我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -147.85 -325.58 -431.00 -1990.63 -329.40
本期利润(万元) 460.76 -312.82 -534.87 -1814.93 -60.88
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.05 -0.08 -0.10 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.16 0.00 -13.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2107.21 0.00 -4462.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 3998.88 3565.26 3462.59 8127.93 8738.20
期末基金份额净值(元) 0.71 0.63 0.59 0.65 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -2.06 0.00 -14.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.77 0.00 -35.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4246.28 6537.36 3136.35 2695.69 2688.58
交易性金融资产(万元) 25213.00 32939.42 41088.27 25881.27 28099.30
其中:股票投资(万元) 25182.53 32909.26 41088.27 25881.27 27931.36
其中:债券投资(万元) 30.47 30.16 0.00 0.00 167.94
应付管理人报酬(万元) 29.89 37.04 54.72 36.29 35.79
应付托管费(万元) 4.98 6.17 9.12 6.05 5.96
资产总计(万元) 30052.31 39521.06 45897.48 28713.67 31169.49
负债合计(万元) 254.32 2981.17 1362.31 123.44 739.91
所有者权益合计(万元) 29797.99 36539.89 44535.17 28590.23 30429.58
未分配利润(万元) -16141.54 -18975.62 -16760.04 -8967.75 -5048.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.53 24.87 12.90 18.87 10.12
投资收益(万元) -2132.38 -5640.95 -1919.88 -5588.83 -3691.05
公允价值变动收益(万元) 1478.09 96.71 -172.06 830.38 2138.17
其它收入(万元) 0.64 15.84 4.79 0.79 0.45
收入合计(万元) -648.12 -5503.53 -2074.25 -4738.79 -1542.32
管理人报酬(万元) 175.08 524.38 288.64 431.42 221.08
托管费(万元) 29.18 87.40 48.11 71.90 36.85
其它费用(万元) 9.77 20.08 10.03 22.46 11.19
费用合计(万元) 229.10 738.45 410.25 603.83 308.52
利润总额(万元) -877.22 -6241.98 -2484.50 -5342.62 -1850.84
净利润(万元) -877.22 -6241.98 -2484.50 -5342.62 -1850.84