中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.5830 -0.0231(-1.44%)

累计净值：1.5830

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.02亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
股票型名次	3356	2260	489	1231	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
股票型名次	2926	1127	633	519	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达战略新兴产业股票A	-2.89	2.09	-3.13	45.05	61.27
3355	中欧医疗创新股票C	-2.89	9.30	28.59	15.60	15.64
3356	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
3357	中银大健康股票C	-2.89	1.62	6.34	1.36	-0.23
3358	摩根安全战略股票C	-2.90	0.02	-13.93	17.17	28.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	易方达标普消费品指数(RMB)C	-1.07	1.66	-1.34	-9.49	-11.20
2259	易方达标普消费品指数A	-1.08	1.66	-1.31	-9.40	-11.07
2260	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
2261	财通中证ESG100指数增强A	0.40	1.65	-0.27	-2.60	0.46
2262	港股科技ETF	-2.30	1.65	-1.95	-7.57	-12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	工银养老产业股票C	-1.09	5.48	6.51	8.13	10.77
488	华夏中证石化产业ETF	2.75	7.94	6.46	-9.36	6.41
489	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
490	华宝上证180价值ETF联接	1.36	0.32	6.41	-0.49	-3.70
491	中银大健康股票C	-2.89	1.62	6.34	1.36	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇添富民营新动力股票	-0.60	5.20	-9.14	1.59	16.58
1230	汇添富国企创新增长股票C	1.08	5.16	1.24	1.56	13.44
1231	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
1232	宏利沪深300指数增强A	-0.75	3.42	-4.29	1.55	5.84
1233	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-0.62	-1.73	-8.90	1.53	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.22	0.85	-5.19	-1.46	0.07
2177	招商中证生物科技主题ETF	-3.14	5.69	12.54	-0.61	0.06
2178	中银大健康股票A	-2.89	1.66	6.45	1.56	0.04
2179	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	前海开源中证军工指数A	-10.77	28.30	2.36	-28.01	73.20
2925	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-7.69	28.93
2926	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
2927	鹏华空天军工指数(LOF)C	-10.80	28.63	-2.14	-34.01	-7.01
2928	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1126	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-10.94	73.10	65.88	12.75	72.64
1127	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
1128	中融中证500ETF联接C	14.89	73.02	42.55	17.75	58.91
1129	招商医药健康产业股票	25.16	73.00	42.57	-14.38	151.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	摩根核心成长股票A	21.74	110.34	71.15	28.16	323.60
632	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	18.42	40.87	71.07	-	102.86
633	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
634	富国中证工业4.0指数C	23.57	117.27	71.01	-	23.67
635	博时湖北新旧动能转换ETF	22.72	121.36	70.91	-	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	广发生物科技指数美元(QDII)A	49.34	42.09	67.70	24.93	59.98
518	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
519	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
520	广发央企创新驱动ETF联接A	4.90	22.92	21.49	24.79	79.58
521	安信新常态股票C	-7.36	24.78	17.04	24.77	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.52	29.71	23.32	5.67	58.46
1283	国泰中证500指数增强A	14.24	72.68	47.01	8.22	58.37
1284	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
1285	东财中证芯片指数发起式C	36.77	179.40	135.75	-	58.28
1286	富国中证国企一带一路ETF	14.01	40.52	31.81	19.49	58.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	68.32	3555.26	9.24%
康方生物	09926	45.30	3464.35	9.01%
荣昌生物	688331	26.58	3462.17	9.00%
科伦药业	002422	87.58	3373.40	8.77%
君实生物	688180	77.60	2624.55	6.82%
三生国健	688336	45.81	2432.50	6.33%
百利天恒	688506	7.15	2102.02	5.47%
海思科	002653	31.16	2067.41	5.38%
药明康德	603259	12.58	1566.34	4.07%
百济神州	688235	6.13	1559.77	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	70.67%
医疗保健业	0.59	15.33%
科学研究和技术服务业	0.19	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6061	1.5963	1.5864	1.5637	1.6301
累计净值(元)	1.6061	1.5963	1.5864	1.5637	1.6301

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