招商产业精选股票C(010342)_资产配置

招商产业精选股票C010342INVESTMENT PROMOTION INDUSTRY SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	225683.57	80.25%
债券	12152.65	4.32%
银行存款和结算备付金	10725.97	3.81%
其他资产	32646.78	11.61%

资产总值：281208.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	4400.00	19184.00	7.00%
中国移动	600941	150.00	16125.00	5.88%
长江电力	600900	500.00	14460.00	5.27%
工商银行	601398	2400.00	13680.00	4.99%
建设银行	601939	1800.00	13320.00	4.86%
中国神华	601088	300.00	13311.00	4.85%
中国电信	601728	2000.00	12300.00	4.49%
大秦铁路	601006	1500.00	10740.00	3.92%
中国核电	601985	1000.00	10660.00	3.89%
中远海能	600026	400.00	6244.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.54	20.22%
制造业	4.46	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.57	13.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.44	12.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.52	9.20%
采矿业	1.33	4.86%
能源	0.56	2.02%
非日常生活消费品	0.55	1.99%
信息技术	0.50	1.83%
工业	0.10	0.38%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5995.55	25361.18	9.39%
中国神华	601088	624.14	24397.70	9.03%
长江电力	600900	942.74	23502.51	8.70%
工商银行	601398	4281.59	22606.82	8.37%
建设银行	601939	3249.09	22321.26	8.27%
交通银行	601328	3364.85	21333.15	7.90%
中国核电	601985	2302.56	21160.53	7.84%
中国移动	600941	199.63	21112.96	7.82%
中国电信	601728	2702.39	16430.55	6.08%
中国广核	003816	3453.17	13950.80	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.41	34.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.55	24.26%
采矿业	4.39	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	3.32%
制造业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	942.74	22003.55	8.61%
农业银行	601288	5995.55	21823.80	8.54%
建设银行	601939	3249.09	21151.59	8.27%
工商银行	601398	4281.59	20466.02	8.00%
中国神华	601088	646.60	20270.96	7.93%
中国移动	600941	157.63	15681.12	6.13%
交通银行	601328	2706.83	15537.20	6.08%
中国电信	601728	2156.67	11667.60	4.56%
中国核电	601985	1422.11	10665.83	4.17%
中国石化	600028	1647.37	9192.31	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.90	30.89%
采矿业	4.32	16.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.28	12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73	10.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	6.88%
批发和零售业	0.56	2.17%
制造业	0.02	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5995.55	21583.98	8.63%
长江电力	600900	942.74	20966.54	8.38%
建设银行	601939	3249.09	20469.28	8.18%
工商银行	601398	4281.59	20037.86	8.01%
中国神华	601088	630.30	19665.41	7.86%
交通银行	601328	2275.57	13107.28	5.24%
中国移动	600941	132.55	12833.55	5.13%
中国电信	601728	2156.67	12487.14	4.99%
京沪高铁	601816	2270.86	11649.53	4.66%
中国石化	600028	1647.37	9999.52	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.52	30.06%
采矿业	4.17	16.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.06	12.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.53	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	2.47	9.87%
批发和零售业	0.60	2.39%
制造业	0.03	0.12%
住宿和餐饮业	0.02	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	90.00	9098.08	3.32%
23国债24	30.00	3054.57	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9098.08	3.32%
国家债券	3054.57	1.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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