财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.36 |
30.46 |
40.35 |
18.10 |
80.23 |
| 本期利润(万元) |
56.25 |
38.10 |
-8.46 |
-69.06 |
68.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
4.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
296.18 |
0.00 |
177.54 |
0.00 |
231.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2847.40 |
2720.68 |
2375.24 |
2124.12 |
2362.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.78 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
14.38 |
| 累计净值增长率(%) |
24.38 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
21.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2774.99 |
1681.96 |
1207.87 |
2645.61 |
1681.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
54351.41 |
36012.70 |
29721.48 |
47040.10 |
31189.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.19 |
26.23 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.12 |
334.19 |
466.69 |
71.12 |
1113.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.36 |
0.31 |
0.46 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.18 |
0.16 |
0.23 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
59186.92 |
38969.03 |
33313.75 |
50279.20 |
33860.88 |
| 负债合计(万元) |
2022.35 |
1213.22 |
1541.07 |
327.97 |
1877.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
57164.57 |
37755.81 |
31772.68 |
49951.22 |
31982.96 |
| 未分配利润(万元) |
6517.70 |
3160.92 |
3327.98 |
3616.05 |
457.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
3.30 |
7.25 |
3.46 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
1993.29 |
738.32 |
1743.48 |
349.38 |
525.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-606.73 |
-439.55 |
2044.33 |
1703.52 |
-1150.18 |
| 其它收入(万元) |
13.75 |
5.02 |
13.37 |
8.07 |
12.54 |
| 收入合计(万元) |
1407.94 |
307.09 |
3808.44 |
2064.43 |
-609.86 |
| 管理人报酬(万元) |
4.78 |
2.17 |
4.37 |
1.93 |
1.37 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
1.08 |
2.19 |
0.97 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
7.23 |
14.21 |
7.00 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
45.72 |
21.20 |
46.08 |
19.86 |
15.69 |
| 利润总额(万元) |
1362.22 |
285.89 |
3762.35 |
2044.57 |
-625.56 |
| 净利润(万元) |
1362.22 |
285.89 |
3762.35 |
2044.57 |
-625.56 |
