招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2342

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.30亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
股票型名次	465	1792	1979	2761	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.74	19.78	24.17	-	24.43
股票型名次	3104	3009	1514	2052	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.45	-0.95	-2.06	-2.82	-0.98
464	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.45	-0.97	-2.13	-2.97	-1.01
465	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
466	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
467	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.44	0.89	-0.62	-0.80	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.63	3.54	-6.30	4.98	4.54
1791	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1792	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
1793	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
1794	富国创业板增强策略ETF	-0.14	3.52	4.49	44.28	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	申万菱信沪深300价值指数A	1.43	-0.49	1.53	1.29	-0.50
1978	博时上证50ETF联接C	1.11	1.14	1.52	9.63	1.32
1979	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
1980	招商中证科创创业50ETF联接A	0.16	2.62	1.52	50.86	4.69
1981	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.60	1.51	5.64	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
2760	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.48	3.58	1.61	2.94	3.50
2761	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
2762	天弘国证绿色电力指数发起A	-2.32	2.69	-4.41	2.84	2.99
2763	电力ETF	-1.93	2.38	-5.05	2.82	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	华夏中证全指房地产ETF	-2.43	4.73	-2.86	6.04	3.46
2064	景顺长城成长之星股票	-1.20	2.78	-0.53	19.68	3.46
2065	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
2066	东吴医疗服务股票A	-3.86	2.47	-7.84	-22.38	3.45
2067	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.03	2.26	13.14	44.06	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	南方全指证券联接A	9.76	38.87	26.01	6.35	27.98
3103	广发可选消费联接A	9.75	45.96	20.26	6.78	9.06
3104	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
3105	国联安证券ETF	9.73	35.97	22.30	-	17.55
3106	国泰中证全指证券公司ETF联接A	9.73	42.68	29.39	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	广发中证全指能源ETF	21.30	19.79	35.93	125.32	31.88
3008	嘉实逆向策略股票	30.02	19.78	-30.06	-26.14	65.90
3009	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
3010	易方达核心优势股票C	12.35	19.77	-13.02	-26.58	-26.59
3011	长江量化消费精选C	3.28	19.73	-16.14	-33.48	-33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	121.01	203.14
1513	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	19.54	64.24	24.21	-	11.29
1514	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
1515	长信沪深300指数增强C	24.41	49.57	24.13	3.38	80.39
1516	长盛沪深300指数(LOF)	25.36	52.23	24.11	11.26	143.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2051	国泰中证全指软件ETF联接C	20.99	51.97	4.31	-	-4.67
2052	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
2053	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
2054	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.78	56.44	0.00	-	24.54
2116	上海国企ETF联接C	16.07	35.80	0.00	-	24.52
2117	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
2118	国泰中证基建ETF发起联接C	12.67	20.47	17.04	-	24.42
2119	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	18.93	69.33	0.00	-	24.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	9.45	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1815	1.1679	1.1513	1.1606	1.1535
累计净值(元)	1.2455	1.2319	1.2153	1.2246	1.2175

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