资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65410.60 88.98%
债券 4213.75 5.73%
银行存款和结算备付金 2170.55 2.95%
其他资产 1715.47 2.33%
资产总值:73510.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2680.00 6447.77 8.98%
绿城中国 03900 1070.00 6282.40 8.75%
索通发展 603612 225.01 4079.43 5.68%
润丰股份 301035 84.50 3920.80 5.46%
现代牧业 01117 4600.00 3915.42 5.45%
中国平安 601318 80.00 3819.20 5.32%
博源化工 000683 600.00 3456.00 4.81%
中国联塑 02128 1050.00 3246.64 4.52%
中芯国际 688981 20.00 3176.40 4.42%
中信证券 600030 100.00 2873.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 39.08%
房地产 1.08 15.11%
日常消费品 1.04 14.43%
金融业 0.78 10.91%
工业 0.32 4.52%
租赁和商务服务业 0.32 4.45%
住宿和餐饮业 0.11 1.50%
农、林、牧、渔业 0.07 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 1495.40 11526.77 9.33%
优然牧业 09858 2200.00 7498.01 6.07%
索通发展 603612 250.00 6467.50 5.24%
鸿路钢构 002541 300.00 6159.00 4.99%
中国中免 601888 75.00 5278.50 4.27%
海澜之家 600398 800.00 5224.00 4.23%
中国人寿 02628 240.00 5212.94 4.22%
润丰股份 301035 66.00 5031.84 4.07%
分众传媒 002027 700.00 4585.00 3.71%
蒙牛乳业 02319 280.00 4252.29 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 28.59%
房地产 2.14 17.36%
日常消费品 1.57 12.72%
租赁和商务服务业 0.99 7.99%
金融业 0.78 6.32%
金融 0.64 5.18%
住宿和餐饮业 0.57 4.60%
工业 0.51 4.10%
非日常生活消费品 0.25 2.05%
原材料 0.18 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 41.70 4213.75 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4213.75 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%