资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115557.48 94.22%
债券 404.20 0.33%
银行存款和结算备付金 5894.97 4.81%
其他资产 794.22 0.65%
资产总值:122650.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 403.35 16980.98 13.90%
兴业银行 601166 601.61 12669.99 10.37%
工商银行 601398 1149.62 9116.49 7.46%
农业银行 601288 1020.95 7840.92 6.42%
交通银行 601328 947.87 6872.07 5.62%
浦发银行 600000 473.42 5889.31 4.82%
江苏银行 600919 521.69 5425.58 4.44%
平安银行 000001 344.83 3934.54 3.22%
上海银行 601229 353.47 3570.06 2.92%
民生银行 600016 882.11 3378.46 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.53 94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 397.05 16044.79 13.52%
兴业银行 601166 601.32 11936.28 10.06%
工商银行 601398 1268.25 9258.23 7.80%
农业银行 601288 1155.04 7704.13 6.49%
交通银行 601328 965.15 6485.82 5.46%
江苏银行 600919 531.19 5327.84 4.49%
浦发银行 600000 424.83 5055.44 4.26%
平安银行 000001 351.09 3981.32 3.35%
民生银行 600016 898.06 3574.26 3.01%
上海银行 601229 359.78 3223.64 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.23 94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 252.52 0.21%
25国债01 1.50 151.67 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.20 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%