招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.7532

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.23亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
股票型名次	131	261	130	318	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	21.40	50.41	-	56.76
股票型名次	603	1518	615	2917	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
130	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
131	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
132	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.40	0.31	-5.96	-14.54	-30.31
133	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-3.01	1.99	0.12	12.74	12.44
260	银行FUND	1.40	1.99	9.07	7.48	4.72
261	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
262	华安中证银行ETF	1.42	1.98	9.10	7.49	4.77
263	华夏中证银行ETF联接C	1.34	1.98	9.21	8.01	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	天弘中证银行ETF联接C	1.38	1.95	8.92	7.33	4.62
129	招商体育文化休闲股票A	2.97	7.47	8.92	-10.06	-11.24
130	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
131	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
132	东财中证银行指数C	1.35	1.80	8.79	7.12	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中证银行ETF	1.43	1.97	9.09	7.58	4.72
317	招商中证银行AH价格优选ETF	1.05	1.82	10.20	7.57	7.28
318	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
319	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.69	-2.49	0.28	7.54	15.42
320	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	银行	1.45	2.04	9.25	7.63	4.82
591	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
592	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
593	南方大盘红利50C	1.65	3.10	4.75	3.23	4.78
594	华安中证银行ETF	1.42	1.98	9.10	7.49	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	南方中证互联网指数(LOF)A	6.50	70.60	69.90	51.17	68.64
602	招商中证国新央企股东回报ETF	6.50	18.03	36.07	-	30.94
603	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
604	银行FUND	6.48	22.04	52.17	49.03	76.78
605	中证银行ETF	6.48	22.08	53.06	46.43	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	易方达中小企业100指数(LOF)C	-7.29	21.53	20.17	-15.41	-18.07
1517	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
1518	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
1519	广发中证1000ETF联接A	-10.35	21.37	6.88	-10.23	41.02
1520	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	4.16	21.37	43.62	37.87	75.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	22.59	29.36	50.44	-	52.94
614	中欧电子信息产业沪港深股票C	8.00	65.66	50.44	34.02	234.68
615	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
616	摩根核心成长股票A	-7.42	44.58	50.40	8.04	253.93
617	天弘中证银行ETF联接C	6.35	21.35	50.40	44.17	83.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2916	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2917	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
2918	招商中证煤炭等权指数E	12.85	25.89	31.34	-	24.45
2919	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	南方创业板ETF联接C	-7.18	33.82	41.85	-10.81	56.91
993	建信高端装备股票A	9.10	44.20	43.74	35.12	56.89
994	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
995	中欧医疗创新股票A	-3.71	47.38	8.46	-40.68	56.74
996	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	10.22	27.90	66.01	-	56.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	365.22	12965.26	14.07%
兴业银行	601166	514.97	8527.97	9.26%
工商银行	601398	984.11	6957.66	7.55%
农业银行	601288	873.95	5304.89	5.76%
交通银行	601328	811.41	5217.37	5.66%
江苏银行	600919	446.54	4813.70	5.22%
浦发银行	600000	405.20	3488.75	3.79%
宁波银行	002142	100.43	2981.77	3.24%
平安银行	000001	295.12	2965.98	3.22%
上海银行	601229	302.53	2625.97	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.69	94.30%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7559	1.7582	1.7656	1.7288	1.7467
累计净值(元)	1.7559	1.7582	1.7656	1.7288	1.7467

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