我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2058.83 1895.60 106.37 1127.79 -85.95
本期利润(万元) 3741.26 4191.05 2763.42 -771.23 80.50
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.12 0.07 -0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.85 0.00 -3.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2762.01 0.00 -9667.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 26518.88 24173.38 25596.88 32355.57 20955.93
期末基金份额净值(元) 1.05 0.90 0.85 0.77 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 17.14 0.00 -2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.80 0.00 -23.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7451.41 40442.66 32010.84 7306.71 24481.56
交易性金融资产(万元) 237836.22 215705.67 222636.31 279370.77 301335.01
其中:股票投资(万元) 225683.57 205660.92 208578.02 265466.09 301335.01
其中:债券投资(万元) 12152.65 10044.75 14058.29 13904.68 0.00
应付管理人报酬(万元) 268.75 260.64 321.10 357.77 371.65
应付托管费(万元) 44.79 43.44 53.52 59.63 61.94
资产总计(万元) 281208.98 289420.52 257309.24 289103.25 329934.18
负债合计(万元) 6981.19 33742.84 981.24 830.82 10146.86
所有者权益合计(万元) 274227.78 255677.68 256328.00 288272.43 319787.33
未分配利润(万元) -22020.91 -69400.29 -72146.50 -70967.37 -52238.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 70.53 130.59 52.15 178.88 96.64
投资收益(万元) 24300.82 19479.12 20200.56 -34942.51 -13120.73
公允价值变动收益(万元) 20402.52 -20384.76 -24981.94 -5640.10 -7886.87
其它收入(万元) 58.00 44.90 36.26 5.97 3.16
收入合计(万元) 44831.88 -730.15 -4692.98 -40397.76 -20907.80
管理人报酬(万元) 1605.10 3628.06 2073.38 4440.47 2354.59
托管费(万元) 267.52 604.68 345.56 740.08 392.43
其它费用(万元) 13.92 27.18 13.76 24.67 12.66
费用合计(万元) 1998.97 4464.13 2534.81 5406.55 2865.44
利润总额(万元) 42832.91 -5194.28 -7227.79 -45804.32 -23773.24
净利润(万元) 42832.91 -5194.28 -7227.79 -45804.32 -23773.24