招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1825 -0.0033(-0.28%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王平

2026-04-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.39亿元

2026-03-04 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
股票型名次	974	2846	1344	1859	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.70	14.62	20.13	-	27.37
股票型名次	2599	2893	2169	1414	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.51	5.27	-0.18	2.58	3.99
973	招商中证红利ETF联接A	1.51	1.18	2.78	4.34	6.33
974	招商中证红利ETF联接C	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
975	博时丝路主题股票A	1.50	9.23	-4.63	6.43	6.86
976	大成消费精选股票A	1.50	4.42	-3.67	-6.55	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商中证红利ETF联接A	1.51	1.18	2.78	4.34	6.33
2845	大成中证红利指数A	1.48	1.17	2.71	4.02	6.27
2846	招商中证红利ETF联接C	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
2847	大成中证红利指数C	1.48	1.16	2.68	3.96	6.23
2848	南方新材料股票发起C	2.57	1.16	-2.16	12.22	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	建信MSCI中国A股指数增强A	1.20	7.23	2.75	3.84	4.69
1343	南方中证银行ETF	-1.05	-0.14	2.75	-2.32	-3.66
1344	招商中证红利ETF联接C	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
1345	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.04	7.53	2.74	4.41	5.45
1346	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.09	7.46	2.74	4.28	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.34	3.43	2.78	4.29	4.27
1858	创金合信气候变化责任投资股票A	4.99	14.70	-2.02	4.29	3.84
1859	招商中证红利ETF联接C	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
1860	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.09	7.46	2.74	4.28	5.29
1861	博时成渝经济圈ETF	-0.82	4.16	1.35	4.27	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	英大中证ESG120策略指数C	0.53	8.34	3.25	6.68	6.31
1716	明亚中证1000指数增强A	0.25	5.24	-0.79	5.70	6.30
1717	招商中证红利ETF联接C	1.51	1.17	2.75	4.29	6.30
1718	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-1.32	-2.18	3.28	-1.47	6.28
1719	大成中证红利指数A	1.48	1.17	2.71	4.02	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	易方达医药生物股票C	13.73	27.14	17.84	-	-20.74
2598	工银深证红利ETF联接A	13.71	12.65	9.59	-	107.74
2599	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
2600	南方全球精选配置(QDII-FOF)	13.67	9.98	15.50	-	13.24
2601	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	13.65	11.62	-6.89	-	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	天弘国证绿色电力指数发起A	16.05	14.68	0.00	-	15.48
2892	诺德策略回报A	6.25	14.62	-1.55	-	-7.58
2893	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
2894	前海开源公共卫生股票C	9.41	14.54	-20.35	-	-60.46
2895	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	4.02	14.51	6.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-9.45	23.59	20.21	-	16.68
2168	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-10.16	24.22	20.20	-	-10.20
2169	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
2170	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2171	九泰盈泰量化C	42.51	33.63	20.09	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	国泰中证全指软件ETF联接C	1.87	23.10	-19.73	-	-18.36
1413	招商中证红利ETF联接A	13.82	14.86	20.49	-	27.89
1414	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
1415	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
1416	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	61.33	131.22	76.99	-	27.45
2033	诺安中证100指数C	34.22	48.65	37.02	-	27.42
2034	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
2035	万家沪深300成长ETF发起式联接C	49.49	58.53	30.56	-	27.35
2036	摩根标普港股通低波红利指数C	23.45	47.67	40.57	-	27.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1858	1.1747	1.1625	1.1649	1.1659
累计净值(元)	1.2648	1.2537	1.2415	1.2439	1.2449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。