财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
521.66 |
210.19 |
628.35 |
136.23 |
216.49 |
| 本期利润(万元) |
-1713.45 |
822.71 |
210.84 |
209.68 |
-46.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.23 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
944.10 |
0.00 |
2391.33 |
0.00 |
791.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28623.21 |
13866.26 |
21268.39 |
12539.61 |
9649.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.56 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
11.96 |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
15.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4567.24 |
2774.99 |
1681.96 |
1207.87 |
2645.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
86693.60 |
54351.41 |
36012.70 |
29721.48 |
47040.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
13.19 |
26.23 |
23.50 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
524.48 |
272.12 |
334.19 |
466.69 |
71.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
0.54 |
0.36 |
0.31 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.27 |
0.18 |
0.16 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
97481.75 |
59186.92 |
38969.03 |
33313.75 |
50279.20 |
| 负债合计(万元) |
4983.49 |
2022.35 |
1213.22 |
1541.07 |
327.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
92498.26 |
57164.57 |
37755.81 |
31772.68 |
49951.22 |
| 未分配利润(万元) |
3257.13 |
6517.70 |
3160.92 |
3327.98 |
3616.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.08 |
7.62 |
3.30 |
7.25 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
2061.05 |
1993.29 |
738.32 |
1743.48 |
349.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8977.66 |
-606.73 |
-439.55 |
2044.33 |
1703.52 |
| 其它收入(万元) |
12.58 |
13.75 |
5.02 |
13.37 |
8.07 |
| 收入合计(万元) |
-6897.95 |
1407.94 |
307.09 |
3808.44 |
2064.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3.86 |
4.78 |
2.17 |
4.37 |
1.93 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
2.39 |
1.08 |
2.19 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
14.65 |
7.23 |
14.21 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
32.39 |
45.72 |
21.20 |
46.08 |
19.86 |
| 利润总额(万元) |
-6930.34 |
1362.22 |
285.89 |
3762.35 |
2044.57 |
| 净利润(万元) |
-6930.34 |
1362.22 |
285.89 |
3762.35 |
2044.57 |
