我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.18 |
-380.28 |
-113.52 |
-1457.71 |
20.29 |
| 本期利润(万元) |
1232.70 |
-1126.00 |
-290.64 |
-1977.86 |
-392.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.24 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
-19.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1424.77 |
0.00 |
1930.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7782.79 |
6633.66 |
7881.37 |
8300.81 |
9234.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.46 |
1.65 |
1.71 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.43 |
0.00 |
70.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.31 |
226.66 |
363.89 |
313.15 |
399.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
33847.71 |
38099.22 |
40463.32 |
38089.22 |
44230.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
31994.32 |
35975.43 |
38181.93 |
36024.36 |
41941.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1853.39 |
2123.80 |
2281.39 |
2064.86 |
2288.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.52 |
22.13 |
22.69 |
22.64 |
23.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
3.16 |
3.24 |
3.23 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
34241.64 |
38417.62 |
41024.25 |
38548.09 |
44896.65 |
| 负债合计(万元) |
460.02 |
576.08 |
817.85 |
593.28 |
836.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
33781.62 |
37841.53 |
40206.40 |
37954.80 |
44060.53 |
| 未分配利润(万元) |
10925.03 |
15839.39 |
18801.79 |
19739.79 |
25319.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
5.13 |
3.12 |
4.53 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
-1663.70 |
-5548.24 |
-3594.00 |
-4826.11 |
-2088.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3640.14 |
-2885.73 |
-1476.09 |
-4788.09 |
-2771.01 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.66 |
0.40 |
0.66 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
-5301.97 |
-8428.20 |
-5066.58 |
-9609.02 |
-4857.39 |
| 管理人报酬(万元) |
126.25 |
311.94 |
170.88 |
277.66 |
143.64 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
44.56 |
24.41 |
39.67 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
15.82 |
34.29 |
17.03 |
35.40 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
174.99 |
434.56 |
237.26 |
400.08 |
207.63 |
| 利润总额(万元) |
-5476.96 |
-8862.76 |
-5303.84 |
-10009.10 |
-5065.02 |
| 净利润(万元) |
-5476.96 |
-8862.76 |
-5303.84 |
-10009.10 |
-5065.02 |
