资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25.80 0.33%
债券 342.94 4.37%
银行存款和结算备付金 6913.19 88.08%
其他资产 566.99 7.22%
资产总值:7848.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上峰材料 000672 0.14 2.08 0.00%
藏格矿业 000408 0.02 1.41 0.00%
兔宝宝 002043 0.11 1.32 0.00%
双汇发展 000895 0.06 1.42 0.00%
神火股份 000933 0.05 1.31 0.00%
周大生 002867 0.13 1.32 0.00%
粤高速A 000429 0.11 1.37 0.00%
格力电器 000651 0.04 1.53 0.00%
山西焦煤 000983 0.34 2.20 0.00%
森马服饰 002563 0.24 1.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 7.74 0.01%
申能股份 600642 0.48 4.28 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.94 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.94 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%