招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.6145 -0.0111(-0.68%)

累计净值：1.6145

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.32亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
股票型名次	3211	3153	1397	2660	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	29.33	42.41	-	44.36
股票型名次	3036	2371	1001	2079	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	添富中证银行ETF联接A	-0.99	-0.16	2.51	-2.27	-3.54
3210	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3211	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
3212	中银港股通优势成长股票	-0.99	0.15	-8.65	-6.28	-2.16
3213	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	工银传媒指数C	-1.47	-0.07	-18.06	2.15	-0.36
3152	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
3153	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
3154	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3155	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-2.70	-0.08	-21.70	-26.44	-18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	景顺长城量化精选股票	1.42	9.17	2.59	15.78	13.57
1396	招商中证100ETF	1.22	8.26	2.59	3.97	5.57
1397	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
1398	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.53	6.21	2.58	4.57	3.99
1399	宏利沪深300指数增强C	0.60	8.39	2.58	7.24	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	农银汇理信息传媒A	3.00	6.03	-3.94	-2.18	3.30
2659	华夏中证银行ETF联接C	-0.97	0.03	2.80	-2.19	-3.28
2660	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
2661	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2662	南方银行联接E	-1.00	-0.19	2.55	-2.21	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
2984	宏利消费红利指数A	0.92	1.93	-5.50	-4.66	-3.50
2985	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
2986	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.01	0.50	-5.79	-11.92	-3.51
2987	工银香港中小盘美元	-0.41	4.95	-15.56	-7.74	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	南方银行联接A	4.19	29.33	42.48	-	77.63
3035	华夏中证全指证券公司ETF联接C	4.18	20.37	14.24	-	19.05
3036	招商中证银行指数E	4.18	29.33	42.41	-	44.36
3037	富国中证银行指数C	4.17	29.86	42.90	-	35.59
3038	华富中证证券公司先锋策略ETF	4.15	22.91	15.83	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	光大保德信国企改革股票	36.19	29.33	12.98	-	67.10
2370	南方银行联接A	4.19	29.33	42.48	-	77.63
2371	招商中证银行指数E	4.18	29.33	42.41	-	44.36
2372	广发资源优选股票A	54.95	29.32	43.19	-	117.94
2373	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	港股通50	12.97	50.57	42.47	-	13.95
1000	东财中证银行指数A	4.28	29.55	42.42	-	29.36
1001	招商中证银行指数E	4.18	29.33	42.41	-	44.36
1002	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	21.30	35.85	42.35	-	59.94
1003	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.56	29.54	42.33	-	93.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2078	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2079	招商中证银行指数E	4.18	29.33	42.41	-	44.36
2080	招商中证煤炭等权指数E	41.95	26.99	40.00	-	29.03
2081	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴全沪深300指数(LOF)C	16.59	23.02	14.78	-	44.44
1591	南方中证500ETF联接(LOF)C	47.47	53.55	36.11	-	44.36
1592	招商中证银行指数E	4.18	29.33	42.41	-	44.36
1593	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
1594	华夏国证2000指数增强发起式A	44.02	67.39	0.00	-	44.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	377.82	14855.83	13.55%
兴业银行	601166	563.54	10605.90	9.67%
工商银行	601398	1076.92	8227.67	7.50%
农业银行	601288	956.39	6407.83	5.84%
交通银行	601328	887.85	6214.96	5.67%
江苏银行	600919	488.70	5336.60	4.87%
浦发银行	600000	443.40	4513.78	4.12%
平安银行	000001	322.97	3578.53	3.26%
宁波银行	002142	109.92	3347.06	3.05%
上海银行	601229	331.03	3280.52	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.40	94.87%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6256	1.6312	1.6250	1.6306	1.6351
累计净值(元)	1.6256	1.6312	1.6250	1.6306	1.6351

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