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最新净值:0.703 -0.018(-2.52%)

累计净值:0.703

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商港股通核心精选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:晏磊
基金规模:0.40亿元
    招商港股通核心精选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.79 -0.45 20.47 8.48 8.92
股票型名次 3440 3107 2058 2292 2603
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 14.99 2324.60 5.99%
腾讯控股 00700 5.31 2128.97 5.49%
快手-W 01024 37.37 1848.44 4.77%
蒙牛乳业 02319 100.00 1686.35 4.35%
香港交易所 00388 4.00 1176.66 3.03%
百威亚太 01876 120.00 1131.93 2.92%
中国人寿 02628 80.00 1126.88 2.91%
小鹏汽车-W 09868 23.00 1098.24 2.83%
比亚迪股份 01211 4.00 1023.71 2.64%
协鑫科技 03800 800.00 1010.00 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.67 17.21%
通信服务 0.47 12.07%
日常消费品 0.44 11.27%
金融 0.40 10.42%
公用事业 0.39 10.00%
信息技术 0.26 6.67%
房地产 0.18 4.53%
工业 0.16 4.23%
制造业 0.16 4.07%
医疗保健 0.14 3.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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