财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.32 |
-4.06 |
-7.32 |
20.65 |
18.03 |
| 本期利润(万元) |
80.00 |
72.99 |
44.51 |
-25.22 |
37.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.18 |
0.11 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791.61 |
512.91 |
477.87 |
542.62 |
531.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.28 |
1.20 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5574.46 |
5973.30 |
5875.56 |
2874.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
93993.19 |
106073.29 |
120901.68 |
135813.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
93993.19 |
106073.29 |
120033.48 |
131495.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
868.20 |
4318.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.21 |
94.01 |
105.42 |
117.35 |
| 应付托管费(万元) |
16.24 |
18.80 |
21.08 |
23.47 |
| 资产总计(万元) |
99878.97 |
112223.90 |
126967.83 |
138851.82 |
| 负债合计(万元) |
368.28 |
278.96 |
265.33 |
306.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
99510.69 |
111944.94 |
126702.50 |
138545.46 |
| 未分配利润(万元) |
30826.31 |
21456.78 |
25694.28 |
29288.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.18 |
33.27 |
10.17 |
35.06 |
| 投资收益(万元) |
-519.70 |
4068.69 |
1195.70 |
5157.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19227.91 |
-3517.31 |
-265.25 |
-8240.61 |
| 其它收入(万元) |
33.47 |
52.99 |
35.06 |
164.73 |
| 收入合计(万元) |
18760.86 |
637.65 |
975.68 |
-2883.75 |
| 管理人报酬(万元) |
535.62 |
1264.66 |
665.85 |
1489.24 |
| 托管费(万元) |
107.12 |
252.93 |
133.17 |
297.85 |
| 其它费用(万元) |
20.89 |
46.14 |
23.93 |
51.51 |
| 费用合计(万元) |
665.87 |
1569.75 |
826.48 |
1842.56 |
| 利润总额(万元) |
18094.99 |
-932.10 |
149.19 |
-4726.31 |
| 净利润(万元) |
18094.99 |
-932.10 |
149.19 |
-4726.31 |
