我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 158.31 128.31 79.91 389.79 1.40
本期利润(万元) 1531.87 1520.66 1339.92 -447.64 114.54
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.10 0.09 -0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.31 0.00 -6.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1324.81 0.00 365.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 21455.54 17930.77 13601.26 24802.47 5715.19
期末基金份额净值(元) 1.17 1.08 1.07 1.01 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 9.72 0.00 4.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.37 0.00 1.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2645.61 1681.42 244.01 45.81 42.98
交易性金融资产(万元) 47040.10 31189.02 4229.26 919.77 510.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71.12 1113.33 0.00 10.20 10.11
应付管理人报酬(万元) 0.46 0.32 0.04 0.01 0.02
应付托管费(万元) 0.23 0.16 0.02 0.00 0.01
资产总计(万元) 50279.20 33860.88 4505.33 971.15 555.27
负债合计(万元) 327.97 1877.92 12.99 8.26 25.17
所有者权益合计(万元) 49951.22 31982.96 4492.33 962.89 530.10
未分配利润(万元) 3616.05 457.02 104.16 -26.88 -4.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.46 2.28 0.27 4.79 4.71
投资收益(万元) 349.38 525.49 107.05 43.24 23.38
公允价值变动收益(万元) 1703.52 -1150.18 -100.21 -24.69 0.89
其它收入(万元) 8.07 12.54 1.12 0.67 0.02
收入合计(万元) 2064.43 -609.86 8.23 24.01 29.01
管理人报酬(万元) 1.93 1.37 0.15 0.91 0.86
托管费(万元) 0.97 0.68 0.08 0.45 0.43
其它费用(万元) 7.00 10.33 7.00 2.15 1.74
费用合计(万元) 19.86 15.69 7.71 4.00 3.36
利润总额(万元) 2044.57 -625.56 0.53 20.02 25.64
净利润(万元) 2044.57 -625.56 0.53 20.02 25.64