财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2548.45 |
610.94 |
5776.40 |
2902.67 |
1429.75 |
| 本期利润(万元) |
2767.50 |
-833.20 |
6373.26 |
5823.35 |
739.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.20 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5399.92 |
0.00 |
3493.99 |
0.00 |
-1931.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30174.19 |
37359.22 |
30149.58 |
21571.61 |
31770.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
8.15 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
27.64 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
-4.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5802.74 |
5549.38 |
3321.02 |
4281.19 |
2953.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
54588.97 |
56041.12 |
44213.85 |
60981.79 |
42086.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
53034.65 |
56041.12 |
43798.64 |
60568.61 |
41873.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1554.32 |
0.00 |
415.21 |
413.18 |
213.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.93 |
53.18 |
41.64 |
54.97 |
36.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
5.32 |
4.16 |
5.50 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
61483.20 |
62142.82 |
48283.15 |
66397.32 |
46879.42 |
| 负债合计(万元) |
1891.80 |
319.48 |
461.04 |
478.98 |
281.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
59591.40 |
61823.34 |
47822.10 |
65918.34 |
46597.61 |
| 未分配利润(万元) |
12314.67 |
8840.48 |
-2345.02 |
-4661.58 |
-9798.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
23.29 |
12.48 |
21.63 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
5229.03 |
11530.93 |
2485.30 |
1883.17 |
627.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.51 |
-72.44 |
-946.89 |
3219.55 |
-586.35 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
9.56 |
5.11 |
26.40 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
5566.94 |
11491.33 |
1556.00 |
5150.75 |
55.54 |
| 管理人报酬(万元) |
326.48 |
555.38 |
288.88 |
407.82 |
159.17 |
| 托管费(万元) |
32.65 |
55.54 |
28.89 |
40.78 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.98 |
9.42 |
18.84 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
462.45 |
768.74 |
388.44 |
580.34 |
222.63 |
| 利润总额(万元) |
5104.49 |
10722.59 |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
| 净利润(万元) |
5104.49 |
10722.59 |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
