资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67401.50 91.59%
债券 4205.49 5.71%
银行存款和结算备付金 1921.17 2.61%
其他资产 65.33 0.09%
资产总值:73593.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2000.00 6953.20 9.50%
绿城中国 03900 1070.00 5970.31 8.16%
伊利股份 600887 210.00 5733.00 7.83%
现代牧业 01117 3699.90 4827.62 6.59%
蒙牛乳业 02319 250.00 3828.55 5.23%
建发股份 600153 420.00 3704.40 5.06%
中国海外宏洋集团 00081 1200.00 3249.98 4.44%
润丰股份 301035 64.00 3168.00 4.33%
贝壳-W 02423 75.00 2871.41 3.92%
中国联塑 02128 1000.00 2837.08 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 39.77%
日常消费品 1.56 21.32%
房地产 1.44 19.63%
租赁和商务服务业 0.37 5.06%
工业 0.28 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.09%
农、林、牧、渔业 0.02 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2680.00 6447.77 8.98%
绿城中国 03900 1070.00 6282.40 8.75%
索通发展 603612 225.01 4079.43 5.68%
润丰股份 301035 84.50 3920.80 5.46%
现代牧业 01117 4600.00 3915.42 5.45%
中国平安 601318 80.00 3819.20 5.32%
博源化工 000683 600.00 3456.00 4.81%
中国联塑 02128 1050.00 3246.64 4.52%
中芯国际 688981 20.00 3176.40 4.42%
中信证券 600030 100.00 2873.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 39.08%
房地产 1.08 15.11%
日常消费品 1.04 14.43%
金融业 0.78 10.91%
工业 0.32 4.52%
租赁和商务服务业 0.32 4.45%
住宿和餐饮业 0.11 1.50%
农、林、牧、渔业 0.07 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 41.50 4205.49 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4205.49 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%