招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.7665 -0.0027(-0.15%)

累计净值：1.7665

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：1.87亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
股票型名次	128	249	127	310	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	21.89	51.32	-	46.79
股票型名次	592	1488	591	2543	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	前海开源中药研究精选股票C	1.42	3.51	-4.46	-5.53	-9.52
127	招商中证银行指数A	1.42	2.02	9.00	7.71	5.04
128	招商中证银行指数C	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
129	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
130	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	招商中证银行指数A	1.42	2.02	9.00	7.71	5.04
248	国泰国证房地产行业指数A	-6.72	2.01	4.05	-10.02	-16.97
249	招商中证银行指数C	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
250	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-3.17	2.00	-0.42	12.46	12.15
251	华宝中证银行ETF	1.44	2.00	9.10	7.42	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	招商中证银行指数A	1.42	2.02	9.00	7.71	5.04
126	天弘中证银行ETF联接A	1.38	1.96	8.98	7.43	4.77
127	招商中证银行指数C	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
128	天弘中证银行ETF联接C	1.38	1.95	8.92	7.33	4.62
129	招商体育文化休闲股票A	2.97	7.47	8.92	-10.06	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	招商中证银行指数A	1.42	2.02	9.00	7.71	5.04
309	建信高端医疗股票C	-4.82	-2.82	-6.15	7.70	31.02
310	招商中证银行指数C	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
311	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
312	银行	1.45	2.04	9.25	7.63	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-1.01	-0.87	1.51	-3.11	5.03
584	易方达中证银行指数(LOF)A	1.39	1.97	8.76	7.52	4.97
585	招商中证银行指数C	1.42	2.01	8.98	7.65	4.96
586	大摩进取优选股票	-4.33	-7.40	-7.19	-2.01	4.90
587	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.02	-0.94	1.58	-3.39	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	银行	6.72	23.03	54.36	48.68	54.98
591	易方达中证银行指数(LOF)A	6.71	22.58	52.68	47.61	96.83
592	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
593	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	6.67	87.04	100.59	-	112.61
594	华夏中证机床ETF	6.65	76.64	61.46	-	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	天弘中证新能源车C	-22.42	21.94	8.32	-40.05	-8.85
1487	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
1488	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
1489	南方中证长江保护主题ETF联接A	-6.39	21.87	20.70	-	10.80
1490	万家国证新能源车电池指数发起式C	-24.22	21.87	10.73	-	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	广发科创50ETF	-5.27	50.51	51.38	-2.69	-13.70
590	博时中证银行指数A	6.32	21.54	51.36	48.91	116.14
591	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
592	天弘中证银行ETF联接A	6.56	21.84	51.31	45.62	88.30
593	广发生物科技指数人民币(QDII)A	22.22	27.69	51.30	30.45	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-34.77	-23.57	-5.95	-	-6.79
2542	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	43.24	74.32	136.70	-	100.63
2543	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
2544	交银医药创新股票C	6.91	35.36	19.29	-	-10.95
2545	银华港股通精选股票发起式C	-24.72	-1.47	-3.09	-	-33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
1183	申万菱信中证军工指数A	-13.17	5.72	7.28	-14.38	46.80
1184	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
1185	创金合信芯片产业股票发起A	10.18	74.18	85.86	46.15	46.68
1186	招商深证100ETF	-10.47	14.87	20.98	-14.87	46.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7692	1.7715	1.7790	1.7418	1.7599
累计净值(元)	1.7692	1.7715	1.7790	1.7418	1.7599

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。