资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87035.55 94.04%
债券 2776.05 3.00%
银行存款和结算备付金 2485.97 2.69%
其他资产 252.90 0.27%
资产总值:92550.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 365.22 12965.26 14.07%
兴业银行 601166 514.97 8527.97 9.26%
工商银行 601398 984.11 6957.66 7.55%
农业银行 601288 873.95 5304.89 5.76%
交通银行 601328 811.41 5217.37 5.66%
江苏银行 600919 446.54 4813.70 5.22%
浦发银行 600000 405.20 3488.75 3.79%
宁波银行 002142 100.43 2981.77 3.24%
平安银行 000001 295.12 2965.98 3.22%
上海银行 601229 302.53 2625.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.69 94.30%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 377.82 14855.83 13.55%
兴业银行 601166 563.54 10605.90 9.67%
工商银行 601398 1076.92 8227.67 7.50%
农业银行 601288 956.39 6407.83 5.84%
交通银行 601328 887.85 6214.96 5.67%
江苏银行 600919 488.70 5336.60 4.87%
浦发银行 600000 443.40 4513.78 4.12%
平安银行 000001 322.97 3578.53 3.26%
宁波银行 002142 109.92 3347.06 3.05%
上海银行 601229 331.03 3280.52 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.40 94.87%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.50 2071.51 2.25%
26国债01 7.00 704.54 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2776.05 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%