招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.6051 -0.0044(-0.27%)

累计净值：1.6051

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.37亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
股票型名次	227	3063	3178	3437	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	37.11	43.88	-	43.52
股票型名次	3235	2523	590	2718	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	招商中证银行指数A	1.99	-4.17	-5.22	-8.70	-4.03
226	招商中证银行指数C	1.99	-4.18	-5.25	-8.75	-4.04
227	招商中证银行指数E	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
228	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
229	鹏华银行C	1.98	-4.22	-5.41	-8.93	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	东财中证银行指数C	2.00	-4.20	-5.35	-8.96	-4.07
3062	华夏中证人工智能主题ETF	-8.57	-4.20	1.05	41.29	-0.42
3063	招商中证银行指数E	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
3064	摩根慧选成长C	-6.14	-4.21	0.13	36.52	-0.47
3065	鹏华银行A	1.99	-4.21	-5.38	-8.88	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-0.60	-7.44	-5.30	-1.58	-2.15
3177	添富中证银行ETF联接A	1.98	-4.18	-5.30	-8.87	-4.04
3178	招商中证银行指数E	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
3179	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.59	-7.51	-5.32	-1.52	-2.20
3180	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.61	-7.45	-5.32	-1.78	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	南方银行联接E	1.99	-4.14	-5.28	-8.83	-4.00
3436	富国中证银行指数C	1.97	-4.25	-5.37	-8.84	-4.15
3437	招商中证银行指数E	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
3438	国泰中证生物医药ETF	-0.52	-4.40	-5.71	-8.87	0.86
3439	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.46	-2.10	-6.50	-8.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3455	招商中证银行指数C	1.99	-4.18	-5.25	-8.75	-4.04
3456	招商中证银行指数E	1.99	-4.20	-5.30	-8.84	-4.06
3457	东财中证银行指数C	2.00	-4.20	-5.35	-8.96	-4.07
3458	鹏华银行A	1.99	-4.21	-5.38	-8.88	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	211.33	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	78.73	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	200.32	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	195.84	183.92
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	南方银行联接E	6.42	36.74	43.16	-	26.13
3234	华夏中证银行ETF联接A	6.39	36.21	44.12	28.22	57.90
3235	招商中证银行指数E	6.38	37.11	43.88	-	43.52
3236	东财中证银行指数C	6.37	35.22	42.58	-	26.23
3237	东兴中证消费50C	6.37	9.78	-10.21	-34.23	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	211.33	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	78.73	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	187.59	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	184.01	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	200.32	189.72
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	南方银行联接A	6.51	37.15	44.17	23.57	76.62
2522	兴业沪深300ETF发起式联接A	19.71	37.12	16.24	-	21.24
2523	招商中证银行指数E	6.38	37.11	43.88	-	43.52
2524	广发中证国新央企股东回报ETF	20.68	37.06	0.00	-	28.98
2525	天弘上证50A	20.49	37.06	20.77	-9.42	51.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	211.33	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	200.32	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	195.84	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	187.59	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	184.01	179.69
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	工银物流产业股票C	34.14	80.07	43.93	-	35.53
589	广发中证全指家用电器ETF联接C	14.11	52.89	43.92	10.96	65.01
590	招商中证银行指数E	6.38	37.11	43.88	-	43.52
591	光大保德信中证500指数增强A	37.29	77.07	43.84	-	30.89
592	天弘中证银行ETF联接C	6.60	37.19	43.81	20.82	68.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	213.22	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	211.33	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	203.95	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	200.32	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	195.84	183.92
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2717	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2718	招商中证银行指数E	6.38	37.11	43.88	-	43.52
2719	招商中证煤炭等权指数E	18.38	19.47	19.44	-	13.36
2720	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	8.69	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.46	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	80.49	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.22	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-2.86	633.75
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	建信上证50ETF	20.63	38.91	21.02	-8.52	43.59
1525	华富中小企业100指数增强型	32.14	61.86	8.22	-17.70	43.57
1526	招商中证银行指数E	6.38	37.11	43.88	-	43.52
1527	万家元贞量化选股股票A	56.12	101.93	0.00	-	43.49
1528	兴业中证500指数增强C	45.52	85.10	44.23	-	43.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6095	1.5846	1.5638	1.5758	1.5738
累计净值(元)	1.6095	1.5846	1.5638	1.5758	1.5738

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