资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205814.40 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18371.93 8.07%
其他资产 3476.50 1.53%
资产总值:227662.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 93.17 17574.56 7.83%
药明生物 02269 354.81 17071.44 7.60%
泰格医药 300347 290.88 16987.42 7.56%
药明合联 02268 238.85 16812.76 7.49%
药明康德 603259 98.30 16449.67 7.32%
康龙化成 300759 263.40 11845.10 5.27%
奥浦迈 688293 140.01 11146.22 4.96%
昭衍新药 603127 219.70 10831.17 4.82%
百普赛斯 301080 74.53 10513.95 4.68%
普洛药业 000739 377.94 10484.06 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 10.63 47.33%
制造业 5.19 23.13%
医疗保健 4.75 21.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 54.47 6782.17 10.18%
药明合联 02268 104.90 5197.88 7.80%
凯莱英 002821 31.91 5169.48 7.76%
药明生物 02269 149.51 4493.02 6.74%
美迪西 688202 46.37 3742.87 5.62%
益诺思 688710 52.95 3558.07 5.34%
华大智造 688114 65.17 3328.72 5.00%
昭衍新药 603127 86.70 3313.67 4.97%
奥浦迈 688293 70.99 2959.45 4.44%
泰格医药 300347 58.06 2786.88 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.15 47.22%
医疗保健 1.78 26.67%
制造业 1.11 16.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 33.00 3363.07 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3363.07 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%