招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0795 0.0057(0.53%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王平

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.39亿元

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
股票型名次	476	3167	2490	2047	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
股票型名次	2632	3084	2351	2190	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.13	-5.21	-5.93	-3.36	-2.19
475	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
476	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
477	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
478	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-3.86	-4.98	26.41	42.76	44.96
3166	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
3167	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
3168	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
3169	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.41	-5.05	-9.08	-29.33	-26.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	博时医药50ETF	-4.09	8.11	-5.81	-8.79	-4.12
2489	国泰大健康股票A	-3.81	8.49	-5.81	-7.93	0.49
2490	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
2491	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.56	8.42	-5.84	-8.99	-4.42
2492	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	博时上证自然资源ETF联接	-4.52	-4.24	-10.32	-3.35	0.75
2046	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.13	-5.21	-5.93	-3.36	-2.19
2047	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
2048	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	2.55	-5.53	-5.35	-3.37	-2.45
2049	招商前沿医疗保健股票C	-4.53	19.52	0.75	-3.37	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	工银上证50ETF联接C	-0.36	3.50	1.33	-4.78	-2.19
2175	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.13	-5.21	-5.93	-3.36	-2.19
2176	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
2177	大成中证360互联网+大数据100指数C	-3.04	-1.69	-6.04	-5.34	-2.20
2178	添富中证国企一带一路ETF联接A	-3.66	-3.05	-11.60	-5.62	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	华商医药医疗行业股票	-1.18	21.12	2.26	-33.59	6.39
2631	招商中证红利ETF	-1.21	7.75	17.69	32.16	97.52
2632	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2633	工银深证红利ETF联接A	-1.25	10.06	-0.74	-22.20	83.45
2634	龙头券商	-1.25	52.16	25.71	8.77	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	15.24	5.82	22.05	115.90	153.31
3083	招商景气优选股票C	-3.95	5.74	-5.43	-44.94	-45.83
3084	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
3085	南方匠心优选股票A	-4.74	5.69	15.08	-5.58	-17.57
3086	摩根大盘蓝筹股票A	5.46	5.56	-5.03	-35.11	120.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	华宝中证军工ETF	8.81	47.70	14.18	15.68	41.56
2350	招商港股通核心精选股票A	-2.34	29.08	14.17	-17.42	-17.27
2351	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2352	东财中证新能源车ETF发起式联接C	34.87	78.31	14.13	-23.44	15.19
2353	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.66	34.76	14.13	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	广发国证半导体芯片ETF联接C	130.74	229.50	165.01	-	68.97
2189	招商中证红利ETF联接A	-1.13	5.95	14.50	-	17.70
2190	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2191	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2192	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	富国中证1000ETF联接C	25.72	64.77	19.34	-	17.25
2242	摩根全景优势股票C	60.43	71.13	54.24	-	17.21
2243	招商中证红利ETF联接C	-1.23	5.74	14.15	-	17.20
2244	银河高股息LOF	-1.36	17.14	24.18	10.30	17.19
2245	工银湾创100ETF联接A	10.57	43.41	30.82	-3.05	17.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0738	1.0908	1.0704	1.0600	1.0506
累计净值(元)	1.1618	1.1758	1.1554	1.1450	1.1356

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