我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1811.05 |
-3205.55 |
-3573.35 |
-23405.94 |
-6672.86 |
| 本期利润(万元) |
6106.36 |
-16019.72 |
-10904.84 |
-13162.18 |
-4079.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64015.87 |
0.00 |
-51084.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56701.29 |
51886.40 |
58367.33 |
70840.83 |
73155.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.45 |
0.49 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.94 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.23 |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2990.12 |
6306.36 |
4064.77 |
2170.67 |
11445.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
55146.79 |
79846.83 |
85361.14 |
103761.73 |
115927.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
51811.38 |
79245.07 |
79935.32 |
97935.23 |
109871.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3335.41 |
601.76 |
5425.83 |
5826.50 |
6055.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.31 |
91.17 |
113.33 |
135.72 |
141.62 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
15.20 |
18.89 |
22.62 |
23.60 |
| 资产总计(万元) |
58184.85 |
86267.70 |
90495.47 |
106076.04 |
128740.72 |
| 负债合计(万元) |
212.23 |
241.09 |
326.26 |
346.73 |
5617.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
57972.62 |
86026.61 |
90169.21 |
105729.31 |
123123.43 |
| 未分配利润(万元) |
-71855.21 |
-62562.97 |
-54394.52 |
-49585.68 |
-40139.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
21.39 |
7.12 |
27.52 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
-3167.86 |
-24879.15 |
-14535.26 |
-30164.83 |
-14204.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14994.36 |
11825.33 |
7187.39 |
575.85 |
-4127.59 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
12.61 |
8.08 |
33.10 |
13.63 |
| 收入合计(万元) |
-18154.85 |
-13019.82 |
-7332.67 |
-29528.35 |
-18299.48 |
| 管理人报酬(万元) |
398.23 |
1282.60 |
755.04 |
1734.86 |
903.05 |
| 托管费(万元) |
66.37 |
213.77 |
125.84 |
289.14 |
150.51 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
19.44 |
9.83 |
21.99 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
507.36 |
1607.22 |
930.55 |
2137.41 |
1109.59 |
| 利润总额(万元) |
-18662.21 |
-14627.05 |
-8263.23 |
-31665.76 |
-19409.07 |
| 净利润(万元) |
-18662.21 |
-14627.05 |
-8263.23 |
-31665.76 |
-19409.07 |
