我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.04 |
203.87 |
140.16 |
124.49 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
1505.30 |
475.39 |
496.62 |
-158.02 |
74.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2204.92 |
0.00 |
86.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27091.21 |
30738.02 |
15172.58 |
6658.60 |
3475.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.07 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2645.61 |
1681.42 |
244.01 |
45.81 |
42.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
47040.10 |
31189.02 |
4229.26 |
919.77 |
510.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.12 |
1113.33 |
0.00 |
10.20 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.32 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
50279.20 |
33860.88 |
4505.33 |
971.15 |
555.27 |
| 负债合计(万元) |
327.97 |
1877.92 |
12.99 |
8.26 |
25.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
49951.22 |
31982.96 |
4492.33 |
962.89 |
530.10 |
| 未分配利润(万元) |
3616.05 |
457.02 |
104.16 |
-26.88 |
-4.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
2.28 |
0.27 |
4.79 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
349.38 |
525.49 |
107.05 |
43.24 |
23.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1703.52 |
-1150.18 |
-100.21 |
-24.69 |
0.89 |
| 其它收入(万元) |
8.07 |
12.54 |
1.12 |
0.67 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2064.43 |
-609.86 |
8.23 |
24.01 |
29.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1.93 |
1.37 |
0.15 |
0.91 |
0.86 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
0.68 |
0.08 |
0.45 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
10.33 |
7.00 |
2.15 |
1.74 |
| 费用合计(万元) |
19.86 |
15.69 |
7.71 |
4.00 |
3.36 |
| 利润总额(万元) |
2044.57 |
-625.56 |
0.53 |
20.02 |
25.64 |
| 净利润(万元) |
2044.57 |
-625.56 |
0.53 |
20.02 |
25.64 |
