招商中证红利ETF联接E(016363)_最新动态

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累计净值：1.2208

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王平

2026-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.46亿元

2026-09-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
股票型名次	744	519	292	631	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	9.74	17.53	-	24.99
股票型名次	838	2285	2007	2925	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
743	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87
744	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
745	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.05	-1.31	1.77	-1.94	-3.17
746	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.05	-1.33	1.70	-2.06	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	长盛竞争优势C	-0.44	0.24	-0.69	-5.27	-9.20
518	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
519	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
520	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-3.95	0.23	0.56	22.83	22.23
521	国泰上证180金融ETF	0.77	0.22	3.26	2.25	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
291	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.09	0.86	3.63	-1.02	0.45
292	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
293	嘉实中证金融地产ETF	0.32	0.25	3.61	2.34	-5.22
294	港股金融	0.67	-2.47	3.60	0.95	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	大摩品质生活精选股票	-3.93	-7.28	-6.42	-0.02	10.37
630	招商中证红利ETF	-1.12	0.27	3.90	-0.04	4.10
631	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
632	华夏创新前沿股票	-7.49	-13.99	-25.25	-0.07	15.54
633	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.32	-1.00	0.24	-0.07	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
673	大成中证红利指数A	-1.06	0.25	3.67	-0.11	3.65
674	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
675	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.41	0.27	3.04	-3.62	3.59
676	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.40	0.27	3.04	-3.62	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	万家中证500指数增强发起式C	1.97	40.88	35.71	18.95	127.97
837	上证180价值ETF	1.96	10.75	32.04	31.25	199.06
838	招商中证红利ETF联接E	1.96	9.74	17.53	-	24.99
839	创科技ETF	1.95	52.31	62.88	8.49	9.36
840	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.93	39.98	42.71	-	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	农银沪深300指数C	-8.13	9.78	17.10	-9.14	18.93
2284	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.80	9.76	17.34	-2.51	14.23
2285	招商中证红利ETF联接E	1.96	9.74	17.53	-	24.99
2286	能源ETF	1.92	9.73	30.47	-	23.57
2287	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-16.51	9.72	8.32	-	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	招商中证上海环交所碳中和ETF	-18.14	11.24	17.55	-	-13.41
2006	易方达上证50ETF联接发起式A	-4.68	9.43	17.53	-4.31	26.24
2007	招商中证红利ETF联接E	1.96	9.74	17.53	-	24.99
2008	摩根MSCI中国A股ETF	-9.08	10.87	17.52	-9.89	26.44
2009	太平智选一年定期开放股票发起式	-6.72	19.39	17.52	-20.85	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2924	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
2925	招商中证红利ETF联接E	1.96	9.74	17.53	-	24.99
2926	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2927	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.65	10.77	31.72	-	25.11
1658	招商中证红利ETF联接A	2.36	10.61	18.94	-	25.03
1659	招商中证红利ETF联接E	1.96	9.74	17.53	-	24.99
1660	博时可持续发展100ETF	-8.15	5.41	12.88	-9.20	24.95
1661	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-21.26	24.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1500	1.1452	1.1420	1.1387	1.1300
累计净值(元)	1.2470	1.2392	1.2360	1.2327	1.2240

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