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最新净值:0.9640 0.0202(2.14%)

累计净值:0.9640

更新时间:2026-07-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商产业精选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆文凯
基金规模:0.95亿元
    招商产业精选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.14 2.00 -14.37 -21.68 -15.76
股票型名次 892 972 2953 3288 3164
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2680.00 6447.77 8.98%
绿城中国 03900 1070.00 6282.40 8.75%
索通发展 603612 225.01 4079.43 5.68%
润丰股份 301035 84.50 3920.80 5.46%
现代牧业 01117 4600.00 3915.42 5.45%
中国平安 601318 80.00 3819.20 5.32%
博源化工 000683 600.00 3456.00 4.81%
中国联塑 02128 1050.00 3246.64 4.52%
中芯国际 688981 20.00 3176.40 4.42%
中信证券 600030 100.00 2873.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 39.08%
房地产 1.08 15.11%
日常消费品 1.04 14.43%
金融业 0.78 10.91%
工业 0.32 4.52%
租赁和商务服务业 0.32 4.45%
住宿和餐饮业 0.11 1.50%
农、林、牧、渔业 0.07 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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