招商港股通核心精选股票C(011652)_最新动态

招商港股通核心精选股票C011652CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.695

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏磊

基金规模：0.40亿元

招商港股通核心精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
股票型名次	466	1463	1905	2251	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
股票型名次	2556	2522	2780	1783	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	易方达中证1000量化增强C	2.09	7.85	36.60	16.16	11.43
465	招商港股通核心精选股票A	2.09	2.46	19.82	6.87	8.42
466	招商港股通核心精选股票C	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
467	招商中证电池主题ETF联接A	2.09	8.22	42.52	19.50	11.98
468	中融煤炭A	2.09	-0.26	9.59	-9.36	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	易方达中证科技50ETF	0.92	2.37	34.34	18.71	11.50
1462	银华农业产业股票发起式C	0.52	2.37	9.40	-23.24	-22.35
1463	招商港股通核心精选股票C	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
1464	富达传承6个月股票C	1.29	2.36	21.26	6.44	18.55
1465	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.17	2.36	5.26	11.03	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	富国沪深300ESG基准ETF	0.50	1.23	19.55	10.33	18.91
1904	国泰大农业股票A	1.01	4.22	19.55	-2.19	0.29
1905	招商港股通核心精选股票C	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
1906	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.57	2.75	19.54	8.00	16.88
1907	中银中证800指数型发起式C	0.62	2.09	19.54	9.13	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.09	2.51	7.90	6.43	11.27
2250	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.43	-0.18	15.23	6.41	14.41
2251	招商港股通核心精选股票C	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
2252	宏利沪深300指数增强A	0.09	0.35	15.99	6.39	15.22
2253	南方大盘红利50C	0.75	1.78	9.17	6.39	23.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	华安德国(DAX)ETF	-0.60	-4.25	-0.09	-0.95	7.61
2423	华夏中证机床ETF	3.56	10.68	36.13	13.15	7.61
2424	招商港股通核心精选股票C	2.09	2.37	19.55	6.40	7.61
2425	富国中证500指数增强(LOF)C	0.81	2.80	19.43	4.53	7.60
2426	博道中证1000指数增强C	2.34	8.60	30.43	10.56	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	南方新材料股票发起C	2.22	0.00	0.00	-	-10.27
2555	建信中证1000指数增强A	2.19	-2.45	-6.57	74.55	114.80
2556	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
2557	华夏中证新材料主题ETF	2.15	-26.81	-47.60	-	-46.31
2558	万家中证500指数增强发起式C	2.15	-4.37	-9.11	57.04	73.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	宏利500指数增强(LOF)	5.52	-6.58	-18.43	38.04	203.54
2521	南方中证1000联接E	0.19	-6.61	0.00	-	-5.77
2522	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
2523	华安大国新经济股票C	7.11	-6.64	0.00	-	-17.35
2524	南方中证科创创业50ETF联接A	14.52	-6.65	-31.68	-	-29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	申万菱信创业板量化精选股票C	18.34	1.78	-26.83	-	-19.42
2779	国泰金鑫股票A	13.91	3.22	-26.86	24.27	89.65
2780	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
2781	国联安中证医药100A	-7.23	-19.63	-26.98	4.12	51.21
2782	南方中证500增强A	-1.05	-10.90	-26.99	16.97	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
1782	招商港股通核心精选股票A	3.01	-4.83	-24.95	-	-28.24
1783	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
1784	东财高端制造增强A	17.62	-6.89	-31.01	-	-10.82
1785	东财高端制造增强C	17.27	-7.45	-31.63	-	-11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.47	0.00	0.00	-	-30.44
3146	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-	-30.51
3147	招商港股通核心精选股票C	2.16	-6.63	-26.96	-	-30.53
3148	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3149	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	14.99	2324.60	5.99%
腾讯控股	00700	5.31	2128.97	5.49%
快手-W	01024	37.37	1848.44	4.77%
蒙牛乳业	02319	100.00	1686.35	4.35%
香港交易所	00388	4.00	1176.66	3.03%
百威亚太	01876	120.00	1131.93	2.92%
中国人寿	02628	80.00	1126.88	2.91%
小鹏汽车-W	09868	23.00	1098.24	2.83%
比亚迪股份	01211	4.00	1023.71	2.64%
协鑫科技	03800	800.00	1010.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.67	17.21%
通信服务	0.47	12.07%
日常消费品	0.44	11.27%
金融	0.40	10.42%
公用事业	0.39	10.00%
信息技术	0.26	6.67%
房地产	0.18	4.53%
工业	0.16	4.23%
制造业	0.16	4.07%
医疗保健	0.14	3.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.699	0.684	0.678	0.680	0.684
累计净值(元)	0.699	0.684	0.678	0.680	0.684

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