招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.6612

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.23亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
股票型名次	1926	3005	452	842	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
股票型名次	2521	2846	1254	2887	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
1925	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
1926	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
1927	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
1928	博时中证银行指数A	-0.10	-0.29	6.78	5.49	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
3004	国泰中证基建ETF发起联接C	1.41	-0.16	-2.73	-16.16	-9.65
3005	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
3006	国泰中证基建ETF	1.49	-0.17	-3.15	-17.45	-10.47
3007	华夏中证基建ETF发起式联接C	1.42	-0.17	-2.60	-22.05	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	中金新医药C	-2.03	7.02	6.99	-1.84	-1.95
451	上银内需增长股票C	-1.26	12.41	6.98	21.74	42.05
452	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
453	天弘中证银行ETF联接A	-0.10	-0.18	6.92	5.68	-0.75
454	招商中证煤炭等权指数A	6.66	15.52	6.91	12.73	30.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
841	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.55	2.91	-18.26	5.84	5.59
842	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
843	广发医疗保健股票C	-3.63	3.11	11.08	5.79	7.01
844	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.11	-0.33	6.84	5.79	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	创金合信中证1000增强A	1.01	11.10	-8.74	-10.64	-0.70
2286	粤港澳大湾区ETF	0.89	4.73	-9.95	-2.03	-0.70
2287	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
2288	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.79	2.43	-11.92	-11.70	-0.72
2289	中银成长优选股票A	-1.34	-0.06	-19.82	-6.09	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	富国中证800银行ETF	-2.51	23.60	44.40	45.54	33.34
2520	工银湾创100ETF联接C	-2.54	43.13	32.18	0.42	13.57
2521	招商中证银行指数E	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
2522	东财中证银行指数A	-2.56	22.80	42.04	46.21	33.02
2523	天弘中证银行ETF联接C	-2.58	22.68	42.59	42.21	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	广发央企创新驱动ETF联接A	4.90	22.92	21.49	22.42	79.58
2845	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2846	招商中证银行指数E	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
2847	前海开源中航军工A	-8.16	22.83	4.25	-25.86	-1.19
2848	东财中证银行指数A	-2.56	22.80	42.04	46.21	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	平安沪深300指数量化增强A	8.01	59.24	42.65	15.94	67.00
1253	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	12.97	53.06	42.62	-	13.57
1254	招商中证银行指数E	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
1255	天弘中证银行ETF联接C	-2.58	22.68	42.59	42.21	74.09
1256	万家国证2000ETF发起式联接A	8.38	85.30	42.59	-	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2886	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2887	招商中证银行指数E	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
2888	招商中证煤炭等权指数E	32.05	52.64	49.51	-	34.92
2889	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华宝中证100ETF联接C	8.30	45.36	30.87	5.83	48.54
1445	南华中证杭州湾区ETF	6.33	57.53	17.21	-22.34	48.53
1446	招商中证银行指数E	-2.55	22.91	42.60	-	48.53
1447	平安300ETF联接A	6.73	45.36	31.84	9.17	48.47
1448	工银上证50ETF	3.29	35.25	28.66	11.47	48.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6694	1.6857	1.6734	1.6835	1.6627
累计净值(元)	1.6694	1.6857	1.6734	1.6835	1.6627

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