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最新净值:1.052 0.001(0.12%)

累计净值:1.052

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商产业精选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆文凯
基金规模:2.65亿元
    招商产业精选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.38 3.31 24.98 20.87 36.60
股票型名次 1140 1109 1368 554 40
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 360.00 17560.80 5.76%
鼎胜新材 603876 1500.01 16065.08 5.27%
鸿路钢构 002541 1000.00 15180.00 4.98%
中远海能 600026 880.00 13948.00 4.58%
金蝶国际 00268 1500.00 12174.17 4.00%
华统股份 002840 900.00 11862.00 3.89%
德邦股份 603056 720.00 10994.40 3.61%
安井食品 603345 110.00 10927.63 3.59%
名创优品 09896 302.90 10147.60 3.33%
蒙牛乳业 02319 600.00 10118.08 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.43 44.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55 14.92%
交通运输、仓储和邮政业 4.13 13.54%
非日常生活消费品 1.87 6.14%
信息技术 1.22 4.00%
日常消费品 1.01 3.32%
能源 0.94 3.08%
农、林、牧、渔业 0.56 1.82%
工业 0.31 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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