我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11477.13 89.64%
债券 20.19 0.16%
银行存款和结算备付金 750.57 5.86%
其他资产 556.41 4.35%
资产总值:12804.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 21.79 1139.62 9.06%
东阿阿胶 000423 13.91 858.25 6.83%
华东医药 000963 20.87 730.24 5.81%
华润三九 000999 14.38 684.63 5.45%
开立医疗 300633 18.15 659.03 5.24%
百利天恒 688506 2.87 561.97 4.47%
人福医药 600079 24.36 513.75 4.09%
惠泰医疗 688617 1.16 476.78 3.79%
科伦药业 002422 10.83 346.56 2.76%
爱博医疗 688050 3.42 340.10 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 80.20%
批发和零售业 0.09 6.89%
科学研究和技术服务业 0.03 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
金融业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 15.34 960.28 8.17%
恒瑞医药 600276 22.48 864.58 7.35%
同仁堂 600085 19.97 763.05 6.49%
华东医药 000963 24.46 680.23 5.78%
开立医疗 300633 16.10 637.24 5.42%
华润三九 000999 12.09 514.79 4.38%
安图生物 603658 8.11 373.77 3.18%
亚辉龙 688575 15.21 354.76 3.02%
人福医药 600079 20.15 345.98 2.94%
兴齐眼药 300573 1.99 326.95 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 77.65%
批发和零售业 0.07 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
金融业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.07 0.08%
20国债05 0.10 10.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.19 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%