我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92357.62 92.69%
债券 70.55 0.07%
银行存款和结算备付金 4832.99 4.85%
其他资产 2377.85 2.39%
资产总值:99639.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 374.74 14093.97 14.48%
兴业银行 601166 482.67 9301.13 9.56%
工商银行 601398 1163.29 7189.13 7.39%
交通银行 601328 911.86 6747.77 6.93%
农业银行 601288 1059.60 5086.09 5.23%
江苏银行 600919 487.31 4093.40 4.21%
浦发银行 600000 389.71 3947.73 4.06%
平安银行 000001 322.12 3933.04 4.04%
中国银行 601988 699.46 3497.31 3.59%
北京银行 601169 491.23 2868.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.23 94.84%
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 414.93 14186.46 14.26%
兴业银行 601166 536.60 9454.96 9.50%
交通银行 601328 1013.89 7573.77 7.61%
工商银行 601398 1293.28 7371.70 7.41%
农业银行 601288 1177.98 5136.00 5.16%
江苏银行 600919 541.69 4024.76 4.04%
平安银行 000001 358.07 3634.37 3.65%
中国银行 601988 777.81 3593.49 3.61%
浦发银行 600000 433.18 3565.05 3.58%
北京银行 601169 546.05 3188.91 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.39 94.40%
制造业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.55 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.55 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%