招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.5769

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：2.25亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
股票型名次	207	2720	2168	2210	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
股票型名次	3171	2611	1150	2471	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	鹏华银行A	2.81	-2.49	-3.29	-5.30	-6.63
206	鹏华银行C	2.81	-2.50	-3.31	-5.35	-6.68
207	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
208	招商中证银行指数E	2.81	-2.39	-3.08	-5.08	-6.40
209	富国中证银行指数A	2.80	-2.43	-2.93	-4.96	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	富国中证价值ETF	-1.55	-2.38	-6.41	-2.10	-0.01
2719	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2720	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
2721	中金消费	-1.56	-2.38	-16.07	-19.23	-18.45
2722	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	工银香港中小盘人民币	-1.80	-9.28	-3.04	-17.11	-13.06
2167	建信新能源行业股票A	-5.16	-2.16	-3.04	-7.29	-4.33
2168	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
2169	创金合信医疗保健股票A	-7.95	26.14	-3.05	-8.24	0.90
2170	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-8.50	-0.65	-3.05	-4.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-6.52	1.73	-9.95	-4.97	-2.08
2209	易方达上证50ETF联接发起式C	-0.34	3.88	1.52	-4.97	-2.30
2210	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
2211	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.35	1.88	0.41	-5.00	-1.70
2212	南方银行联接E	2.86	-2.34	-3.11	-5.00	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	万家国证新能源车电池指数发起式C	-7.81	-3.47	-7.71	-8.11	-6.29
2541	添富中证医药ETF联接A	-3.58	6.98	-7.55	-10.63	-6.30
2542	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
2543	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.04	7.96	-6.08	-10.75	-6.31
2544	天弘中证光伏A	-6.02	-8.58	-12.30	-11.36	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	东兴中证消费50A	-12.86	-4.93	-15.29	-36.00	-1.58
3170	富国中证银行指数A	-12.86	23.32	43.33	30.27	84.20
3171	招商中证银行指数C	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
3172	新经济	-12.93	4.69	-6.72	-40.16	-42.38
3173	东兴中证消费50C	-12.96	-5.12	-15.56	-36.33	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	嘉实核心优势股票	1.15	22.69	19.50	-18.64	58.58
2610	工银全球精选股票(QDII)	9.27	22.66	54.65	47.34	364.40
2611	招商中证银行指数C	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
2612	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	16.31	22.62	27.36	23.76	50.11
2613	银行FUND	-13.44	22.62	43.46	33.23	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	易方达中证800ETF联接发起式C	28.14	58.65	42.95	15.97	71.55
1149	华夏中证500ETF联接C	39.96	74.60	42.87	29.07	88.54
1150	招商中证银行指数C	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
1151	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	28.41	46.39	42.79	-	14.80
1152	泰康中证500ETF联接A	39.21	75.46	42.77	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-23.14	-4.68	-1.26	-	-3.05
2470	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	70.75	83.19	146.58	-	113.32
2471	招商中证银行指数C	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
2472	交银医药创新股票C	5.98	30.85	3.37	-	-21.77
2473	银华港股通精选股票发起式C	-4.54	15.25	6.29	-	-25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	创金合信新材料新能源股票C	59.19	53.92	27.82	-2.42	31.22
1885	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.49	31.86	9.66	-	31.06
1886	招商中证银行指数C	-12.89	22.63	42.85	-	31.04
1887	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	11.49	33.68	22.70	-	31.02
1888	汇添富新兴消费股票A	-5.48	7.20	-11.01	-36.56	31.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5632	1.5611	1.5338	1.5346	1.5165
累计净值(元)	1.5632	1.5611	1.5338	1.5346	1.5165

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