中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4094

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.02亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
股票型名次	3047	1634	2923	3213	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
股票型名次	2854	960	1011	654	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-7.44	-13.25	-30.36	0.24	8.00
3046	智能电动车ETF	-7.44	-9.13	-20.26	-31.49	-30.15
3047	中银大健康股票A	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
3048	北信瑞丰优选成长	-7.45	-14.63	-18.08	-29.32	-36.74
3049	富国中证工业4.0指数C	-7.45	-12.89	-24.44	-7.79	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华润元大富时中国A50指数C	-2.85	-5.47	-11.41	-10.48	-10.52
1633	汇添富新兴消费股票D	-1.45	-5.47	-1.07	-4.78	-11.24
1634	中银大健康股票A	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
1635	广发品牌消费股票C	-2.51	-5.49	-10.10	-17.04	-19.85
1636	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-2.66	-5.49	-11.03	-6.54	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	景顺长城创业板综指增强	-7.63	-10.74	-18.36	-18.12	-8.80
2922	融通深证成分指数A/B	-5.94	-10.05	-18.37	-15.88	-10.37
2923	中银大健康股票A	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
2924	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
2925	嘉实长青竞争优势股票C	-6.08	-10.32	-18.42	2.36	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华宝化工ETF联接C	-8.87	-10.33	-10.65	-22.13	-16.10
3212	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-1.24	-3.44	-13.33	-22.13	-34.19
3213	中银大健康股票A	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
3214	鹏华创业板50ETF联接C	-8.72	-14.45	-28.12	-22.14	-15.44
3215	添富智能制造股票D	-5.98	-12.78	-21.35	-22.16	-12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	广发新能源精选股票A	-3.73	-7.04	-20.47	-22.75	-10.93
2376	兴业中证500指数增强C	-6.91	-10.58	-16.30	-16.28	-10.93
2377	中银大健康股票A	-7.44	-5.47	-18.38	-22.13	-10.93
2378	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-6.71	-10.02	-18.02	-14.22	-10.94
2379	长安沪深300非周期A	-4.62	-8.10	-17.33	-13.89	-10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.92	-31.55
2853	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-17.33	4.86	1.36	-6.13	-35.27
2854	中银大健康股票A	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
2855	南方H股联接C	-17.34	5.60	25.86	-0.26	-16.63
2856	安信消费医药股票	-17.37	15.23	3.68	-29.63	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	浦银安盛创业板ETF	-7.63	34.34	41.61	-13.67	12.27
959	长城创业板指数增强C	-9.45	34.33	32.85	-22.45	132.03
960	中银大健康股票A	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
961	广发生物科技指数美元(QDII)A	29.05	34.28	61.51	24.92	48.62
962	安信医药健康股票C	-12.08	34.26	11.42	7.08	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	5.33	15.22	35.33	63.47	105.49
1010	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-2.55	20.25	35.30	-	17.51
1011	中银大健康股票A	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
1012	中金中证500ESG指数增强A	-3.11	35.25	35.29	-	24.36
1013	中证研发创新100ETF联接A	0.73	42.56	35.17	1.51	91.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏中证央企ETF联接A	-2.62	7.81	16.47	10.33	49.17
653	信澳新能源股票	11.23	71.34	64.21	10.26	491.98
654	中银大健康股票A	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
655	博时央调ETF联接A	-2.58	7.51	15.61	10.17	47.69
656	鹏华沪深300指数增强A	1.71	24.60	35.69	10.13	68.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	广发中证1000ETF联接A	-10.35	21.37	6.88	-10.23	41.02
1303	鹏华中证1000指数增强A	-8.69	48.22	40.54	-	40.99
1304	中银大健康股票A	-17.33	34.29	35.30	10.21	40.94
1305	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.70	24.74	45.95	-	40.91
1306	中融中证500ETF联接A	-2.94	26.48	26.08	6.76	40.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	68.32	3555.26	9.24%
康方生物	09926	45.30	3464.35	9.01%
荣昌生物	688331	26.58	3462.17	9.00%
科伦药业	002422	87.58	3373.40	8.77%
君实生物	688180	77.60	2624.55	6.82%
三生国健	688336	45.81	2432.50	6.33%
百利天恒	688506	7.15	2102.02	5.47%
海思科	002653	31.16	2067.41	5.38%
药明康德	603259	12.58	1566.34	4.07%
百济神州	688235	6.13	1559.77	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	70.67%
医疗保健业	0.59	15.33%
科学研究和技术服务业	0.19	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4296	1.4624	1.5002	1.5227	1.5122
累计净值(元)	1.4296	1.4624	1.5002	1.5227	1.5122

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