资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56041.12 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5717.84 9.20%
其他资产 383.87 0.62%
资产总值:62142.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.38 2488.39 4.03%
宁德时代 300750 5.22 1917.10 3.10%
东材科技 601208 68.59 1858.10 3.01%
北方华创 002371 3.79 1739.91 2.81%
牧原股份 002714 30.80 1557.86 2.52%
兴业银行 601166 66.06 1391.22 2.25%
贵州茅台 600519 0.98 1349.64 2.18%
紫金矿业 601899 36.26 1249.88 2.02%
中国汽研 601965 71.10 1180.26 1.91%
伊利股份 600887 39.49 1129.41 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 46.04%
金融业 1.18 19.14%
采矿业 0.36 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.79%
科学研究和技术服务业 0.25 3.97%
农、林、牧、渔业 0.17 2.79%
租赁和商务服务业 0.15 2.46%
医疗保健 0.13 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.61%
消费者非必需品 0.04 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 38.16 2468.56 4.62%
亿纬锂能 300014 27.08 2464.28 4.61%
兆易创新 603986 11.16 2381.32 4.46%
宁德时代 300750 5.45 2190.90 4.10%
中国平安 601318 33.91 1868.78 3.50%
牧原股份 002714 30.73 1628.69 3.05%
招商银行 600036 37.18 1502.44 2.81%
紫金矿业 601899 45.69 1345.11 2.52%
阿里巴巴-W 09988 6.62 1069.78 2.00%
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 46.02%
金融业 0.91 17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 8.23%
采矿业 0.28 5.32%
农、林、牧、渔业 0.18 3.31%
科学研究和技术服务业 0.16 3.08%
消费者非必需品 0.11 2.00%
电信服务 0.11 1.98%
租赁和商务服务业 0.07 1.30%
医疗保健 0.06 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.10 415.21 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.21 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%