资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13.19 0.26%
债券 272.12 5.31%
银行存款和结算备付金 2826.57 55.20%
其他资产 2008.94 39.23%
资产总值:5120.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 9.45 0.02%
申能股份 600642 0.48 3.73 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 9.04 0.02%
新钢股份 600782 1.56 6.52 0.02%
申能股份 600642 0.48 3.75 0.01%
长江电力 600900 0.20 5.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 150.90 0.26%
25国债08 1.20 121.21 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.12 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%