财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
906.83 |
19.93 |
1427.25 |
3489.21 |
-3100.71 |
| 本期利润(万元) |
5299.26 |
1706.63 |
13594.11 |
13847.50 |
11258.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
21.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35813.84 |
0.00 |
-40938.28 |
0.00 |
-49741.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52714.64 |
52895.14 |
53354.99 |
67063.57 |
57008.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.58 |
0.70 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
23.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.14 |
0.00 |
-42.13 |
0.00 |
-43.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5925.29 |
4069.62 |
7225.31 |
2387.22 |
2990.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
60321.59 |
54926.23 |
56889.98 |
53084.42 |
55146.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
60321.59 |
54926.23 |
56889.98 |
49721.35 |
51811.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3363.07 |
3335.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.74 |
64.58 |
61.51 |
61.16 |
58.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.46 |
10.76 |
10.25 |
10.19 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
66968.36 |
60520.56 |
64148.41 |
55501.69 |
58184.85 |
| 负债合计(万元) |
347.78 |
804.66 |
633.48 |
232.45 |
212.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
66620.58 |
59715.91 |
63514.92 |
55269.25 |
57972.62 |
| 未分配利润(万元) |
-38582.71 |
-43880.37 |
-49889.72 |
-66806.32 |
-71855.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
17.39 |
7.18 |
6.74 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
1439.25 |
2459.09 |
-3071.50 |
-8267.57 |
-3167.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5212.80 |
13600.15 |
16033.89 |
-8570.40 |
-14994.36 |
| 其它收入(万元) |
28.45 |
32.57 |
7.39 |
8.62 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
6689.97 |
16109.21 |
12976.96 |
-16822.61 |
-18154.85 |
| 管理人报酬(万元) |
368.88 |
769.01 |
344.92 |
747.45 |
398.23 |
| 托管费(万元) |
61.48 |
128.17 |
57.49 |
124.58 |
66.37 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.97 |
9.04 |
17.79 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
472.35 |
969.95 |
435.22 |
948.18 |
507.36 |
| 利润总额(万元) |
6217.62 |
15139.26 |
12541.74 |
-17770.79 |
-18662.21 |
| 净利润(万元) |
6217.62 |
15139.26 |
12541.74 |
-17770.79 |
-18662.21 |
