招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.6627

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.63亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
股票型名次	3208	2789	2419	3383	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.22	52.95	50.10	-	38.17
股票型名次	2501	807	438	2322	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	天弘中证银行ETF联接C	-1.49	-3.69	-1.11	-2.06	9.34
3207	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.49	-3.66	-1.13	-1.92	9.53
3208	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
3209	招商中证银行指数E	-1.49	-3.68	-1.15	-2.06	9.14
3210	北信瑞丰优选成长	-1.50	-6.48	-6.34	6.96	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	招商前沿医疗保健股票C	0.46	-3.66	-10.82	7.45	34.65
2788	招商中证银行指数A	-1.48	-3.66	-1.08	-1.92	9.45
2789	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
2790	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2791	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	招商中证1000指数C	0.52	-0.88	-1.09	20.41	30.79
2418	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2419	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
2420	国泰国证绿色电力ETF	0.00	-5.75	-1.11	5.36	3.34
2421	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.00	-5.46	-1.11	4.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	天弘甄选食品饮料A	-1.11	-5.49	-6.21	-1.95	-2.02
3382	天弘中证银行ETF联接A	-1.48	-3.67	-1.06	-1.96	9.54
3383	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
3384	富国中证银行指数A	-1.50	-3.63	-1.06	-1.98	9.42
3385	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中融央视财经50ETF联接C	-0.21	-1.29	-0.61	6.73	9.38
2839	博时中证银行指数C	-1.49	-3.62	-1.03	-1.85	9.36
2840	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
2841	富国中证医药50ETF联接A	-0.20	-3.27	-10.43	1.64	9.34
2842	天弘中证银行ETF联接C	-1.49	-3.69	-1.11	-2.06	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	国泰中证军工ETF	12.25	27.46	9.99	13.47	23.41
2500	兴业沪深300ETF发起式联接C	12.23	30.30	16.79	-	18.04
2501	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
2502	天弘中证银行ETF联接C	12.21	52.48	49.14	40.33	73.46
2503	博时中证银行指数C	12.20	52.50	0.00	-	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	天弘中证银行ETF联接A	12.43	53.09	50.04	41.75	77.48
806	华安中证沪港深科技100ETF	21.20	52.98	45.69	-	8.63
807	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
808	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01
809	大成纳斯达克100ETF(QDII)	15.13	52.82	0.00	-	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	54.14	50.12	52.63	24.87
437	招商中证科创创业50ETF联接C	53.36	85.11	50.11	-	12.03
438	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
439	双创龙头ETF	58.05	86.49	50.08	-	42.70
440	天弘中证银行ETF联接A	12.43	53.09	50.04	41.75	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	15.49	40.16	0.00	-	34.74
2321	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	21.99	65.43	116.64	-	50.99
2322	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
2323	交银医药创新股票C	20.73	5.97	-1.34	-	-20.48
2324	银华港股通精选股票发起式C	26.57	39.17	10.88	-	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	融通深证成分指数A/B	22.86	43.61	24.28	10.34	38.23
1528	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-9.70	38.18
1529	招商中证银行指数C	12.22	52.95	50.10	-	38.17
1530	摩根MSCI中国A股ETF	15.00	34.73	18.01	10.15	37.96
1531	景顺长城创业板50ETF联接A	46.56	79.97	0.00	-	37.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6667	1.6616	1.6870	1.6880	1.6878
累计净值(元)	1.6667	1.6616	1.6870	1.6880	1.6878

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