我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.77 |
-188.61 |
-134.62 |
-312.15 |
-118.84 |
| 本期利润(万元) |
149.75 |
-322.29 |
-216.91 |
-305.82 |
-255.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
451.54 |
0.00 |
804.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2225.05 |
2055.84 |
2217.75 |
2498.09 |
2872.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.35 |
1.48 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1515.96 |
765.03 |
1620.13 |
1482.84 |
1797.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
10154.12 |
12633.04 |
14633.02 |
16032.65 |
16114.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
10154.12 |
12633.04 |
14633.02 |
16032.65 |
16114.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
14.41 |
19.94 |
23.14 |
21.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.40 |
3.32 |
3.86 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
11788.18 |
14099.19 |
16264.99 |
17542.44 |
17971.83 |
| 负债合计(万元) |
27.67 |
84.13 |
59.77 |
129.55 |
74.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11760.51 |
14015.07 |
16205.22 |
17412.89 |
17897.57 |
| 未分配利润(万元) |
2763.54 |
4685.76 |
6532.34 |
7003.60 |
7494.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
6.83 |
2.49 |
6.77 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
-944.65 |
-1370.48 |
-560.77 |
-4952.23 |
-3789.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-759.94 |
17.36 |
776.67 |
1519.16 |
835.16 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
6.80 |
5.84 |
33.03 |
12.08 |
| 收入合计(万元) |
-1696.49 |
-1339.49 |
224.23 |
-3393.27 |
-2938.51 |
| 管理人报酬(万元) |
76.23 |
222.64 |
130.74 |
271.25 |
136.68 |
| 托管费(万元) |
12.71 |
37.11 |
21.79 |
45.21 |
22.78 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
16.08 |
7.99 |
18.59 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
101.18 |
287.35 |
166.46 |
348.68 |
175.23 |
| 利润总额(万元) |
-1797.67 |
-1626.84 |
57.77 |
-3741.95 |
-3113.74 |
| 净利润(万元) |
-1797.67 |
-1626.84 |
57.77 |
-3741.95 |
-3113.74 |
