财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-580.40 |
-1311.73 |
-1344.51 |
-1301.14 |
-846.62 |
| 本期利润(万元) |
4108.32 |
-3320.82 |
-1485.14 |
-916.64 |
1268.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1890.59 |
0.00 |
1495.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27817.28 |
23884.59 |
23514.13 |
24505.16 |
24155.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.83 |
289.30 |
371.49 |
2054.30 |
1268.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
26876.21 |
32162.77 |
24315.05 |
30034.21 |
31919.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
25334.04 |
30399.76 |
22787.95 |
28335.85 |
30097.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1542.16 |
1763.02 |
1527.10 |
1698.36 |
1821.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.01 |
32.84 |
31.17 |
40.30 |
38.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
5.47 |
5.20 |
6.72 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
27108.33 |
32497.36 |
24772.41 |
32406.51 |
33211.02 |
| 负债合计(万元) |
118.94 |
170.50 |
86.37 |
496.59 |
512.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
26989.39 |
32326.86 |
24686.04 |
31909.92 |
32698.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2185.24 |
1880.87 |
-1119.16 |
2849.39 |
4073.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
4.60 |
3.38 |
6.86 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
-1485.26 |
-725.75 |
-571.75 |
-3287.68 |
-3322.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2632.82 |
397.79 |
-2950.36 |
434.47 |
1392.23 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
9.43 |
2.61 |
4.80 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
-4112.55 |
-313.93 |
-3516.13 |
-2841.54 |
-1925.44 |
| 管理人报酬(万元) |
175.47 |
393.29 |
219.21 |
461.45 |
231.26 |
| 托管费(万元) |
29.25 |
65.55 |
36.53 |
76.91 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.64 |
9.64 |
22.08 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
225.19 |
491.65 |
270.24 |
566.48 |
282.59 |
| 利润总额(万元) |
-4337.74 |
-805.58 |
-3786.37 |
-3408.02 |
-2208.03 |
| 净利润(万元) |
-4337.74 |
-805.58 |
-3786.37 |
-3408.02 |
-2208.03 |
