招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2097

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王平

2026-05-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2026-04-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
股票型名次	3033	2541	2266	2491	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	4.62	15.40	-	21.75
股票型名次	2687	3002	2360	2128	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	汇丰晋信低碳先锋股票A	-2.15	-5.82	-10.02	-1.75	-2.12
3032	招商上证消费80ETF联接C	-2.15	-4.02	-10.12	-10.49	-10.65
3033	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
3034	汇丰晋信低碳先锋股票C	-2.16	-5.86	-10.14	-2.00	-2.31
3035	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.16	-4.10	-7.96	-6.13	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.58	-2.98	-6.70	-7.76	-7.19
2540	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.58	-2.99	-6.75	-7.87	-7.28
2541	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2542	招商中证红利ETF联接C	-2.16	-2.99	-1.69	0.44	1.19
2543	光大保德信智能汽车主题股票C	-1.27	-3.00	-0.29	6.90	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	碳中和龙头ETF	-1.24	-3.61	-1.66	8.76	1.50
2265	华商计算机行业量化股票发起式A	-0.80	2.96	-1.67	11.21	6.48
2266	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2267	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.55	-1.01	-1.68	1.13	-1.39
2268	国泰中证计算机主题ETF联接C	-1.87	0.04	-1.69	11.22	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	华宝美国消费C	1.63	-0.73	0.35	0.49	-3.64
2490	万家上证50ETF	-1.11	0.26	-2.98	0.49	-2.49
2491	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2492	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2493	工银上证50ETF联接A	-1.01	0.00	-3.18	0.46	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.62	-0.63	-0.56	3.88	1.23
2303	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
2304	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2305	沪港深	-0.60	-0.58	-0.54	3.92	1.22
2306	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	4.83	37.01	-0.59	-	-16.86
2686	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-15.51	85.03
2687	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
2688	汇丰晋信大盘波动股票A	4.76	9.20	3.21	3.08	59.69
2689	摩根医疗健康股票A	4.71	14.18	-8.37	-48.96	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.36	4.71	16.89	-	31.34
3001	诺安策略精选股票	-2.82	4.67	-14.24	-2.46	154.55
3002	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
3003	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
3004	南方匠心优选股票C	3.78	4.57	21.43	-8.63	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	12.92	13.47	15.43	-	21.04
2359	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-4.49	-7.70
2360	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
2361	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-12.02	12.70	15.39	-	34.08
2362	富国中证红利指数增强A	5.27	4.31	15.38	29.57	454.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	国泰中证全指软件ETF联接A	2.98	24.84	-16.01	-	-17.98
2127	国泰中证全指软件ETF联接C	2.67	24.09	-16.77	-	-19.18
2128	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
2129	招商中证红利ETF联接C	4.67	4.41	15.07	-	21.25
2130	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	中欧沪深300指数增强C	31.64	40.90	32.95	-	21.85
2231	南方北证50成份指数发起C	-5.00	53.53	28.34	-	21.81
2232	招商中证红利ETF联接A	4.78	4.62	15.40	-	21.75
2233	富国上证50基本面精选股票发起式C	25.74	25.66	25.83	-	21.69
2234	国泰国证绿色电力ETF	14.58	15.92	17.39	-	21.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1295	1.1458	1.1491	1.1476	1.1525
累计净值(元)	1.2115	1.2278	1.2311	1.2296	1.2345

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