我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-325.58 |
-431.00 |
-1990.63 |
-329.40 |
-997.57 |
| 本期利润(万元) |
-312.82 |
-534.87 |
-1814.93 |
-60.88 |
-1244.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.16 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2107.21 |
0.00 |
-4462.70 |
0.00 |
-7504.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3565.26 |
3462.59 |
8127.93 |
8738.20 |
19103.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.59 |
0.65 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.06 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
-4.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.77 |
0.00 |
-35.44 |
0.00 |
-28.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4246.28 |
6537.36 |
3136.35 |
2695.69 |
2688.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
25213.00 |
32939.42 |
41088.27 |
25881.27 |
28099.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
25182.53 |
32909.26 |
41088.27 |
25881.27 |
27931.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.47 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
167.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.89 |
37.04 |
54.72 |
36.29 |
35.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
6.17 |
9.12 |
6.05 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
30052.31 |
39521.06 |
45897.48 |
28713.67 |
31169.49 |
| 负债合计(万元) |
254.32 |
2981.17 |
1362.31 |
123.44 |
739.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
29797.99 |
36539.89 |
44535.17 |
28590.23 |
30429.58 |
| 未分配利润(万元) |
-16141.54 |
-18975.62 |
-16760.04 |
-8967.75 |
-5048.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
24.87 |
12.90 |
18.87 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
-2132.38 |
-5640.95 |
-1919.88 |
-5588.83 |
-3691.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1478.09 |
96.71 |
-172.06 |
830.38 |
2138.17 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
15.84 |
4.79 |
0.79 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-648.12 |
-5503.53 |
-2074.25 |
-4738.79 |
-1542.32 |
| 管理人报酬(万元) |
175.08 |
524.38 |
288.64 |
431.42 |
221.08 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
87.40 |
48.11 |
71.90 |
36.85 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
20.08 |
10.03 |
22.46 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
229.10 |
738.45 |
410.25 |
603.83 |
308.52 |
| 利润总额(万元) |
-877.22 |
-6241.98 |
-2484.50 |
-5342.62 |
-1850.84 |
| 净利润(万元) |
-877.22 |
-6241.98 |
-2484.50 |
-5342.62 |
-1850.84 |
