财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.33 |
15.72 |
353.80 |
297.17 |
5.43 |
| 本期利润(万元) |
-80.62 |
-30.52 |
346.83 |
408.36 |
228.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.25 |
0.31 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.80 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
11.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
500.03 |
0.00 |
602.57 |
0.00 |
585.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1674.98 |
1678.70 |
1795.64 |
2192.17 |
1928.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.47 |
1.51 |
1.74 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.28 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
12.32 |
| 累计净值增长率(%) |
42.56 |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
43.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.16 |
1349.35 |
1009.29 |
1160.48 |
1515.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6206.58 |
7296.17 |
10189.28 |
9923.25 |
10154.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
6206.58 |
7296.17 |
10179.09 |
9902.93 |
10154.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
20.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
9.12 |
11.29 |
11.75 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.52 |
1.88 |
1.96 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
7314.52 |
8678.34 |
11279.31 |
11110.57 |
11788.18 |
| 负债合计(万元) |
33.64 |
50.95 |
66.54 |
39.43 |
27.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7280.88 |
8627.40 |
11212.77 |
11071.13 |
11760.51 |
| 未分配利润(万元) |
2297.59 |
3029.66 |
3580.72 |
2592.27 |
2763.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.25 |
2.36 |
13.95 |
7.48 |
| 投资收益(万元) |
-213.05 |
2016.13 |
134.20 |
-1404.76 |
-944.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.50 |
192.05 |
1264.91 |
-198.59 |
-759.94 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
4.68 |
1.12 |
2.42 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-323.16 |
2217.11 |
1402.60 |
-1586.98 |
-1696.49 |
| 管理人报酬(万元) |
46.79 |
127.60 |
65.69 |
144.98 |
76.23 |
| 托管费(万元) |
7.80 |
21.27 |
10.95 |
24.16 |
12.71 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
15.63 |
7.76 |
15.57 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
63.14 |
172.53 |
88.28 |
193.20 |
101.18 |
| 利润总额(万元) |
-386.30 |
2044.59 |
1314.32 |
-1780.18 |
-1797.67 |
| 净利润(万元) |
-386.30 |
2044.59 |
1314.32 |
-1780.18 |
-1797.67 |
