资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104106.35 94.41%
债券 253.32 0.23%
银行存款和结算备付金 5617.49 5.09%
其他资产 288.66 0.26%
资产总值:110265.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 377.82 14855.83 13.55%
兴业银行 601166 563.54 10605.90 9.67%
工商银行 601398 1076.92 8227.67 7.50%
农业银行 601288 956.39 6407.83 5.84%
交通银行 601328 887.85 6214.96 5.67%
江苏银行 600919 488.70 5336.60 4.87%
浦发银行 600000 443.40 4513.78 4.12%
平安银行 000001 322.97 3578.53 3.26%
宁波银行 002142 109.92 3347.06 3.05%
上海银行 601229 331.03 3280.52 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.40 94.87%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 403.35 16980.98 13.90%
兴业银行 601166 601.61 12669.99 10.37%
工商银行 601398 1149.62 9116.49 7.46%
农业银行 601288 1020.95 7840.92 6.42%
交通银行 601328 947.87 6872.07 5.62%
浦发银行 600000 473.42 5889.31 4.82%
江苏银行 600919 521.69 5425.58 4.44%
平安银行 000001 344.83 3934.54 3.22%
上海银行 601229 353.47 3570.06 2.92%
民生银行 600016 882.11 3378.46 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.53 94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.32 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%