我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 156.25 -4.13 -39.26 206.08 170.95
本期利润(万元) 498.68 434.23 248.99 300.85 526.88
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.17 0.12 0.08 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.15 0.00 7.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 907.55 0.00 207.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 4384.92 4729.02 2169.16 2515.20 2222.66
期末基金份额净值(元) 1.44 1.28 1.20 1.09 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 17.47 0.00 -2.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.92 0.00 -9.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5574.46 5973.30 5875.56 2874.13 5720.71
交易性金融资产(万元) 93993.19 106073.29 120901.68 135813.71 142548.27
其中:股票投资(万元) 93993.19 106073.29 120033.48 131495.68 139922.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 868.20 4318.03 2626.09
应付管理人报酬(万元) 81.21 94.01 105.42 117.35 119.16
应付托管费(万元) 16.24 18.80 21.08 23.47 23.83
资产总计(万元) 99878.97 112223.90 126967.83 138851.82 148620.79
负债合计(万元) 368.28 278.96 265.33 306.36 791.16
所有者权益合计(万元) 99510.69 111944.94 126702.50 138545.46 147829.63
未分配利润(万元) 30826.31 21456.78 25694.28 29288.67 37023.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.18 33.27 10.17 35.06 16.90
投资收益(万元) -519.70 4068.69 1195.70 5157.07 1832.42
公允价值变动收益(万元) 19227.91 -3517.31 -265.25 -8240.61 1474.27
其它收入(万元) 33.47 52.99 35.06 164.73 129.62
收入合计(万元) 18760.86 637.65 975.68 -2883.75 3453.22
管理人报酬(万元) 535.62 1264.66 665.85 1489.24 789.05
托管费(万元) 107.12 252.93 133.17 297.85 157.81
其它费用(万元) 20.89 46.14 23.93 51.51 26.76
费用合计(万元) 665.87 1569.75 826.48 1842.56 976.57
利润总额(万元) 18094.99 -932.10 149.19 -4726.31 2476.65
净利润(万元) 18094.99 -932.10 149.19 -4726.31 2476.65