招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.6975 -0.0219(-1.27%)

累计净值：1.6975

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：1.87亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
股票型名次	853	189	335	560	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
股票型名次	2587	2292	861	2483	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中证银行ETF	2.75	13.24	4.50	7.32	0.63
852	招商中证银行指数A	2.74	12.69	4.47	7.25	0.92
853	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
854	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
855	华宝银行ETF联接A	2.72	12.54	4.14	6.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2.35	12.71	-4.99	-8.13	-3.53
188	招商中证银行指数A	2.74	12.69	4.47	7.25	0.92
189	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
190	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.96	12.67	-1.99	0.20	6.17
191	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.96	12.67	-1.99	0.20	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	国联安上证科创50ETF联接C	-7.33	-24.10	4.45	8.33	18.86
334	嘉实医药健康股票A	0.55	6.07	4.45	5.80	9.77
335	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
336	富国中证银行指数A	2.66	12.52	4.43	7.27	0.83
337	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.33	-0.86	2.99	7.21	8.57
559	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.33	-0.77	3.06	7.20	8.67
560	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
561	广发信息技术联接C	-7.06	-28.09	0.36	7.18	15.85
562	大摩品质生活精选股票	0.60	-1.07	-0.22	7.17	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	嘉实沪深300指数研究增强A	-0.85	-7.76	-3.00	-2.02	0.86
1702	摩根标普港股通低波红利指数A	2.07	10.77	-3.26	-4.26	0.86
1703	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
1704	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
1705	添富中证国企一带一路ETF联接A	2.58	-0.73	-7.90	-7.30	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	天弘中证银行ETF联接A	-1.85	29.67	40.47	48.27	81.04
2586	上海国企ETF联接A	-1.86	20.52	7.32	12.82	-6.37
2587	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
2588	嘉实基本面50ETF	-1.88	19.17	18.06	43.66	47.25
2589	华夏中证农业主题ETF	-1.89	15.32	-5.53	-	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	17.84	29.85	-3.50	-24.48	-9.49
2291	博时上证50ETF联接C	9.16	29.83	20.44	6.59	43.64
2292	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
2293	嘉实低价策略股票	14.44	29.80	16.29	18.36	172.70
2294	中泰沪深300量化优选增强C	12.66	29.79	14.57	0.15	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方MSCI中国A50互联互通ETF	29.97	55.22	40.75	-	14.57
860	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	7.35	44.02	40.60	-	45.76
861	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
862	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	34.06	23.35	40.53	-	49.21
863	东吴新能源汽车股票A	11.35	53.97	40.52	-	61.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-20.19	9.27	-5.51	-	5.23
2482	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	42.04	78.56	105.90	-	84.02
2483	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
2484	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2485	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国泰君安中证1000指数增强C	10.71	71.53	40.38	-	41.17
1513	富国中证芯片产业ETF	81.07	154.78	114.85	-	41.07
1514	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
1515	广发高端制造股票A	17.36	10.11	-30.56	-53.62	40.90
1516	嘉实长青竞争优势股票A	66.90	73.65	14.49	-5.31	40.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.7194	1.6786	1.6758	1.6524	1.6523
累计净值(元)	1.7194	1.6786	1.6758	1.6524	1.6523

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