招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5738 -0.0059(-0.37%)

累计净值：1.5738

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.37亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
股票型名次	862	3568	3166	3445	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	36.82	35.94	-	40.72
股票型名次	3347	2614	966	2718	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
861	招商中证银行指数C	0.74	-5.82	-4.61	-8.91	-5.91
862	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
863	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.73	0.85	1.30	9.15	1.68
864	富国中证800银行ETF	0.73	-6.32	-4.87	-9.46	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	东财中证银行指数A	0.76	-5.83	-4.60	-8.96	-5.92
3567	天弘中证银行ETF联接C	0.76	-5.84	-4.59	-8.88	-5.92
3568	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
3569	鹏华银行A	0.73	-5.85	-4.72	-9.06	-5.94
3570	东财中证银行指数C	0.75	-5.86	-4.70	-9.14	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	招商上证消费80ETF联接C	-2.48	-2.00	-4.64	-2.51	-1.58
3165	富国中证银行指数C	0.66	-5.94	-4.66	-8.95	-5.99
3166	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
3167	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3168	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	招商国证生物医药指数A	-2.31	2.14	-5.66	-8.98	2.45
3444	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3445	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
3446	港股通医药ETF	-3.42	5.61	-2.09	-9.01	7.19
3447	华安国证生物医药ETF	-2.37	2.32	-5.71	-9.01	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3535	天弘中证银行ETF联接C	0.76	-5.84	-4.59	-8.88	-5.92
3536	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93
3537	鹏华银行A	0.73	-5.85	-4.72	-9.06	-5.94
3538	东财中证银行指数C	0.75	-5.86	-4.70	-9.14	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	富国中证银行指数C	2.69	37.32	36.42	-	32.13
3346	华夏中证银行ETF联接A	2.69	35.91	36.31	33.79	54.81
3347	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72
3348	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	2.68	6.41	3.83	169.98	135.83
3349	东财中证银行指数C	2.67	34.93	34.84	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	上海国企ETF联接A	16.53	36.87	27.36	14.87	4.12
2613	广发中证央企创新驱动ETF	19.88	36.84	36.26	64.42	73.76
2614	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72
2615	兴全沪深300指数(LOF)A	17.35	36.81	17.81	-0.85	176.73
2616	券商ETF	10.27	36.74	23.46	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
965	安信中证500指数增强A	40.53	56.43	35.97	38.66	147.71
966	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72
967	广发中证全指能源ETF	21.30	19.79	35.93	125.32	31.88
968	华夏中证500ETF联接C	49.03	73.60	35.93	38.08	86.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2717	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2718	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72
2719	招商中证煤炭等权指数E	18.56	13.99	20.46	-	14.13
2720	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中加中证500指数增强A	50.99	75.24	42.18	39.35	40.77
1666	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	23.92	25.51	0.00	-	40.72
1667	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72
1668	同泰新能源1年持有股票C	84.22	103.90	45.18	-	40.65
1669	华夏国证2000指数增强发起式C	47.16	69.20	0.00	-	40.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5797	1.5567	1.5660	1.5677	1.5622
累计净值(元)	1.5797	1.5567	1.5660	1.5677	1.5622

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