招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.6245 0.0132(0.82%)

累计净值：1.6245

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：2.73亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
股票型名次	2025	1692	2242	2231	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	34.52	45.65	-	33.90
股票型名次	2969	2150	632	2400	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	招商产业精选股票C	0.01	-7.03	-6.33	-4.82	-1.78
2024	招商中证银行指数A	0.01	-0.88	-3.37	0.28	-4.24
2025	招商中证银行指数C	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
2026	招商中证银行指数E	0.01	-0.90	-3.44	0.13	-4.32
2027	中证研发创新100ETF联接A	0.01	2.45	-1.88	3.41	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	招商中证银行指数A	0.01	-0.88	-3.37	0.28	-4.24
1691	富国沪深300基本面精选股票C	0.15	-0.89	-0.70	5.81	3.75
1692	招商中证银行指数C	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
1693	富国消费精选30股票	-0.17	-0.90	-6.22	-10.83	-3.34
1694	华宝银行ETF联接C	0.01	-0.90	-3.37	-0.16	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	国泰沪深300指数增强A	0.06	-2.00	-3.38	1.57	-0.06
2241	华安银行联接A	-0.01	-0.92	-3.39	0.00	-4.23
2242	招商中证银行指数C	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
2243	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2244	东财中证银行指数A	0.02	-0.96	-3.41	0.20	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	富国中证银行指数A	0.00	-0.81	-3.42	0.23	-4.28
2230	工银新金融股票A	-0.13	-0.40	-4.97	0.23	-2.80
2231	招商中证银行指数C	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
2232	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.71	5.88	-4.48	0.23	6.82
2233	南方小康ETF	-0.03	-5.75	-3.28	0.22	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	广发中证全指汽车指数C	0.61	-0.60	-4.35	-8.50	-4.25
2957	华夏上证50ETF	-0.02	-2.01	-7.37	-1.66	-4.25
2958	招商中证银行指数C	0.01	-0.89	-3.39	0.23	-4.26
2959	博时中证机器人指数发起式A	-0.14	-3.51	-9.49	-6.63	-4.28
2960	富国中证银行指数A	0.00	-0.81	-3.42	0.23	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	159.48	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	149.36	379.81
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	中证银行ETF	5.82	35.87	47.63	31.23	59.58
2968	东财中证银行指数A	5.78	33.05	44.91	-	28.33
2969	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90
2970	富国中证银行指数A	5.77	35.14	46.02	33.15	88.13
2971	天弘中证银行ETF联接C	5.77	34.07	44.67	29.52	68.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	154.15	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	159.48	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	149.36	379.81
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	富国中证银行指数C	5.50	34.52	45.28	-	34.41
2149	信诚量化阿尔法C	23.29	34.52	20.99	-	10.21
2150	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90
2151	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	34.59	34.50	82.56	65.78	220.52
2152	国投金融地产ETF联接	5.70	34.49	26.87	13.70	176.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	265.38	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.95	234.65
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	东财云计算指数增强C	58.92	97.98	45.71	-	58.90
631	广发创业板ETF联接A	77.98	96.13	45.68	25.46	88.32
632	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90
633	易方达中证银行指数(LOF)C	5.93	34.63	45.62	32.10	51.42
634	摩根日本精选股票(QDII)	25.84	26.60	45.61	49.02	102.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	284.67	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	272.22	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.58	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	265.38	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.95	234.65
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-4.89	9.49	0.00	-	9.27
2399	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	73.36	67.22	135.99	-	75.75
2400	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90
2401	交银医药创新股票C	19.73	21.80	-7.44	-	-21.32
2402	银华港股通精选股票发起式C	16.81	27.35	-1.49	-	-22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	31.14	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	80.49	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	76.15	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	83.17	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.71	638.18
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	创金合信芯片产业股票发起C	39.21	88.53	31.10	-	33.93
1722	宏利新能源股票C	55.89	58.17	11.16	-	33.91
1723	招商中证银行指数C	5.78	34.52	45.65	-	33.90
1724	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	59.21	136.68	67.72	-	33.82
1725	富国中证1000指数增强(LOF)C	47.71	60.88	36.54	-	33.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6113	1.6112	1.6131	1.6263	1.6138
累计净值(元)	1.6113	1.6112	1.6131	1.6263	1.6138

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