会工作	0.04	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.00	707.84	1.99%
22国债13	6.70	681.94	1.91%
23国债24	4.20	425.61	1.19%
23国债10	1.20	122.33	0.34%
24国债02	0.70	70.37	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2008.09	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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