资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35047.96 89.70%
债券 1937.55 4.96%
银行存款和结算备付金 780.13 2.00%
其他资产 1308.30 3.35%
资产总值:39073.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 68.32 3555.26 9.24%
康方生物 09926 45.30 3464.35 9.01%
荣昌生物 688331 26.58 3462.17 9.00%
科伦药业 002422 87.58 3373.40 8.77%
君实生物 688180 77.60 2624.55 6.82%
三生国健 688336 45.81 2432.50 6.33%
百利天恒 688506 7.15 2102.02 5.47%
海思科 002653 31.16 2067.41 5.38%
药明康德 603259 12.58 1566.34 4.07%
百济神州 688235 6.13 1559.77 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 70.67%
医疗保健业 0.59 15.33%
科学研究和技术服务业 0.19 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 32.88 4233.43 10.51%
科伦药业 002422 115.17 3995.08 9.92%
康方生物 09926 32.20 3701.71 9.19%
恒瑞医药 600276 47.26 2609.58 6.48%
信立泰 002294 41.42 2539.20 6.30%
君实生物 688180 69.66 2426.30 6.02%
三生国健 688336 24.66 1863.75 4.63%
海思科 002653 31.18 1692.37 4.20%
映恩生物-B 09606 6.17 1607.10 3.99%
石药创新 300765 49.54 1573.39 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 72.91%
医疗保健业 0.74 18.27%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.50 956.16 2.49%
25国债13 5.70 577.20 1.50%
25国债19 4.00 404.20 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1937.55 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%