招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.6854 -0.0218(-1.28%)

累计净值：1.6854

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.23亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
股票型名次	854	194	344	575	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
股票型名次	2610	2323	892	2857	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	招商中证银行指数A	2.74	12.69	4.47	7.25	0.92
853	招商中证银行指数C	2.74	12.68	4.44	7.20	0.86
854	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
855	华宝银行ETF联接A	2.72	12.54	4.14	6.80	0.59
856	华宝银行ETF联接C	2.72	12.51	4.09	6.70	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	广发中证主要消费ETF	5.22	12.67	-6.95	-10.49	-12.12
193	红利LV	3.28	12.65	1.19	3.07	2.32
194	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
195	华宝消费龙头ETF	5.43	12.63	-2.18	-6.46	-8.97
196	易方达中证银行指数(LOF)A	2.68	12.63	4.47	7.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华宝中证银行ETF	2.82	13.24	4.39	7.22	0.61
343	易方达中证银行指数(LOF)C	2.67	12.60	4.39	7.14	0.82
344	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
345	南方产业活力	2.30	2.64	4.38	-0.65	1.60
346	西部利得CES芯片指数增强A	-10.75	-32.63	4.36	10.43	28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	富荣沪深300指数增强C	1.03	-6.65	2.39	7.09	11.75
574	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.14	-7.09	1.44	7.09	7.42
575	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
576	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.16	-7.51	1.20	7.07	7.40
577	天弘中证银行ETF联接A	2.78	12.75	4.33	7.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	易方达中证石化产业ETF	2.82	-0.40	-12.94	-11.26	0.76
1724	易方达沪深300ETF发起式	-1.20	-7.25	-3.31	-0.99	0.75
1725	招商中证银行指数E	2.73	12.65	4.39	7.09	0.74
1726	富国中证银行指数C	2.68	12.52	4.41	7.15	0.73
1727	天弘中证银行ETF联接A	2.78	12.75	4.33	7.07	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	华宝上证180价值ETF联接	-2.06	19.62	20.94	35.63	193.78
2609	天弘中证银行ETF联接C	-2.06	29.15	39.63	46.79	76.71
2610	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
2611	东财中证银行指数A	-2.07	29.29	39.31	52.09	34.98
2612	富国中证800银行ETF	-2.08	30.42	41.14	51.51	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	工银上证50ETF联接C	8.11	29.34	18.90	4.16	42.21
2322	申万菱信中证申万证券行业指数C	-7.83	29.33	7.37	-	5.77
2323	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
2324	博时标普500ETF联接(QDII)A	10.90	29.30	49.93	69.03	469.79
2325	红利基金C	10.43	29.30	32.74	66.39	78.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中金中证500C	23.54	64.45	39.79	33.57	113.90
891	景顺长城量化小盘股票	16.74	72.73	39.76	31.90	121.93
892	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
893	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
894	浦银安盛创业板ETF联接C	39.56	80.12	39.66	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2856	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2857	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
2858	招商中证煤炭等权指数E	18.10	31.66	30.04	-	19.74
2859	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	易方达中证500ETF	24.48	61.66	32.48	25.31	50.78
1316	广发中证全指家用电器ETF	5.47	35.11	26.86	-	50.71
1317	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
1318	博时中证银行指数C	-2.06	28.84	40.16	-	50.62
1319	国泰创业板指数(LOF)C	42.56	98.25	54.64	-	50.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.7072	1.6667	1.6639	1.6407	1.6406
累计净值(元)	1.7072	1.6667	1.6639	1.6407	1.6406

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