中欧沪深300指数增强A(015387)_资产配置

中欧沪深300指数增强A015387CHINA EUROPE CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53034.65	86.26%
债券	1554.32	2.53%
银行存款和结算备付金	5897.80	9.59%
其他资产	996.43	1.62%

资产总值：61483.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	202.12	2429.48	4.08%
万华化学	600309	32.27	2207.58	3.70%
阳光电源	300274	13.80	2194.48	3.68%
药明康德	603259	15.07	1876.37	3.15%
工商银行	601398	261.69	1850.15	3.10%
思源电气	002028	9.91	1714.43	2.88%
中国平安	601318	34.30	1637.48	2.75%
中航光电	002179	35.25	1628.55	2.73%
招商银行	600036	43.56	1546.38	2.59%
振华股份	603067	30.31	1403.05	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	57.47%
金融业	1.04	17.50%
科学研究和技术服务业	0.27	4.52%
采矿业	0.16	2.71%
信息技术	0.14	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.66%
农、林、牧、渔业	0.07	1.10%
租赁和商务服务业	0.05	0.86%
消费者常用品	0.04	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.56	3840.25	5.68%
中国平安	601318	45.08	2559.64	3.79%
贵州茅台	600519	1.58	2291.00	3.39%
亨通光电	600487	41.47	2183.81	3.23%
工商银行	601398	255.54	1952.33	2.89%
交通银行	601328	276.40	1934.80	2.86%
药明康德	603259	18.70	1834.47	2.71%
牧原股份	002714	42.26	1762.66	2.61%
成都银行	601838	96.87	1658.41	2.45%
云铝股份	000807	52.24	1619.44	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	48.55%
金融业	1.42	21.02%
采矿业	0.38	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.10%
科学研究和技术服务业	0.20	3.01%
农、林、牧、渔业	0.18	2.61%
医疗保健	0.14	2.12%
租赁和商务服务业	0.09	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.29%
消费者常用品	0.09	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	36.38	2488.39	4.03%
宁德时代	300750	5.22	1917.10	3.10%
东材科技	601208	68.59	1858.10	3.01%
北方华创	002371	3.79	1739.91	2.81%
牧原股份	002714	30.80	1557.86	2.52%
兴业银行	601166	66.06	1391.22	2.25%
贵州茅台	600519	0.98	1349.64	2.18%
紫金矿业	601899	36.26	1249.88	2.02%
中国汽研	601965	71.10	1180.26	1.91%
伊利股份	600887	39.49	1129.41	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	46.04%
金融业	1.18	19.14%
采矿业	0.36	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.79%
科学研究和技术服务业	0.25	3.97%
农、林、牧、渔业	0.17	2.79%
租赁和商务服务业	0.15	2.46%
医疗保健	0.13	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.61%
消费者非必需品	0.04	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.16	2468.56	4.62%
亿纬锂能	300014	27.08	2464.28	4.61%
兆易创新	603986	11.16	2381.32	4.46%
宁德时代	300750	5.45	2190.90	4.10%
中国平安	601318	33.91	1868.78	3.50%
牧原股份	002714	30.73	1628.69	3.05%
招商银行	600036	37.18	1502.44	2.81%
紫金矿业	601899	45.69	1345.11	2.52%
阿里巴巴-W	09988	6.62	1069.78	2.00%
腾讯控股	00700	1.75	1059.29	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	46.02%
金融业	0.91	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.23%
采矿业	0.28	5.32%
农、林、牧、渔业	0.18	3.31%
科学研究和技术服务业	0.16	3.08%
消费者非必需品	0.11	2.00%
电信服务	0.11	1.98%
租赁和商务服务业	0.07	1.30%
医疗保健	0.06	1.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	13.50	1352.22	2.27%
25国债19	2.00	202.10	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1554.32	2.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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