中欧沪深300指数增强A(015387)_最新动态

中欧沪深300指数增强A015387CHINA EUROPE CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2039 -0.0176(-1.44%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中欧沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：3.80亿元

中欧沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
股票型名次	1721	1411	1935	1810	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.20	46.60	32.41	-	20.39
股票型名次	1622	1654	1519	2686	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	长城久泰沪深300指数A	-2.00	2.24	5.80	5.03	6.88
1720	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-2.00	9.63	61.59	65.35	74.10
1721	中欧沪深300指数增强A	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
1722	中欧沪深300指数增强C	-2.00	2.16	0.04	-0.63	1.69
1723	博时央企创新ETF	-2.01	-0.35	-3.17	-1.01	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	诺安沪深300指数增强C	-1.65	2.21	4.12	1.86	3.79
1410	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.19	2.21	4.80	2.48	5.21
1411	中欧沪深300指数增强A	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
1412	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.20	2.20	12.99	8.53	9.36
1413	银河沪深300指数增强C	-2.07	2.20	7.83	3.86	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	建信高股息主题股票	-3.28	-0.86	0.20	-2.69	2.36
1934	漂亮50	-2.33	-0.43	0.20	-4.63	-1.77
1935	中欧沪深300指数增强A	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
1936	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
1937	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	国联安上证商品ETF	-4.89	-4.89	-9.19	-0.31	4.74
1809	建信医疗健康行业股票A	-5.98	19.93	-3.11	-0.32	9.82
1810	中欧沪深300指数增强A	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
1811	嘉实富时中国A50ETF	-0.13	-1.09	2.84	-0.34	0.78
1812	银华-道琼斯88指数	-2.08	0.65	1.52	-0.34	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	长信沪深300指数增强A	-2.70	1.95	1.09	-0.56	2.11
1859	中欧医疗创新股票C	-6.33	23.43	-3.28	-7.42	2.06
1860	中欧沪深300指数增强A	-2.00	2.21	0.20	-0.33	2.01
1861	汇添富上证综合指数C	-1.52	0.90	0.57	-0.52	2.00
1862	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-3.85	16.67	-3.39	-6.80	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华安沪深300增强C	23.23	47.62	32.87	-0.13	207.87
1621	国投瑞银沪深300指数量化增强A	23.21	47.98	32.53	7.56	73.96
1622	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
1623	工银国家战略股票	23.11	48.29	2.36	8.54	121.10
1624	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	华泰柏瑞沪深300ETF	21.47	46.63	32.86	3.50	123.75
1653	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-2.58	46.60	25.48	-	29.06
1654	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
1655	工银沪深300指数A	21.75	46.56	33.79	6.84	145.89
1656	天弘300	21.41	46.55	32.90	4.20	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	新材料ETF	67.15	104.90	32.50	-15.94	1.71
1518	诺安中证500增强A	37.64	63.50	32.41	15.33	23.02
1519	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
1520	华宝沪深300增强C	21.60	43.48	32.36	-2.65	77.04
1521	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	嘉实中证芯片产业指数发起式C	139.78	232.10	158.96	-	120.48
2685	汇丰晋信价值先锋股票C	11.10	43.92	6.23	-	15.81
2686	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
2687	中欧沪深300指数增强C	22.47	44.85	30.06	-	17.34
2688	招商体育文化休闲股票C	-14.20	30.12	-12.08	-	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	500价值	18.53	30.64	25.97	-	20.42
2149	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2150	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
2151	鹏扬北证50成份指数A	-14.67	59.48	25.91	-	20.34
2152	国联安ESG300ETF	19.21	40.31	26.47	-	20.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.56	3840.25	5.68%
中国平安	601318	45.08	2559.64	3.79%
贵州茅台	600519	1.58	2291.00	3.39%
亨通光电	600487	41.47	2183.81	3.23%
工商银行	601398	255.54	1952.33	2.89%
交通银行	601328	276.40	1934.80	2.86%
药明康德	603259	18.70	1834.47	2.71%
牧原股份	002714	42.26	1762.66	2.61%
成都银行	601838	96.87	1658.41	2.45%
云铝股份	000807	52.24	1619.44	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	48.55%
金融业	1.42	21.02%
采矿业	0.38	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.10%
科学研究和技术服务业	0.20	3.01%
农、林、牧、渔业	0.18	2.61%
医疗保健	0.14	2.12%
租赁和商务服务业	0.09	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.29%
消费者常用品	0.09	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2215	1.2363	1.2285	1.2266	1.2731
累计净值(元)	1.2215	1.2363	1.2285	1.2266	1.2731

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