招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0844 0.0057(0.53%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王平

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
股票型名次	475	3166	2485	2040	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
股票型名次	2626	3079	2340	2189	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.13	-5.20	-5.90	-3.32	-2.14
474	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.13	-5.21	-5.93	-3.36	-2.19
475	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
476	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
477	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	万家中证红利指数(LOF)C	1.13	-4.97	-5.73	-3.46	-2.28
3165	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-3.86	-4.98	26.41	42.76	44.96
3166	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
3167	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
3168	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	4.71	-2.52	-5.78	-10.06	-8.94
2484	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	4.71	-2.52	-5.78	-10.06	-8.94
2485	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2486	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.39	-3.73	-5.80	-3.62	-4.66
2487	嘉实医药健康100ETF联接A	-3.55	8.46	-5.80	-8.89	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	富国中证沪港深500ETF联接A	0.25	0.23	-0.20	-3.29	-1.15
2039	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
2040	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2041	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
2042	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.13	-5.20	-5.90	-3.32	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	九泰久信量化	-0.73	-3.58	-10.05	-3.71	-2.14
2169	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.13	-5.20	-5.90	-3.32	-2.14
2170	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2171	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-5.36	13.88	-4.65	-7.37	-2.16
2172	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	前海开源中证健康指数	-1.08	20.22	-10.30	-32.40	33.42
2625	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-1.12	19.28	34.15	-	34.00
2626	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
2627	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.14	6.90	16.54	27.36	47.96
2628	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.66	6.00	-14.49	-	-9.05
3078	招商中证消费龙头指数增强A	-7.72	5.98	-7.82	-25.62	-27.12
3079	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
3080	安信新常态股票C	-7.53	5.88	7.70	11.51	8.05
3081	汇添富新兴消费股票C	-6.10	5.88	-12.53	-	-23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	天弘中证红利低波动100A	-3.73	10.94	14.67	46.00	68.43
2339	九泰天兴量化智选C	17.12	27.22	14.54	-	-1.71
2340	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
2341	申万菱信中证500指数增强C	14.88	36.57	14.48	3.96	87.90
2342	招商中证香港科技ETF(QDII)	-13.80	36.86	14.47	-	-12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	广发国证半导体芯片ETF联接A	131.42	231.49	167.44	-	71.48
2188	广发国证半导体芯片ETF联接C	130.74	229.50	165.01	-	68.97
2189	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
2190	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2191	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	嘉实北证50成份指数A	-14.84	65.43	26.50	-	17.75
2224	摩根MSCI中国A股ETF联接C	19.32	41.98	27.85	3.43	17.74
2225	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
2226	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	30.57	56.02	0.00	-	17.67
2227	易方达中证智能电动汽车ETF	22.67	57.68	16.97	-15.76	17.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0787	1.0956	1.0752	1.0647	1.0553
累计净值(元)	1.1667	1.1806	1.1602	1.1497	1.1403

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