中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5868

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.02亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
股票型名次	56	2676	265	1920	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
股票型名次	3004	989	794	553	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
55	中海医疗保健C	4.50	-1.97	19.86	11.90	5.67
56	中银大健康股票A	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
57	创新药AH	4.49	0.09	34.37	26.55	22.44
58	中银大健康股票C	4.49	-2.69	12.39	0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	富达传承6个月股票C	0.28	-2.66	-14.94	-15.17	-20.52
2675	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.13	-2.66	4.38	-1.27	2.30
2676	中银大健康股票A	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
2677	华宝双创龙头ETF	0.99	-2.67	-22.79	15.79	18.10
2678	华富中证100指数	0.96	-2.67	-9.84	0.67	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	工银养老产业股票A	2.28	-0.12	12.77	15.92	12.25
264	工银养老产业股票C	2.29	-0.12	12.54	15.62	11.86
265	中银大健康股票A	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
266	嘉实医药健康100ETF	2.88	-2.45	12.42	4.86	1.59
267	中银大健康股票C	4.49	-2.69	12.39	0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	招商深证100指数A	0.57	-4.01	-15.12	1.00	2.38
1919	财通智选消费股票C	0.89	-0.22	-8.09	0.99	-2.97
1920	中银大健康股票A	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
1921	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1922	前海开源MSCI中国A股指数C	0.78	-0.92	-8.48	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	太平行业优选C	1.01	3.89	-21.60	-8.83	0.32
2042	广发沪深300ETF联接A	0.81	-1.28	-8.20	1.63	0.28
2043	中银大健康股票A	4.50	-2.66	12.51	0.97	0.28
2044	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2045	长盛中证100指数	0.95	-2.54	-9.28	0.70	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	东方红医疗升级股票发起A	-13.29	75.34	48.84	-	44.27
3003	易方达中证消费50ETF	-13.33	5.54	-10.65	-	-15.82
3004	中银大健康股票A	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
3005	前海开源中证大农业指数增强C	-13.34	12.90	-14.27	-	-28.59
3006	银华农业产业股票发起式A	-13.40	5.61	-25.05	-42.31	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	万家沪深300成长ETF发起式联接A	11.48	76.47	40.11	-	24.64
988	深创龙头ETF	2.83	76.44	52.63	8.45	2.69
989	中银大健康股票A	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
990	博时量化价值股票A	9.77	76.39	50.92	29.67	109.09
991	东方红中证竞争力指数A	13.57	76.39	53.07	19.40	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.75	29.50	61.34	-	71.81
793	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-1.56	101.69	61.08	4.24	15.83
794	中银大健康股票A	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
795	招商前沿医疗保健股票A	30.11	132.07	61.06	-4.92	-9.26
796	华夏量化优选股票A	24.18	89.66	61.04	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	招商创业板大盘ETF	10.90	146.50	97.11	22.16	130.81
552	上证指数ETF	6.64	51.13	31.04	22.15	113.83
553	中银大健康股票A	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
554	创金合信中证500增强C	19.64	93.79	54.67	22.10	101.33
555	广发中证全指家用电器ETF联接A	-6.26	29.98	28.59	22.09	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	添富中证国企一带一路ETF联接A	8.84	34.86	21.04	2.29	58.87
1259	西部利得CES芯片指数增强C	38.00	222.33	155.90	-	58.81
1260	中银大健康股票A	-13.33	76.43	61.08	22.12	58.68
1261	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.57	115.31	66.66	-	58.66
1262	国防ETF	-1.85	45.71	6.07	-24.43	58.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	68.32	3555.26	9.24%
康方生物	09926	45.30	3464.35	9.01%
荣昌生物	688331	26.58	3462.17	9.00%
科伦药业	002422	87.58	3373.40	8.77%
君实生物	688180	77.60	2624.55	6.82%
三生国健	688336	45.81	2432.50	6.33%
百利天恒	688506	7.15	2102.02	5.47%
海思科	002653	31.16	2067.41	5.38%
药明康德	603259	12.58	1566.34	4.07%
百济神州	688235	6.13	1559.77	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	70.67%
医疗保健业	0.59	15.33%
科学研究和技术服务业	0.19	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5928	1.5185	1.5002	1.4917	1.4910
累计净值(元)	1.5928	1.5185	1.5002	1.4917	1.4910

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