我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36266.24 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4116.11 10.17%
其他资产 88.75 0.22%
资产总值:40471.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 14.99 2324.60 5.99%
腾讯控股 00700 5.31 2128.97 5.49%
快手-W 01024 37.37 1848.44 4.77%
蒙牛乳业 02319 100.00 1686.35 4.35%
香港交易所 00388 4.00 1176.66 3.03%
百威亚太 01876 120.00 1131.93 2.92%
中国人寿 02628 80.00 1126.88 2.91%
小鹏汽车-W 09868 23.00 1098.24 2.83%
比亚迪股份 01211 4.00 1023.71 2.64%
协鑫科技 03800 800.00 1010.00 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.67 17.21%
通信服务 0.47 12.07%
日常消费品 0.44 11.27%
金融 0.40 10.42%
公用事业 0.39 10.00%
信息技术 0.26 6.67%
房地产 0.18 4.53%
工业 0.16 4.23%
制造业 0.16 4.07%
医疗保健 0.14 3.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 437.40 1848.32 6.20%
中国移动 00941 26.20 1841.24 6.18%
腾讯控股 00700 5.31 1804.77 6.06%
海尔智家 06690 62.74 1494.53 5.02%
联想集团 00992 114.60 1152.62 3.87%
比亚迪电子 00285 28.05 998.43 3.35%
中芯国际 00981 63.05 985.16 3.31%
美团-W 03690 8.99 911.27 3.06%
快手-W 01024 17.37 731.63 2.46%
光大环境 00257 202.90 725.92 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.75 25.17%
信息技术 0.57 19.18%
非日常生活消费品 0.38 12.79%
制造业 0.23 7.88%
工业 0.20 6.78%
金融 0.11 3.69%
能源 0.08 2.57%
公用事业 0.05 1.64%
日常消费品 0.04 1.39%
医疗保健 0.04 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.30 30.47 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.47 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%