中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.7448 0.0282(1.64%)

累计净值：1.7448

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.39亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
股票型名次	352	40	2035	2045	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
股票型名次	1533	614	440	485	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	1.64	2.25	1.23	6.67	4.50
351	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.64	-8.76	3.37	14.22	10.27
352	中银大健康股票A	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
353	中银大健康股票C	1.64	13.84	-2.55	1.33	10.14
354	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	1.63	-8.52	3.02	14.94	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	富国新兴产业股票C	-0.03	13.96	14.62	23.88	16.79
39	嘉实信息产业股票发起式C	0.89	13.92	26.18	26.82	25.24
40	中银大健康股票A	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
41	嘉实事件驱动股票	0.88	13.85	22.97	39.93	23.70
42	中银大健康股票C	1.64	13.84	-2.55	1.33	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.61	0.56	-2.45	-0.48	5.31
2034	招商景气精选股票C	1.16	0.17	-2.45	2.40	3.58
2035	中银大健康股票A	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
2036	朱雀企业优选A	0.22	-0.39	-2.45	-4.52	4.03
2037	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.22	-1.14	-2.46	1.30	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.21	-1.25	-2.48	1.54	0.65
2044	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.51	-1.62	-3.03	1.54	-0.78
2045	中银大健康股票A	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
2046	创金合信沪深300增强A	0.35	-1.04	-4.08	1.52	-0.49
2047	广发沪港深新起点股票C	-1.04	-0.33	-4.09	1.52	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.64	-8.76	3.37	14.22	10.27
359	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.62	-8.49	3.10	15.12	10.26
360	中银大健康股票A	1.64	13.87	-2.45	1.53	10.26
361	国金量化多因子C	0.48	0.40	4.06	13.20	10.25
362	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.40	6.07	5.27	11.62	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
1532	嘉实中证高端装备细分50ETF	34.00	61.27	14.83	-	2.31
1533	中银大健康股票A	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
1534	广发中证1000ETF联接A	33.96	47.79	11.18	22.81	65.81
1535	长信量化多策略股票A	33.94	44.88	30.88	14.29	110.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	东吴新产业精选股票A	63.28	78.45	44.01	38.54	335.46
613	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	58.63	78.32	46.00	56.50	110.89
614	中银大健康股票A	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
615	工银科创ETF联接A	34.40	78.22	23.23	8.82	8.11
616	工银聚焦30股票	83.00	78.20	38.72	34.41	103.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	工银中证1000指数增强A	56.15	83.87	54.23	-	54.32
439	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	81.61	103.27	54.18	-	14.54
440	中银大健康股票A	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
441	南方ESG股票A	64.26	61.11	53.94	2.27	68.55
442	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	21.28	24.95	53.93	-	55.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中融中证500ETF联接A	42.50	52.11	29.55	36.36	60.46
484	泰康中证500ETF	45.29	55.82	29.43	36.19	35.40
485	中银大健康股票A	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
486	上银中证500指数增强型A	36.47	43.47	25.76	36.05	32.64
487	南方中证500ETF联接(LOF)A	42.74	52.30	28.46	36.00	143.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	105.94	76.85	0.00	-	74.53
932	华安法国CAC40ETF	18.49	8.05	22.65	41.79	74.52
933	中银大健康股票A	33.97	78.26	53.98	36.06	74.48
934	太平中证1000指数增强A	52.44	75.36	58.07	-	74.45
935	摩根时代睿选股票A	88.39	63.92	0.00	-	74.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	97.47	2860.61	7.54%
恒瑞医药	600276	42.90	2555.43	6.74%
映恩生物-B	09606	9.17	2469.85	6.51%
益方生物	688382	89.78	2445.56	6.45%
百济神州	688235	7.76	2084.74	5.50%
海思科	002653	40.37	2071.72	5.46%
新诺威	300765	52.90	1908.10	5.03%
百利天恒	688506	5.30	1711.82	4.51%
信达生物	01801	24.55	1690.77	4.46%
荣昌生物	688331	21.57	1678.31	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	70.55%
医疗保健业	0.67	17.64%
农、林、牧、渔业	0.12	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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查看全文[06-26]
标题：中银大健康股票型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-04关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银大健康股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.7166	1.7147	1.7534	1.7529	1.7748
累计净值(元)	1.7166	1.7147	1.7534	1.7529	1.7748

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