我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41873.50 89.32%
债券 213.28 0.45%
银行存款和结算备付金 3140.60 6.70%
其他资产 1652.05 3.52%
资产总值:46879.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.27 1863.59 4.00%
宁德时代 300750 7.55 1358.87 2.92%
中国平安 601318 31.11 1286.71 2.76%
美的集团 000333 16.85 1086.83 2.33%
招商银行 600036 30.09 1028.78 2.21%
紫金矿业 601899 58.14 1021.52 2.19%
工商银行 601398 156.25 890.62 1.91%
五粮液 000858 6.52 834.82 1.79%
万华化学 600309 9.83 794.85 1.71%
中国太保 601601 27.38 762.81 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 49.90%
金融业 0.73 15.65%
采矿业 0.36 7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.70%
建筑业 0.13 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.61%
农、林、牧、渔业 0.07 1.46%
批发和零售业 0.03 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.51%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.98 1668.84 6.26%
长江电力 600900 26.68 665.01 2.50%
美的集团 000333 10.06 646.05 2.43%
格力电器 000651 14.32 562.92 2.11%
兴业银行 601166 33.90 534.94 2.01%
江苏银行 600919 63.16 498.96 1.87%
迈瑞医疗 300760 1.64 461.59 1.73%
民生银行 600016 108.40 439.02 1.65%
宁德时代 300750 2.24 425.58 1.60%
中国神华 601088 10.49 410.05 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 51.65%
金融业 0.43 16.23%
采矿业 0.17 6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.36%
建筑业 0.05 1.92%
房地产业 0.04 1.61%
租赁和商务服务业 0.04 1.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.28 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%