招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

最新动态

最新净值：1.1421 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王平

2026-11-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.80亿元

2026-10-12 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
股票型名次	3238	644	562	643	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	9.68	22.24	-	25.26
股票型名次	623	1771	1554	2463	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
3237	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.04	0.86	0.92	-2.61	4.04
3238	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
3239	招商中证红利ETF联接C	-1.04	0.96	0.99	-2.36	4.07
3240	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.92	0.90	-2.52	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	易方达沪深300医药ETF	3.98	0.98	3.21	6.49	3.57
643	民生加银龙头优选股票	0.21	0.96	-2.40	-5.19	-3.46
644	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
645	招商中证红利ETF联接C	-1.04	0.96	0.99	-2.36	4.07
646	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	前海开源中证大农业指数增强C	5.46	5.01	1.01	-10.92	-10.58
561	天弘中证医药指数增强A	4.17	-1.70	1.01	2.41	2.73
562	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
563	招商中证生物科技主题ETF	5.36	-4.51	1.01	-0.38	-2.16
564	公共卫生健康ETF	4.74	-0.25	0.99	1.22	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	天弘中证医药100C	5.84	-0.35	0.46	-2.29	-2.46
642	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.56	2.04	3.53	-2.30	1.86
643	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
644	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-5.87	-11.74	-9.05	-2.33	6.09
645	易纳斯达克100A美元汇	-5.87	-11.81	-9.02	-2.33	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	天弘国证绿色电力指数发起C	2.10	0.72	-0.86	-7.98	4.18
468	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-3.63	-9.58	-9.03	-6.45	4.16
469	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
470	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
471	诺安策略精选股票	0.34	2.64	4.19	4.04	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	交银上证180公司治理ETF	0.28	9.84	28.20	19.59	96.37
622	诺安高端制造股票C	0.28	48.56	57.97	-	16.10
623	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
624	中融央视财经50ETF联接A	0.26	11.96	23.03	12.52	57.33
625	华宝上证180价值ETF联接	0.24	9.43	34.62	33.52	201.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-11.34	9.71	25.56	-	-2.99
1770	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-14.22	9.68	10.40	-	4.56
1771	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
1772	淳厚现代服务业C	-15.52	9.67	27.40	-	12.60
1773	创300ETF	-20.08	9.65	26.20	-16.50	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	嘉实中证1000指数增强发起式A	-6.43	23.43	22.25	-	18.46
1553	上银中证500指数增强型C	-4.49	11.36	22.25	-0.99	14.51
1554	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
1555	易方达中证长江保护主题ETF	-8.68	14.85	22.23	-	-13.86
1556	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-34.65	-17.07	-9.24	-	11.32
2462	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-18.20	-17.58	1.13	-	5.80
2463	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
2464	招商中证红利ETF联接C	0.18	9.47	21.89	-	24.69
2465	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48
1549	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
1550	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
1551	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1552	广发中证100ETF联接A	-9.35	10.33	23.83	-3.54	25.22

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森马服饰	002563	0.24	1.31	0.00%
上峰材料	000672	0.14	2.08	0.00%
神火股份	000933	0.05	1.31	0.00%
粤高速A	000429	0.11	1.37	0.00%
周大生	002867	0.13	1.32	0.00%
格力电器	000651	0.04	1.53	0.00%
兔宝宝	002043	0.11	1.32	0.00%
双汇发展	000895	0.06	1.42	0.00%
藏格矿业	000408	0.02	1.41	0.00%
山西焦煤	000983	0.34	2.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1424	1.1567	1.1575	1.1562	1.1572
累计净值(元)	1.2394	1.2537	1.2545	1.2532	1.2542

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。