招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2296

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
股票型名次	466	1793	1991	2766	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	19.54	23.81	-	23.96
股票型名次	3112	3015	1547	2053	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.45	-0.97	-2.13	-2.97	-1.01
465	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
466	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
467	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.44	0.89	-0.62	-0.80	0.86
468	富国中证价值ETF联接A	1.44	7.98	9.46	21.58	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1792	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
1793	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
1794	富国创业板增强策略ETF	-0.14	3.52	4.49	44.28	4.87
1795	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.20	3.52	-4.11	2.33	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1990	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.35	2.02	1.50	15.42	2.48
1991	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
1992	博时沪深300指数C	0.21	2.25	1.49	13.64	2.72
1993	华安CES港股通精选100ETF联接C	1.14	4.58	1.49	6.46	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-2.26	0.15	-5.21	2.82	0.50
2765	建信中证红利潜力指数C	1.24	-2.21	-2.05	2.82	-1.49
2766	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
2767	长盛竞争优势A	-0.50	-1.16	-0.29	2.79	-0.59
2768	中欧高端装备股票发起A	-6.29	10.61	10.41	2.79	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	东吴医疗服务股票A	-3.86	2.47	-7.84	-22.38	3.45
2067	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.03	2.26	13.14	44.06	3.45
2068	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45
2069	东吴新产业精选股票C	-2.22	2.26	-0.61	15.15	3.44
2070	工银全球股票(QDII)人民币	1.42	2.86	0.27	5.79	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华夏中证全指证券公司ETF联接C	9.65	33.76	21.69	5.22	30.91
3111	上证180价值ETF	9.64	34.66	33.83	36.43	195.77
3112	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
3113	东财龙头家电指数A	9.62	42.36	28.99	-	13.42
3114	合煦智远消费主题股票发起式A	9.60	15.65	-4.28	-18.10	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	22.43	19.64	-10.06	-34.74	45.34
3014	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
3015	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
3016	招商中证消费龙头指数增强C	6.19	19.54	-9.53	-	-19.42
3017	富国中证红利指数增强A	11.46	19.43	25.98	50.93	468.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	16.07	74.46	23.83	-	-4.45
1546	富国中证大数据产业ETF	30.87	71.38	23.81	11.28	6.24
1547	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
1548	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	15.63	71.46	23.80	-	29.95
1549	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	16.06	72.13	23.79	-	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	国泰中证全指软件ETF联接C	20.99	51.97	4.31	-	-4.67
2052	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43
2053	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
2054	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2055	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	易方达中证军工指数(LOF)C	46.20	75.45	26.96	-	24.01
2126	诺安中证500增强C	44.17	54.34	19.24	15.19	24.00
2127	招商中证红利ETF联接C	9.63	19.54	23.81	-	23.96
2128	国泰国证航天军工指数(LOF)C	33.35	60.70	16.64	-	23.92
2129	诺安中证100指数C	31.05	60.50	26.58	8.70	23.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	9.45	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1768	1.1633	1.1467	1.1560	1.1489
累计净值(元)	1.2408	1.2273	1.2107	1.2200	1.2129

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