我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59970.15 94.27%
债券 3349.73 5.27%
银行存款和结算备付金 112.31 0.18%
其他资产 181.60 0.29%
资产总值:63613.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 279.82 5694.28 8.97%
九典制药 300705 214.56 5284.67 8.33%
诺泰生物 688076 69.93 4810.22 7.58%
药明康德 603259 89.13 4666.89 7.35%
智飞生物 300122 115.77 3864.40 6.09%
药明合联 02268 152.40 3209.06 5.06%
派林生物 000403 110.20 2729.65 4.30%
华大智造 688114 52.94 2699.30 4.25%
凯莱英 002821 29.20 2444.92 3.85%
众生药业 002317 165.03 2244.39 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 66.07%
科学研究和技术服务业 1.14 17.99%
医疗保健 0.60 9.52%
批发和零售业 0.04 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 214.56 5737.40 9.90%
诺泰生物 688076 69.93 5473.82 9.44%
悦康药业 688658 303.37 5412.04 9.34%
智飞生物 300122 126.80 3554.20 6.13%
药明康德 603259 89.13 3493.04 6.03%
派林生物 000403 110.20 2937.93 5.07%
华大智造 688114 52.94 2509.79 4.33%
凯莱英 002821 29.20 1921.36 3.31%
众生药业 002317 165.03 1886.28 3.25%
百克生物 688276 64.05 1817.21 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 67.21%
科学研究和技术服务业 0.92 15.81%
医疗保健 0.27 4.71%
批发和零售业 0.09 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 33.00 3349.73 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3349.73 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%