我要报告错误最新动态

最新净值:1.648 0.002(0.13%)

累计净值:1.648

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中金MSCI质量C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:耿帅军
基金规模:0.83亿元
    中金MSCI质量C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.30 -1.80 0.20 -8.54 -3.51
股票型名次 1924 2423 1633 1919 1668
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 6.46 1877.28 4.96%
贵州茅台 600519 1.05 1812.30 4.79%
山西汾酒 600809 7.85 1810.75 4.79%
海天味业 603288 44.82 1700.98 4.50%
五粮液 000858 12.02 1686.81 4.46%
隆基绿能 601012 70.21 1607.81 4.25%
泸州老窖 000568 8.89 1594.77 4.21%
洋河股份 002304 13.94 1532.01 4.05%
智飞生物 300122 24.02 1467.86 3.88%
片仔癀 600436 5.65 1366.23 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 83.15%
采矿业 0.22 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.82%
金融业 0.08 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告