招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6253 -0.0111(-0.68%)

累计净值：1.6253

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：2.25亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
股票型名次	3204	3150	1376	2649	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	29.84	43.26	-	35.06
股票型名次	3007	2343	963	1705	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3203	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
3204	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
3205	博时中证银行指数C	-0.99	0.02	2.82	-1.77	-3.24
3206	海富通中证港股通科技ETF	-0.99	2.71	-12.72	-20.57	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
3149	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.97	-0.06	2.71	-1.94	-3.32
3150	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
3151	工银传媒指数C	-1.47	-0.07	-18.06	2.15	-0.36
3152	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	建信MSCI中国A股指数增强C	1.20	7.20	2.65	3.63	4.55
1375	银华农业产业股票发起式A	3.19	4.30	2.64	-1.52	1.43
1376	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
1377	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	-0.37	11.52	2.63	3.88	4.43
1378	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.96	-0.08	2.63	-2.09	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	富国中证银行指数A	-0.97	0.00	2.72	-2.08	-3.44
2648	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.96	-0.08	2.63	-2.09	-3.41
2649	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
2650	华安中证银行ETF	-1.03	-0.13	2.72	-2.13	-3.55
2651	天弘中证银行ETF联接C	-1.00	-0.15	2.57	-2.14	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.96	-0.08	2.63	-2.09	-3.41
2972	生物疫苗ETF	1.01	0.49	-5.79	-11.84	-3.42
2973	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43
2974	富国中证银行指数A	-0.97	0.00	2.72	-2.08	-3.44
2975	南方银行联接A	-1.00	-0.18	2.58	-2.16	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	浦银安盛中证证券公司30ETF	4.44	25.84	16.89	-	-2.83
3006	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-	80.50
3007	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
3008	富国中证银行指数A	4.38	30.38	43.76	-	89.77
3009	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	4.38	23.78	17.15	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	国投瑞银金融地产ETF	5.66	29.87	26.89	-	185.86
2342	富国中证银行指数C	4.17	29.86	42.90	-	35.59
2343	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
2344	国泰中证钢铁ETF	24.79	29.82	23.63	-	69.36
2345	银河康乐股票A	19.49	29.76	-0.63	-	167.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	汇添富中证电池主题ETF	107.85	103.95	43.34	-	12.05
962	大成高新技术产业股票A	13.43	27.90	43.29	-	427.01
963	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
964	中加中证500指数增强C	47.99	56.30	43.25	-	38.47
965	博道沪深300增强A	33.27	45.91	43.23	-	89.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-11.14	3.25	0.00	-	7.77
1704	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	73.33	80.56	148.59	-	84.59
1705	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
1706	交银医药创新股票C	14.36	14.42	-6.37	-	-22.80
1707	银华港股通精选股票发起式C	16.95	26.42	5.34	-	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	南方深证成份ETF	54.24	61.84	37.97	-	35.15
1828	农银沪深300指数C	27.22	35.48	23.48	-	35.13
1829	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
1830	英大中证ESG120策略指数C	35.91	45.00	35.31	-	35.05
1831	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6364	1.6420	1.6358	1.6414	1.6460
累计净值(元)	1.6364	1.6420	1.6358	1.6414	1.6460

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