招商中证银行指数C(014028)_最新动态

招商中证银行指数C014028CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.44亿元

招商中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
股票型名次	1500	3189	3212	1260	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.47	37.27	20.92	-	19.18
股票型名次	130	150	130	2204	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	万家元贞量化选股股票C	1.17	2.64	23.78	5.80	-3.47
1499	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
1500	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
1501	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38
1502	智能电动车ETF	1.17	5.16	36.15	17.80	15.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	天弘中证银行ETF联接A	1.19	-2.46	5.76	10.32	31.51
3188	易方达金融行业股票发起式	0.46	-2.46	17.43	11.51	29.05
3189	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
3190	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38
3191	创金合信资源主题精选股票C	1.58	-2.48	5.28	-11.57	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.59	3.65	6.05	11.68	25.20
3211	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
3212	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
3213	易方达中证银行指数(LOF)A	1.18	-2.36	6.00	10.55	31.87
3214	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	嘉实先进制造股票	1.51	6.38	29.27	10.56	6.24
1259	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1260	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
1261	汇添富中证1000指数增强A	2.39	7.97	28.59	10.55	3.41
1262	农银中证1000指数增强A	2.51	8.99	26.73	10.55	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
132	太平行业优选C	1.25	7.05	34.23	22.97	31.62
133	招商中证银行指数C	1.17	-2.46	6.03	10.56	31.61
134	博时中证银行指数A	1.17	-2.43	5.72	10.32	31.58
135	广发国证半导体芯片ETF	0.59	4.38	48.27	47.91	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.66	662.43
129	易方达中证银行指数(LOF)C	28.52	36.85	20.30	-	34.49
130	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
131	国泰上证180金融ETF联接C	28.45	39.72	0.00	-	17.93
132	天弘中证银行ETF联接A	28.38	36.93	20.50	25.01	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	160.32	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	154.22	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	168.71	362.32
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.38	63.56
149	龙头券商	26.57	37.30	8.06	-	28.72
150	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
151	华夏中证银行ETF联接A	27.69	37.19	21.18	-	40.55
152	富国中证银行指数C	28.61	37.17	20.38	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	172.74	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	166.75	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	166.41	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	160.46	139.29
5	华宝油气	3.47	-3.75	68.37	113.61	-20.11
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	17.71	111.34
129	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.18	39.01
130	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
131	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	24.73	41.65
132	富国中证价值ETF联接C	16.93	23.20	20.82	85.94	69.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	172.74	146.34
3	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	172.18	83.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	168.71	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	166.75	143.46
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	14.05	0.00	0.00	-	12.70
2203	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	28.23	61.87	13.53	-	15.69
2204	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
2205	交银医药创新股票C	-13.08	-21.16	-36.94	-	-34.26
2206	银华港股通精选股票发起式C	-3.47	-11.02	0.00	-	-34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	146.18	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	18.56	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.66	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.93	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.84	535.74
招商中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	景顺长城电子信息产业股票A	0.51	12.95	-13.71	-	19.25
1275	平安300ETF联接C	13.24	8.61	-12.64	15.45	19.25
1276	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
1277	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	12.91	0.00	0.00	-	19.14
1278	创金合信文娱媒体股票发起C	14.07	41.10	16.34	-	19.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	374.74	14093.97	14.48%
兴业银行	601166	482.67	9301.13	9.56%
工商银行	601398	1163.29	7189.13	7.39%
交通银行	601328	911.86	6747.77	6.93%
农业银行	601288	1059.60	5086.09	5.23%
江苏银行	600919	487.31	4093.40	4.21%
浦发银行	600000	389.71	3947.73	4.06%
平安银行	000001	322.12	3933.04	4.04%
中国银行	601988	699.46	3497.31	3.59%
北京银行	601169	491.23	2868.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.23	94.84%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.441	1.445	1.418	1.423	1.420
累计净值(元)	1.441	1.445	1.418	1.423	1.420

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