资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84432.80 94.07%
债券 2874.67 3.20%
银行存款和结算备付金 2066.75 2.30%
其他资产 379.67 0.42%
资产总值:89753.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 309.35 12763.72 14.27%
兴业银行 601166 436.17 7872.94 8.80%
工商银行 601398 833.50 6901.38 7.71%
交通银行 601328 687.27 5326.35 5.95%
农业银行 601288 740.23 5159.42 5.77%
江苏银行 600919 378.26 4682.86 5.23%
浦发银行 600000 343.26 3254.08 3.64%
宁波银行 002142 85.06 3013.68 3.37%
平安银行 000001 249.95 2891.95 3.23%
上海银行 601229 256.22 2498.16 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.43 94.20%
制造业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 365.22 12965.26 14.07%
兴业银行 601166 514.97 8527.97 9.26%
工商银行 601398 984.11 6957.66 7.55%
农业银行 601288 873.95 5304.89 5.76%
交通银行 601328 811.41 5217.37 5.66%
江苏银行 600919 446.54 4813.70 5.22%
浦发银行 600000 405.20 3488.75 3.79%
宁波银行 002142 100.43 2981.77 3.24%
平安银行 000001 295.12 2965.98 3.22%
上海银行 601229 302.53 2625.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.69 94.30%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.50 2077.41 2.32%
26国债01 7.00 706.06 0.79%
国债2519 0.90 91.20 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2874.67 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%