财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.97 |
298.22 |
9430.05 |
4174.47 |
3814.09 |
| 本期利润(万元) |
-192.19 |
1104.31 |
12842.36 |
5917.89 |
11187.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.08 |
0.68 |
0.31 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.00 |
45.95 |
0.00 |
44.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6969.04 |
0.00 |
8788.70 |
0.00 |
6925.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19357.00 |
23598.63 |
23879.72 |
31063.35 |
31889.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.66 |
1.58 |
1.85 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.25 |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
57.11 |
| 累计净值增长率(%) |
56.26 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
55.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.84 |
580.26 |
656.97 |
197.13 |
199.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
36985.51 |
36705.77 |
42746.76 |
27133.58 |
26876.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
35047.96 |
34708.47 |
40407.94 |
25662.99 |
25334.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1937.55 |
1997.29 |
2338.82 |
1470.60 |
1542.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.29 |
39.67 |
42.78 |
30.25 |
28.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
6.61 |
7.13 |
5.04 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
39073.94 |
39058.22 |
43858.07 |
27507.52 |
27108.33 |
| 负债合计(万元) |
616.98 |
1137.89 |
842.11 |
105.88 |
118.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
38456.96 |
37920.33 |
43015.95 |
27401.64 |
26989.39 |
| 未分配利润(万元) |
13571.81 |
13775.59 |
15225.31 |
-393.01 |
-2185.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.14 |
0.41 |
1.63 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
329.85 |
13069.87 |
5002.45 |
-827.32 |
-1485.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.78 |
2767.95 |
10032.24 |
-1370.53 |
-2632.82 |
| 其它收入(万元) |
42.51 |
248.40 |
94.77 |
8.98 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
-112.67 |
16087.36 |
15129.87 |
-2187.24 |
-4112.55 |
| 管理人报酬(万元) |
229.37 |
474.68 |
203.41 |
345.37 |
175.47 |
| 托管费(万元) |
38.23 |
79.11 |
33.90 |
57.56 |
29.25 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.21 |
9.60 |
18.83 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
309.25 |
619.84 |
264.84 |
440.16 |
225.19 |
| 利润总额(万元) |
-421.93 |
15467.52 |
14865.02 |
-2627.41 |
-4337.74 |
| 净利润(万元) |
-421.93 |
15467.52 |
14865.02 |
-2627.41 |
-4337.74 |
