中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4059

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：1.89亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
股票型名次	1304	2666	1569	1846	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
股票型名次	2643	497	1195	441	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华富新能源股票型发起式A	4.38	-13.01	-22.05	-46.27	-32.62
1303	申万菱信行业轮动股票C	4.38	-5.92	-14.54	-31.46	-14.75
1304	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
1305	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.37	-2.27	-0.62	3.04	5.31
1306	广发中证医疗指数(LOF)C	4.37	0.09	5.47	4.96	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	4.17	-11.56	-20.00	-17.37	-8.04
2665	万家中证1000指数增强A	4.41	-11.56	-13.46	-22.25	-9.38
2666	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
2667	易方达中证500量化增强C	4.07	-11.57	-14.23	-19.96	-6.52
2668	华夏智胜价值成长股票A	4.18	-11.59	-10.24	-17.38	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	易方达中证军工指数(LOF)C	3.84	-6.91	-9.37	-26.55	-22.89
1568	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
1569	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
1570	国泰中证1000增强策略ETF	6.73	-9.11	-9.43	-18.38	-11.54
1571	汇添富中证沪港深500ETF	3.15	-4.67	-9.45	-12.29	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	汇添富中证800ETF联接C	2.51	-7.47	-12.31	-15.58	-10.12
1845	嘉实富时中国A50ETF	-0.05	-8.02	-12.86	-15.59	-11.89
1846	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
1847	广发中证100ETF联接A	1.70	-6.22	-12.31	-15.61	-8.75
1848	嘉实沪港深精选股票	5.72	-2.34	-7.32	-15.61	-17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	前海开源MSCI中国A股指数C	1.84	-7.68	-12.54	-15.96	-11.14
2182	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
2183	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
2184	民生中证内地资源主题指数C	0.39	-7.10	-13.54	-22.57	-11.16
2185	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-16.48	10.67	20.56	4.27	15.86
2642	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-16.50	4.33	18.73	-	1.72
2643	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
2644	国泰中证畜牧养殖ETF	-16.52	-9.53	-16.83	-36.72	-45.63
2645	畜牧ETF	-16.55	-8.97	-15.86	-34.32	-44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	摩根民生需求股票A	-3.09	32.83	26.38	-26.45	203.19
496	招商中证消费电子主题ETF联接A	-8.54	32.67	57.23	-	54.34
497	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
498	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
499	南方内需增长两年股票A	1.54	32.61	46.06	-8.68	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	广发金融地产联接C	-6.12	0.63	27.40	17.27	46.71
1194	500价值	0.53	15.21	27.39	-	19.36
1195	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
1196	博时上证50ETF	-3.67	11.97	27.35	5.07	28.38
1197	九泰天兴量化智选C	1.02	16.33	27.35	3.22	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	富国中证国企一带一路ETF	-0.83	11.13	29.23	17.28	47.52
440	广发金融地产联接C	-6.12	0.63	27.40	17.27	46.71
441	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
442	浙商汇金量化臻选股票C	-4.35	20.72	36.15	17.26	10.80
443	富国中证移动互联网指数A	-6.24	29.77	50.38	17.25	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国联安上证商品ETF联接C	-2.17	22.37	45.12	-	40.77
1203	国泰中证500指数增强A	-4.92	18.78	30.61	5.75	40.64
1204	中银大健康股票A	-16.51	32.66	27.38	17.27	40.59
1205	国泰国证有色金属行业指数C	-12.15	34.05	59.36	-	40.57
1206	易方达深证100ETF联接C	-18.43	0.75	9.54	-24.43	40.51

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	31.30	2920.61	8.67%
恒瑞医药	600276	59.68	2816.80	8.36%
君实生物	688180	74.29	2649.22	7.86%
荣昌生物	688331	19.72	2314.52	6.87%
三生国健	688336	47.43	1965.13	5.83%
金斯瑞生物科技	01548	43.60	1678.98	4.98%
百济神州	688235	5.85	1547.20	4.59%
艾迪药业	688488	91.72	1525.37	4.53%
益方生物	688382	63.60	1212.77	3.60%
药明康德	603259	6.87	1150.38	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	68.43%
医疗保健业	0.64	19.05%
科学研究和技术服务业	0.13	4.00%
批发和零售业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4260	1.3876	1.3272	1.3500	1.3469
累计净值(元)	1.4260	1.3876	1.3272	1.3500	1.3469

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