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最新净值:0.521 0.003(0.50%)

累计净值:0.521

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商前沿医疗保健股票A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李佳存
基金规模:5.67亿元
    招商前沿医疗保健股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.00 7.68 19.24 6.17 -10.28
股票型名次 327 1675 2224 2571 3491
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 279.82 5694.28 8.97%
九典制药 300705 214.56 5284.67 8.33%
诺泰生物 688076 69.93 4810.22 7.58%
药明康德 603259 89.13 4666.89 7.35%
智飞生物 300122 115.77 3864.40 6.09%
药明合联 02268 152.40 3209.06 5.06%
派林生物 000403 110.20 2729.65 4.30%
华大智造 688114 52.94 2699.30 4.25%
凯莱英 002821 29.20 2444.92 3.85%
众生药业 002317 165.03 2244.39 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 66.07%
科学研究和技术服务业 1.14 17.99%
医疗保健 0.60 9.52%
批发和零售业 0.04 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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