财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.47 |
-21.52 |
2931.67 |
2304.12 |
818.16 |
| 本期利润(万元) |
-60.01 |
-76.09 |
1655.65 |
2531.70 |
-83.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1161.00 |
0.00 |
-909.81 |
0.00 |
-4863.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5945.21 |
4566.03 |
4795.43 |
9375.82 |
16257.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.84 |
0.95 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.15 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
14.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.08 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
-19.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5438.81 |
2226.73 |
2644.88 |
4136.92 |
4246.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
25335.90 |
26087.63 |
38748.23 |
31295.22 |
25213.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
25235.11 |
26087.63 |
38748.23 |
30144.12 |
25182.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.79 |
0.00 |
0.00 |
1151.10 |
30.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.79 |
29.43 |
39.03 |
34.79 |
29.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.90 |
6.50 |
5.80 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
30883.36 |
28793.97 |
41764.46 |
35450.93 |
30052.31 |
| 负债合计(万元) |
2770.01 |
90.67 |
150.06 |
1468.95 |
254.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
28113.35 |
28703.30 |
41614.40 |
33981.98 |
29797.99 |
| 未分配利润(万元) |
-4217.76 |
-4293.77 |
-9060.25 |
-12866.41 |
-16141.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
7.14 |
4.54 |
10.17 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
128.11 |
8167.25 |
2994.28 |
2810.18 |
-2132.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.45 |
-196.99 |
1385.52 |
1083.68 |
1478.09 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
11.77 |
9.07 |
0.96 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
376.59 |
7989.17 |
4393.41 |
3905.00 |
-648.12 |
| 管理人报酬(万元) |
173.89 |
462.41 |
243.16 |
372.99 |
175.08 |
| 托管费(万元) |
28.98 |
77.07 |
40.53 |
62.16 |
29.18 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
20.28 |
10.16 |
19.72 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
232.32 |
651.93 |
343.26 |
484.53 |
229.10 |
| 利润总额(万元) |
144.27 |
7337.24 |
4050.16 |
3420.46 |
-877.22 |
| 净利润(万元) |
144.27 |
7337.24 |
4050.16 |
3420.46 |
-877.22 |
