我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-134.62 |
-312.15 |
-118.84 |
-128.60 |
-43.17 |
本期利润(万元) |
-216.91 |
-305.82 |
-255.34 |
17.20 |
82.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.17 |
-0.13 |
0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
804.76 |
0.00 |
1178.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2217.75 |
2498.09 |
2872.72 |
2996.90 |
3055.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.48 |
1.51 |
1.65 |
1.69 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
64.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
765.03 |
1620.13 |
1482.84 |
1797.47 |
3021.99 |
交易性金融资产(万元) |
12633.04 |
14633.02 |
16032.65 |
16114.81 |
23154.16 |
其中:股票投资(万元) |
12633.04 |
14633.02 |
16032.65 |
16114.81 |
23148.38 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.78 |
应付管理人报酬(万元) |
14.41 |
19.94 |
23.14 |
21.31 |
31.93 |
应付托管费(万元) |
2.40 |
3.32 |
3.86 |
3.55 |
5.32 |
资产总计(万元) |
14099.19 |
16264.99 |
17542.44 |
17971.83 |
26194.87 |
负债合计(万元) |
84.13 |
59.77 |
129.55 |
74.25 |
901.39 |
所有者权益合计(万元) |
14015.07 |
16205.22 |
17412.89 |
17897.57 |
25293.47 |
未分配利润(万元) |
4685.76 |
6532.34 |
7003.60 |
7494.63 |
12268.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.83 |
2.49 |
6.77 |
3.92 |
9.45 |
投资收益(万元) |
-1370.48 |
-560.77 |
-4952.23 |
-3789.67 |
3808.98 |
公允价值变动收益(万元) |
17.36 |
776.67 |
1519.16 |
835.16 |
-4992.62 |
其它收入(万元) |
6.80 |
5.84 |
33.03 |
12.08 |
149.51 |
收入合计(万元) |
-1339.49 |
224.23 |
-3393.27 |
-2938.51 |
-1024.68 |
管理人报酬(万元) |
222.64 |
130.74 |
271.25 |
136.68 |
311.53 |
托管费(万元) |
37.11 |
21.79 |
45.21 |
22.78 |
51.92 |
其它费用(万元) |
16.08 |
7.99 |
18.59 |
9.24 |
16.88 |
费用合计(万元) |
287.35 |
166.46 |
348.68 |
175.23 |
495.69 |
利润总额(万元) |
-1626.84 |
57.77 |
-3741.95 |
-3113.74 |
-1520.37 |
净利润(万元) |
-1626.84 |
57.77 |
-3741.95 |
-3113.74 |
-1520.37 |