资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524.48 4.64%
银行存款和结算备付金 4692.73 41.48%
其他资产 6095.43 53.88%
资产总值:11312.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 7.74 0.01%
申能股份 600642 0.48 4.28 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 9.45 0.02%
申能股份 600642 0.48 3.73 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.20 0.37%
25国债13 1.80 182.27 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.48 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%