资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28228.59 92.69%
债券 1789.11 5.87%
银行存款和结算备付金 410.01 1.35%
其他资产 28.55 0.09%
资产总值:30456.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 1651.29 5.55%
新易盛 300502 3.60 1592.45 5.35%
紫金矿业 601899 48.35 1582.01 5.32%
贵州茅台 600519 0.97 1406.50 4.73%
五粮液 000858 11.84 1222.97 4.11%
阳光电源 300274 7.18 1082.76 3.64%
工业富联 601138 20.77 1068.82 3.59%
北方华创 002371 2.38 1064.75 3.58%
洛阳钼业 603993 61.81 1060.04 3.56%
天孚通信 300394 3.18 957.64 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 67.79%
采矿业 0.41 13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.35%
金融业 0.10 3.37%
科学研究和技术服务业 0.09 2.95%
租赁和商务服务业 0.04 1.25%
卫生和社会工作 0.03 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.07 1872.70 5.81%
紫金矿业 601899 51.10 1761.42 5.47%
新易盛 300502 3.80 1635.62 5.08%
贵州茅台 600519 1.03 1418.50 4.40%
工业富联 601138 21.96 1362.62 4.23%
五粮液 000858 12.51 1325.57 4.11%
洛阳钼业 603993 65.35 1307.00 4.06%
阳光电源 300274 7.60 1300.25 4.04%
北方华创 002371 2.51 1153.21 3.58%
美的集团 000333 12.74 995.63 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 68.24%
采矿业 0.43 13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.07%
金融业 0.12 3.74%
科学研究和技术服务业 0.09 2.66%
租赁和商务服务业 0.04 1.37%
卫生和社会工作 0.03 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.60 770.09 2.59%
25国债13 7.10 716.75 2.41%
25国债19 3.00 302.27 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1789.11 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%