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最新净值:1.353 -0.003(-0.22%)

累计净值:1.353

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中金新医药C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁天宇
基金规模:0.22亿元
    中金新医药C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.41 1.40 13.01 -5.09 -8.26
股票型名次 255 1956 2825 3345 3343
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 21.79 1139.62 9.06%
东阿阿胶 000423 13.91 858.25 6.83%
华东医药 000963 20.87 730.24 5.81%
华润三九 000999 14.38 684.63 5.45%
开立医疗 300633 18.15 659.03 5.24%
百利天恒 688506 2.87 561.97 4.47%
人福医药 600079 24.36 513.75 4.09%
惠泰医疗 688617 1.16 476.78 3.79%
科伦药业 002422 10.83 346.56 2.76%
爱博医疗 688050 3.42 340.10 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 80.20%
批发和零售业 0.09 6.89%
科学研究和技术服务业 0.03 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
金融业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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