中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.4093 0.0327(2.38%)

累计净值：1.4093

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.53亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
股票型名次	2712	3120	3188	3037	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
股票型名次	3204	1703	1222	1245	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国泰互联网+股票	22.88	31.16	48.96	41.90	39.20
4	华夏节能环保股票A	22.63	32.60	64.01	102.95	95.65
5	华夏节能环保股票C	22.63	32.54	63.79	102.37	95.14
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2711	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2712	中银大健康股票A	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
2713	中银大健康股票C	-0.80	-7.77	-12.92	-12.72	-11.10
2714	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.81	-6.82	-9.20	-13.13	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	20.57	34.49	66.95	114.66	98.68
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.17	-7.74	-9.15	-9.32	-8.95
3119	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3120	中银大健康股票A	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
3121	广发可选消费联接C	-1.18	-7.75	-8.21	-8.77	-12.06
3122	国泰中证光伏产业ETF	2.48	-7.75	-8.86	10.11	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国联安科技动力股票	19.40	23.57	96.10	97.11	93.40
4	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
5	易方达信息行业精选股票	19.98	32.16	87.49	102.27	95.59
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	南方医药创新股票A	1.08	-7.79	-12.82	-14.40	-11.10
3187	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-2.93	-7.50	-12.83	-12.37	-12.86
3188	中银大健康股票A	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
3189	工银沪港深股票A	-2.09	-5.63	-12.86	-17.96	-17.05
3190	华富消费成长股票C	1.12	-5.52	-12.86	-13.89	-15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
4	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
5	东财通信A	17.48	24.89	82.93	119.93	108.85
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.44	0.20	-5.50	-12.54	-13.00
3036	天弘中证医药100C	-1.55	-7.18	-11.94	-12.54	-11.33
3037	中银大健康股票A	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
3038	国泰上证180金融ETF联接C	-5.06	-0.86	-6.88	-12.56	-12.47
3039	南方全指证券联接C	0.46	0.25	-5.58	-12.56	-13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
4	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
5	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	广发瑞安精选股票C	1.53	-5.31	-8.49	-12.31	-10.94
2897	南方北证50成份指数发起C	1.82	-5.67	-6.94	-10.45	-10.94
2898	中银大健康股票A	-0.80	-7.74	-12.83	-12.55	-10.94
2899	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.11	-5.65	-8.84	-11.87	-10.95
2900	汇添富北证50成份指数A	1.76	-5.73	-6.97	-10.51	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3203	招商上证消费80ETF联接A	-11.18	-7.45	-21.25	-43.26	72.22
3204	中银大健康股票A	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
3205	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3206	创金合信软件产业股票发起C	-11.22	0.98	-42.48	-	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
5	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-13.33	43.44	-1.33	-	-7.11
1702	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	44.46	43.38	8.02	0.11	32.40
1703	中银大健康股票A	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
1704	汇添富沪深300指数(LOF)C	28.19	43.37	30.70	7.30	65.62
1705	民生加银沪深300ETF联接C	28.15	43.36	32.35	11.10	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	中韩芯片ETF	247.69	300.89	350.56	-	452.30
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	广发中证100ETF	36.31	54.66	40.96	10.35	61.84
1221	国泰沪深300增强策略ETF	30.18	47.28	40.93	-	7.40
1222	中银大健康股票A	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
1223	南方中证银行ETF	-9.03	26.92	40.79	26.52	79.64
1224	招商中证500等权重指数增强C	33.71	52.85	40.78	58.85	75.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
2	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
3	国泰中证全指通信设备ETF	298.42	340.67	323.80	434.38	446.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	267.24	308.51	301.37	400.10	402.75
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	266.13	306.06	297.76	392.64	392.15
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	东财中证新能源车ETF发起式联接C	56.55	73.98	23.89	2.41	28.31
1244	广发中证传媒ETF	-0.05	28.75	-17.60	2.40	-17.28
1245	中银大健康股票A	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
1246	博时上证50ETF	15.13	32.49	26.60	2.30	31.98
1247	嘉实物流产业股票A	-1.29	1.56	-8.23	2.26	121.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	110.02	118.16	82.91	49.89	1645.16
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.50	40.21	84.13	113.92	1306.73
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	申万菱信智能驱动股票A	254.95	314.37	231.90	280.68	1054.72
5	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华安大国新经济股票C	79.32	100.90	57.23	-	41.11
1746	申万菱信中证1000指数增强C	37.43	66.64	44.80	-	41.06
1747	中银大健康股票A	-11.19	43.38	40.86	2.32	40.93
1748	上银内需增长股票A	75.99	88.12	68.90	31.13	40.90
1749	长信中证500指数增强C	58.78	78.49	64.80	-	40.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	32.88	4233.43	10.51%
科伦药业	002422	115.17	3995.08	9.92%
康方生物	09926	32.20	3701.71	9.19%
恒瑞医药	600276	47.26	2609.58	6.48%
信立泰	002294	41.42	2539.20	6.30%
君实生物	688180	69.66	2426.30	6.02%
三生国健	688336	24.66	1863.75	4.63%
海思科	002653	31.18	1692.37	4.20%
映恩生物-B	09606	6.17	1607.10	3.99%
新诺威	300765	49.54	1573.39	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	72.91%
医疗保健业	0.74	18.27%
采矿业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.3766	1.3813	1.4078	1.4206	1.3824
累计净值(元)	1.3766	1.3813	1.4078	1.4206	1.3824

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