招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.44亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
股票型名次	3300	3230	3225	1827	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.50	35.47	18.49	-	17.24
股票型名次	391	276	177	2201	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	鹏华银行C	-2.25	-1.75	8.94	10.73	28.63
3299	招商中证银行指数A	-2.25	-1.60	9.44	11.29	29.59
3300	招商中证银行指数C	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
3301	博时中证银行指数A	-2.26	-1.69	9.08	11.01	29.43
3302	华夏中证基建ETF	-2.26	5.70	17.37	5.68	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	银河高C	-2.27	-1.60	10.17	1.82	16.18
3229	招商中证银行指数A	-2.25	-1.60	9.44	11.29	29.59
3230	招商中证银行指数C	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
3231	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-3.44	-1.62	12.16	2.98	20.60
3232	招商蓝筹精选股票A	-1.85	-1.62	20.15	9.70	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	南方中证银行ETF	-2.38	-1.83	9.44	11.47	30.91
3224	招商中证银行指数A	-2.25	-1.60	9.44	11.29	29.59
3225	招商中证银行指数C	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
3226	华宝中证银行ETF	-2.35	-1.79	9.36	11.35	30.71
3227	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.27	1.26	9.36	6.89	21.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	央企ETF	-1.01	4.44	16.16	11.24	19.67
1826	易方达上证50ETF	-1.94	1.30	17.44	11.24	19.79
1827	招商中证银行指数C	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
1828	中信建投中证500增强C	0.30	9.85	26.64	11.24	11.52
1829	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.10	9.83	25.79	11.23	15.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-2.36	2.72	22.85	19.83	29.56
305	宝盈人工智能股票C	0.78	14.09	39.32	27.33	29.55
306	招商中证银行指数C	-2.25	-1.61	9.41	11.24	29.48
307	工银创业板ETF联接A	2.80	13.25	50.44	29.62	29.46
308	博时中证银行指数A	-2.26	-1.69	9.08	11.01	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	易方达中证银行指数(LOF)C	26.53	35.05	17.88	-	32.28
390	财通集成电路产业股票A	26.52	10.32	-13.34	53.32	97.62
391	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
392	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	26.48	21.95	16.16	95.46	-6.43
393	广发新能源精选股票A	26.44	0.00	0.00	-	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
275	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.91	35.47	32.77	19.13	30.91
276	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
277	华夏中证银行ETF联接A	25.73	35.42	18.80	-	38.24
278	东吴新能源汽车股票C	26.35	35.40	0.00	-	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	摩根标普港股通低波红利指数C	21.54	28.06	18.76	3.14	-3.06
176	南方中证高铁产业指数(LOF)	19.55	21.28	18.51	19.79	-47.55
177	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
178	富国中证红利指数增强C	9.18	15.84	18.41	-	45.78
179	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	21.97	0.00	0.00	-	17.80
2200	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	32.91	61.19	16.51	-	17.49
2201	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
2202	交银医药创新股票C	-11.22	-16.75	-34.59	-	-33.02
2203	银华港股通精选股票发起式C	-0.74	-10.86	0.00	-	-34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	16.45	17.33	3.71	-	17.27
1448	国联安上证商品ETF	17.54	8.87	9.28	144.03	17.25
1449	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
1450	嘉实中证稀土产业ETF	18.65	-3.56	-18.82	-	17.23
1451	合煦智远金融科技指数(LOF)C	27.08	32.14	9.74	-	17.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	374.74	14093.97	14.48%
兴业银行	601166	482.67	9301.13	9.56%
工商银行	601398	1163.29	7189.13	7.39%
交通银行	601328	911.86	6747.77	6.93%
农业银行	601288	1059.60	5086.09	5.23%
江苏银行	600919	487.31	4093.40	4.21%
浦发银行	600000	389.71	3947.73	4.06%
平安银行	000001	322.12	3933.04	4.04%
中国银行	601988	699.46	3497.31	3.59%
北京银行	601169	491.23	2868.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	94.84%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.424	1.443	1.463	1.434	1.446
累计净值(元)	1.424	1.443	1.463	1.434	1.446

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