我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-141.00 |
-2194.33 |
-465.03 |
-77.38 |
325.71 |
本期利润(万元) |
400.92 |
-2219.92 |
-861.75 |
-90.80 |
901.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4617.73 |
0.00 |
-2055.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18995.69 |
20921.34 |
19796.81 |
22515.85 |
24383.82 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.87 |
0.92 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1522.52 |
3304.88 |
2312.36 |
2686.40 |
交易性金融资产(万元) |
28532.94 |
26744.85 |
30436.52 |
26769.12 |
其中:股票投资(万元) |
27722.39 |
26441.52 |
30028.94 |
26769.12 |
其中:债券投资(万元) |
810.55 |
303.33 |
407.57 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.34 |
23.90 |
28.04 |
29.12 |
应付托管费(万元) |
2.53 |
2.39 |
2.80 |
2.91 |
资产总计(万元) |
30752.08 |
30366.09 |
32909.29 |
30309.04 |
负债合计(万元) |
438.89 |
2126.93 |
52.86 |
728.55 |
所有者权益合计(万元) |
30313.19 |
28239.16 |
32856.43 |
29580.49 |
未分配利润(万元) |
-6811.78 |
-2626.02 |
-2655.56 |
1741.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15.66 |
7.94 |
60.75 |
50.88 |
投资收益(万元) |
-2918.69 |
59.78 |
-1540.77 |
-300.84 |
公允价值变动收益(万元) |
123.18 |
65.75 |
-507.24 |
2197.15 |
其它收入(万元) |
3.19 |
1.21 |
6.16 |
0.62 |
收入合计(万元) |
-2776.65 |
134.68 |
-1981.10 |
1947.81 |
管理人报酬(万元) |
294.99 |
152.40 |
260.98 |
105.87 |
托管费(万元) |
29.50 |
15.24 |
26.10 |
10.59 |
其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
15.87 |
5.19 |
费用合计(万元) |
389.73 |
196.80 |
352.18 |
147.26 |
利润总额(万元) |
-3166.38 |
-62.12 |
-2333.28 |
1800.55 |
净利润(万元) |
-3166.38 |
-62.12 |
-2333.28 |
1800.55 |