中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑宁

基金规模：2.78亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
股票型名次	12	3059	2339	2561	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
股票型名次	2815	1550	2049	1507	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
11	信澳先进智造股票型	5.68	10.63	53.15	39.85	6.09
12	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
13	中银大健康股票C	5.41	-1.70	16.43	3.54	0.24
14	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
3058	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.47	-1.66	14.82	7.16	19.11
3059	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
3060	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3061	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.55	-1.67	14.74	7.34	19.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	广发先进制造股票发起式C	-2.18	-7.50	16.55	23.20	27.88
2338	中融央视财经50ETF联接A	0.44	0.67	16.55	7.05	14.58
2339	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
2340	中融央视财经50ETF联接C	0.43	0.65	16.48	6.95	14.37
2341	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	招商中证生物科技主题ETF	1.74	1.74	20.43	3.75	-12.48
2560	华夏医药ETF	1.95	2.24	19.23	3.73	-7.52
2561	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
2562	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.62	1.43	19.15	3.72	-11.68
2563	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.93	-4.63	10.61	3.71	-13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.34	0.40	23.43	5.45	0.63
2938	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
2939	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
2940	南方中小盘成长股票	0.94	3.80	19.66	-0.37	0.56
2941	嘉实制造升级股票发起式C	4.80	7.60	33.27	10.64	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	漂亮50	-1.00	-11.34	-23.66	-	-34.58
2814	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-1.02	-20.33	0.00	-	-26.54
2815	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
2816	易方达中证1000ETF联接A	-1.03	0.00	0.00	-	-11.82
2817	华宝养老ETF	-1.04	-3.88	-22.91	-	-20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	东方红中证竞争力指数C	10.81	0.50	-19.21	11.51	14.34
1549	华安香港精选股票(QDII)	8.98	0.50	-20.97	34.81	82.00
1550	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
1551	博时中证500指数增强A	8.82	0.40	-11.29	37.18	31.50
1552	鹏华中证500指数A类(LOF)	8.04	0.35	-10.04	53.90	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	天弘中证智能汽车A	8.19	16.56	-12.06	-	-5.52
2048	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.82	15.67
2049	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
2050	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	17.06	99.66
2051	大成沪深300指数A/B	11.88	8.66	-12.15	17.71	255.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中银成长优选股票A	-0.99	-18.06	-33.52	-	-19.85
1506	华富成长企业精选股票	-11.46	-19.85	-31.17	-	-7.68
1507	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
1508	西部利得中证国有企业红利指数增强C	10.77	9.80	23.38	-	68.77
1509	广发深证100指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23
1656	东财云计算指数增强A	23.50	33.67	8.99	-	7.12
1657	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
1658	平安中证500指数增强A	2.97	-10.68	-22.36	-	7.08
1659	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.75	0.00	0.00	-	7.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	59.83	3129.32	10.03%
荣昌生物	688331	67.49	2369.62	7.60%
百济神州	688235	11.00	1985.80	6.37%
新诺威	300765	53.00	1637.70	5.25%
迈威生物	688062	57.95	1601.17	5.13%
海思科	002653	38.96	1439.91	4.62%
百利天恒	688506	7.17	1404.13	4.50%
科伦药业	002422	43.67	1397.44	4.48%
信立泰	002294	39.94	1384.24	4.44%
康诺亚-B	02162	26.45	994.64	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	77.14%
医疗保健业	0.53	16.92%
批发和零售业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	0.998	0.986	1.016	1.032
累计净值(元)	1.065	0.998	0.986	1.016	1.032

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