招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6733 -0.0083(-0.49%)

累计净值：1.6733

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：1.87亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
股票型名次	1925	3003	448	834	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
股票型名次	2510	2817	1227	2513	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	信诚量化阿尔法C	-0.09	1.70	-5.31	-0.88	1.24
1924	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
1925	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
1926	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
1927	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.53	-0.15	-3.19	7.40	5.18
3002	招商移动互联网产业股票基金A	-1.00	-0.15	2.21	31.77	53.20
3003	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
3004	国泰中证基建ETF发起联接C	1.41	-0.16	-2.73	-16.16	-9.65
3005	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
447	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93
448	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
449	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
450	中金新医药C	-2.03	7.02	6.99	-1.84	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	建信潜力新蓝筹股票A	-1.21	6.99	-9.99	5.92	27.17
833	南方中证物联网主题ETF	-0.23	0.58	-14.18	5.92	12.40
834	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
835	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
836	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
2267	易方达均衡成长股票	-1.85	3.06	-11.53	-7.00	-0.57
2268	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
2269	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
2270	安信深圳科技指数(LOF)A	0.26	5.02	-12.89	-9.36	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	富国中证银行指数A	-2.35	23.91	44.08	44.19	95.23
2509	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-2.35	8.75	17.40	43.24	50.99
2510	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
2511	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.37	49.85	17.76	-12.95	50.96
2512	博时中证银行指数A	-2.39	23.10	44.07	47.45	105.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华泰柏瑞红利ETF联接A	12.40	23.44	27.70	-	43.52
2816	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68
2817	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
2818	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-22.23	23.36	3.36	-	-23.69
2819	华夏中证银行ETF联接A	-1.87	23.35	43.18	46.06	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	南方中证500ETF联接(LOF)A	14.07	75.40	43.49	17.51	144.75
1226	天弘中证银行ETF联接A	-2.39	23.17	43.46	43.63	78.38
1227	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
1228	华宝中证500增强C	10.71	72.56	43.41	16.87	52.20
1229	景顺长城成长趋势股票A类	24.42	63.47	43.41	-	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-28.68	5.02	-0.75	-	-0.76
2512	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	55.32	86.27	137.04	-	101.98
2513	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
2514	交银医药创新股票C	11.05	55.20	29.94	-	-8.72
2515	银华港股通精选股票发起式C	-10.85	23.71	8.64	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	景顺长城成长趋势股票A类	24.42	63.47	43.41	-	39.11
1634	同泰新能源1年持有股票A	40.70	100.68	68.04	-	39.05
1635	招商中证银行指数C	-2.36	23.39	43.46	-	39.05
1636	华安中证银行ETF	-2.70	23.66	44.48	-	39.02
1637	添富沪深300ETF	4.93	45.12	29.94	7.08	38.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6816	1.6980	1.6856	1.6958	1.6748
累计净值(元)	1.6816	1.6980	1.6856	1.6958	1.6748

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