招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

最新动态

最新净值：1.1375 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王平

2026-09-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.91亿元

2026-08-05 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
股票型名次	1090	1816	620	2266	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	22.57	16.29	-	24.14
股票型名次	1659	2844	2373	2378	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1089	易方达中证现代农业主题ETF	1.15	3.44	12.10	-13.06	-11.67
1090	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
1091	宝盈中证100指数增强C	1.14	-2.15	-7.93	4.35	3.99
1092	博时上证自然资源ETF	1.14	-2.84	-6.95	-3.55	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1815	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1816	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
1817	创金合信沪深300增强C	1.15	-0.65	-1.45	5.05	2.93
1818	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国富中小盘股票A	2.10	2.50	4.58	-2.28	-2.95
619	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.19	-3.62	4.57	-1.80	-5.52
620	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
621	民生加银品质消费股票C	0.50	-2.92	4.56	-14.51	-20.03
622	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	广发深证100指数(LOF)C	0.51	-4.24	-16.11	-1.01	0.09
2265	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.29	0.59	-4.81	-1.02	-11.30
2266	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
2267	东财云计算指数增强C	2.48	0.42	-6.21	-1.03	0.22
2268	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.67	-1.49	-5.17	0.42	3.60
1544	银河定投宝腾讯济安指数	0.78	0.29	-1.62	0.59	3.60
1545	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
1546	天弘国证绿色电力指数发起C	-0.49	1.84	-4.45	-9.20	3.59
1547	易方达沪深300量化增强	0.89	-0.75	-7.19	3.31	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方深证成份ETF	5.39	73.66	39.62	0.63	23.98
1658	银华智能建造股票发起式	5.39	40.26	-1.15	-	-38.23
1659	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
1660	深成联接A	5.37	69.66	38.18	1.33	27.57
1661	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	5.37	51.21	33.74	10.79	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	汇添富中证医药卫生ETF	-11.90	22.70	-8.46	-39.31	33.30
2843	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-23.31	22.64	3.93	-	17.82
2844	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
2845	南方大盘红利50C	4.09	22.56	24.34	40.62	83.25
2846	招商港股通核心精选股票C	-23.70	22.50	4.48	-24.12	-27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	广发中证军工ETF联接A	-1.56	46.13	16.32	-9.34	15.08
2372	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
2373	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
2374	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-12.97	29.32	16.23	1.64	43.84
2375	易方达中证绿色电力ETF	4.41	13.17	16.23	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	嘉实中证软件服务ETF联接C	-28.87	23.58	-21.71	-	-40.35
2377	招商中证红利ETF联接A	5.49	22.81	16.63	-	24.70
2378	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
2379	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2380	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	宝盈品牌消费股票C	-17.49	-1.89	-0.64	-2.12	24.21
1965	银华医疗健康量化股票发起式A	-8.20	29.84	-2.82	-35.89	24.19
1966	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
1967	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
1968	天弘国证龙头家电指数A	-5.42	16.07	21.86	-	24.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1373	1.1246	1.1263	1.1320	1.1374
累计净值(元)	1.2313	1.2186	1.2203	1.2260	1.2314

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。