中金MSCI质量C(006342)_最新动态

中金MSCI质量C006342CICC MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL QUALITY INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.683

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI质量C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：0.78亿元

中金MSCI质量C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
股票型名次	3368	1227	1537	2834	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
股票型名次	3009	2933	3122	990	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金MSCI质量C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	质量ETF	-0.54	2.93	22.46	0.57	-2.09
3367	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12
3368	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
3369	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3370	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中金MSCI质量C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国泰中证医疗ETF联接C	0.67	2.94	23.07	2.87	-10.30
1226	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.86	2.94	21.51	14.26	11.84
1227	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
1228	嘉实中证医疗指数发起式A	0.66	2.93	22.47	2.56	-10.94
1229	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.83	2.93	12.39	3.80	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中金MSCI质量C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.10	1.68	23.02	3.38	19.10
1536	前海开源中航军工A	0.57	-2.31	22.99	16.80	13.05
1537	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
1538	集合-中金新锐C	0.78	4.78	22.97	1.91	10.15
1539	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.57	0.89	22.96	4.63	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中金MSCI质量C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	天弘国证绿色电力指数发起C	1.78	2.53	1.29	1.28	11.82
2833	中海医疗保健C	1.56	-1.25	14.83	1.28	-11.93
2834	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
2835	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2836	广发医药卫生联接A	1.54	1.73	17.40	1.26	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中金MSCI质量C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
3038	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.31	6.15	29.34	9.29	-1.28
3039	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
3040	招商专精特新股票C	2.23	3.82	28.31	10.65	-1.35
3041	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中金MSCI质量C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	工银聚焦30股票	-4.55	-24.09	-39.82	54.56	15.30
3008	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-4.56	34.43	3.22	-	13.50
3009	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
3010	华宝中证800地产ETF	-4.58	-24.85	-30.88	-	-30.69
3011	汇添富内需增长股票A	-4.61	-7.88	-31.37	8.42	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中金MSCI质量C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华安大中华升级股票(QDII)C	12.17	-16.21	0.00	-	-10.20
2932	招商核心优选A	-0.98	-16.22	-37.70	-	-19.44
2933	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
2934	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	9.66	-16.26	-41.49	41.11	57.42
2935	天弘中证农业主题A	-4.49	-16.32	-26.62	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金MSCI质量C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	朱雀企业优选C	-3.09	-16.40	-33.71	-	-12.14
3121	东财医药C	-11.05	-19.58	-33.73	-	-13.04
3122	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
3123	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.43	-13.47	-33.74	12.26	46.50
3124	银河康乐股票A	-11.94	-26.14	-33.78	19.87	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中金MSCI质量C一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	博时上证50ETF	14.59	14.51	-7.83	12.07	13.64
989	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
990	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
991	嘉实新兴科技100ETF	-0.19	1.35	-21.41	11.95	14.39
992	华宝中证科技龙头ETF	11.38	9.82	-22.82	11.87	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中金MSCI质量C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达上证50增强C	9.54	10.76	-13.93	9.73	68.58
467	鹏华沪深港互联网股票	15.58	-2.77	-30.25	40.59	68.40
468	中金MSCI质量C	-4.56	-16.23	-33.73	12.03	68.32
469	汇丰晋信大盘股票H	8.09	5.78	-20.56	18.80	68.01
470	嘉实量化精选股票	-1.24	-6.28	-11.47	55.08	67.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	50.49	2432.19	6.07%
阳光电源	300274	21.09	2100.34	5.24%
五粮液	000858	12.58	2044.70	5.11%
贵州茅台	600519	1.16	2027.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	6.45	1889.85	4.72%
山西汾酒	600809	7.53	1647.78	4.11%
片仔癀	600436	6.26	1617.06	4.04%
泸州老窖	000568	10.28	1538.69	3.84%
洋河股份	002304	15.34	1521.80	3.80%
隆基绿能	601012	73.54	1291.36	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	85.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.93%
租赁和商务服务业	0.11	2.70%
金融业	0.10	2.53%
采矿业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.688	1.687	1.668	1.692	1.736
累计净值(元)	1.688	1.687	1.668	1.692	1.736

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