中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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最新净值：1.5852 0.0012(0.08%)

累计净值：1.5852

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.39亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
股票型名次	2298	3222	3314	3543	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
股票型名次	246	833	720	717	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
2297	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-2.26	4.49	10.27	39.55	7.17
2298	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
2299	中银大健康股票C	-2.26	-4.97	-5.96	-12.91	0.14
2300	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-2.27	-1.84	-1.58	1.50	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-2.09	-4.94	-2.38	17.64	-2.11
3221	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.12	-4.94	-2.36	17.34	-2.12
3222	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
3223	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.82	-4.95	-2.89	8.04	-2.63
3224	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-4.91	-5.52	-5.87	8.91	-2.01
3313	平安中证消费电子主题ETF	-6.06	-5.35	-5.87	34.56	-0.76
3314	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
3315	国泰中证消费电子主题ETF	-6.03	-5.32	-5.88	34.93	-0.74
3316	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-4.06	-4.20	-5.90	3.76	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	民生加银品质消费股票C	0.06	-2.17	-5.54	-12.60	2.33
3542	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3543	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
3544	中银大健康股票C	-2.26	-4.97	-5.96	-12.91	0.14
3545	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	汇添富中证智能汽车主题ETF	-3.35	-5.71	0.73	14.58	0.19
2710	中泰沪深300指数增强C	-1.16	-2.86	-0.52	12.98	0.18
2711	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18
2712	富国中证智能汽车主题ETF	-3.36	-5.74	0.75	15.09	0.17
2713	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-5.52	-3.71	-0.61	28.33	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	南方量化成长股票	59.01	64.79	19.37	-4.55	52.43
245	国金量化多因子C	59.00	120.05	59.73	-	79.88
246	中银大健康股票A	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
247	易方达中证新能源ETF	58.82	69.70	-10.04	-	17.40
248	创金合信中证科创创业50指数增强C	58.79	101.95	0.00	-	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达中证1000ETF	36.75	83.64	23.44	-	20.22
832	广发多元新兴股票	46.37	83.49	2.08	-21.25	116.28
833	中银大健康股票A	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
834	华安中证新能源汽车ETF	45.71	83.28	-1.65	12.70	12.55
835	富国沪深300基本面精选股票A	44.03	83.24	33.88	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	摩根核心成长股票A	53.68	92.38	39.78	19.55	288.04
719	易方达中证科创创业50联接C	57.19	103.58	39.78	-	6.86
720	中银大健康股票A	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
721	民生加银中证港股通指数A	27.34	38.21	39.68	28.30	31.58
722	富国中证科技50策略ETF联接C	30.59	81.21	39.64	20.02	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	招商创业板大盘ETF	60.72	112.16	37.53	15.29	110.10
716	招商研究优选股票C	47.05	79.42	67.92	15.27	80.14
717	中银大健康股票A	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
718	长盛同庆中证800指数(LOF)	29.43	53.16	27.39	15.22	180.23
719	创金合信科技成长股票A	19.23	66.29	10.68	15.17	115.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	汇添富沪深300指数(LOF)A	22.28	45.17	20.85	-2.17	58.61
1200	华安智能装备主题股票C	69.28	145.58	102.89	-	58.58
1201	中银大健康股票A	58.90	83.49	39.70	15.25	58.52
1202	工银养老产业股票A	19.08	17.93	-7.36	-25.31	58.50
1203	建信沪深300红利ETF	10.35	24.53	34.90	30.76	58.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	97.47	2860.61	7.54%
恒瑞医药	600276	42.90	2555.43	6.74%
映恩生物-B	09606	9.17	2469.85	6.51%
益方生物	688382	89.78	2445.56	6.45%
百济神州	688235	7.76	2084.74	5.50%
海思科	002653	40.37	2071.72	5.46%
新诺威	300765	52.90	1908.10	5.03%
百利天恒	688506	5.30	1711.82	4.51%
信达生物	01801	24.55	1690.77	4.46%
荣昌生物	688331	21.57	1678.31	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	70.55%
医疗保健业	0.67	17.64%
农、林、牧、渔业	0.12	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：中银大健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中银大健康股票型证券投资基金(中银大健康股票A)产品资料概要更新

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查看全文[06-26]
标题：中银大健康股票型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-04关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银大健康股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5840	1.5856	1.5742	1.5649	1.6218
累计净值(元)	1.5840	1.5856	1.5742	1.5649	1.6218

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