招商中证红利ETF联接E(016363)_最新动态

招商中证红利ETF联接E016363CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND E

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.2183

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
股票型名次	472	1800	2023	2779	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.29	18.82	22.71	-	24.74
股票型名次	3144	3030	1626	2717	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	南方恒生中国企业ETF	1.44	2.83	-2.01	1.79	3.74
471	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
472	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
473	300价值A	1.43	-0.64	1.35	1.29	-0.65
474	国泰上证180金融ETF联接A	1.43	-4.67	-1.62	-4.25	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	5GETF	1.41	3.50	7.65	70.55	4.91
1799	前海开源中证健康指数	-0.06	3.50	2.20	3.65	3.73
1800	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
1801	南方高股息股票A	0.67	3.49	3.50	7.53	3.64
1802	天弘中证高端装备制造增强C	-1.98	3.49	2.07	38.99	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	德邦量化优选股票C	0.34	1.28	1.41	11.18	1.68
2022	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.34	1.90	1.41	14.52	2.34
2023	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
2024	MSCI联接C	-0.34	2.03	1.40	14.91	2.45
2025	MSCI联接E	-0.34	2.03	1.40	14.90	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2778	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
2779	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
2780	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
2781	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	建信沪深300指数增强A	0.51	3.08	2.25	12.89	3.43
2076	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
2077	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
2078	华安创业板50ETF联接A	0.92	2.00	1.17	44.71	3.41
2079	华夏中小企业100ETF	-3.79	2.95	2.95	23.38	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	9.30	25.17	12.45	-	26.87
3143	富国中证全指证券公司指数A	9.29	36.19	23.39	4.83	-28.58
3144	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
3145	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.29	36.22	26.22	13.15	142.90
3146	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	9.27	34.25	21.52	1.59	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	7.09	19.02	28.99	-	36.82
3029	富国中证红利指数增强C	11.27	18.86	25.06	45.91	61.08
3030	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
3031	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	11.25	18.71	-11.12	-6.07	-14.36
3032	永赢医药健康C	19.37	18.57	-10.34	-6.93	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华夏中证全指证券公司ETF联接A	9.99	34.57	22.78	7.26	33.22
1625	招商蓝筹精选股票C	56.78	98.85	22.71	-	-1.81
1626	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
1627	天弘恒生科技指数C	16.48	74.00	22.68	-	-21.35
1628	摩根新兴服务股票A	46.20	67.45	22.66	-16.71	100.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	35.20	57.39	0.00	-	25.61
2716	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.78	56.44	0.00	-	24.54
2717	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
2718	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2719	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2109	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2110	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
2111	东财中证新能源车ETF发起式联接A	52.17	81.28	-0.10	11.68	24.70
2112	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-7.98	24.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	9.45	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1654	1.1521	1.1357	1.1449	1.1379
累计净值(元)	1.2294	1.2161	1.1997	1.2089	1.2019

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