招商中证红利ETF联接E(016363)_最新动态

招商中证红利ETF联接E016363CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND E

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.1348 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王平

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.46亿元

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
股票型名次	740	322	1368	1149	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	14.44	14.26	-	25.22
股票型名次	2323	2916	2085	2865	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	申万菱信中证申万医药生物指数A	3.02	7.95	1.66	-0.24	1.33
739	招商中证红利ETF联接C	3.02	11.30	-2.16	0.53	4.00
740	招商中证红利ETF联接E	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
741	大成中证红利指数A	3.01	11.36	-2.34	0.30	3.78
742	东方红中证东方红红利低波动指数A	3.01	11.09	0.99	0.90	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华宝上证180价值ETF联接	1.71	11.29	1.53	-0.52	-3.05
321	九泰天利量化股票C	6.31	11.29	-4.48	-9.34	-7.20
322	招商中证红利ETF联接E	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
323	易方达中证港股通消费主题ETF	4.50	11.26	-4.16	-14.72	-10.89
324	华夏中证港股通消费主题ETF	4.48	11.24	-4.21	-14.89	-11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	汇安沪深300指数增强A	-0.73	-5.99	-2.23	1.72	4.29
1367	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.17	-5.31	-2.24	0.60	-0.51
1368	招商中证红利ETF联接E	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
1369	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.17	-1.75	-2.25	-4.71	-1.14
1370	鹏华沪深300指数增强A	-0.33	-6.50	-2.25	2.80	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华安创业板50ETF联接C	-4.67	-23.06	-9.33	0.38	3.79
1148	永赢创业板A	-3.70	-21.84	-8.23	0.38	4.63
1149	招商中证红利ETF联接E	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
1150	华安创业板50ETF	-4.97	-24.17	-9.93	0.37	3.99
1151	南方天元新产业股票(LOF)	2.46	-0.17	0.66	0.37	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	景顺长城量化新动力股票	-0.90	-10.97	-3.50	-0.05	3.82
1110	九泰久信量化	2.78	7.66	-4.86	-4.59	3.82
1111	招商中证红利ETF联接E	3.02	11.27	-2.24	0.38	3.82
1112	创新药ETF沪港深	-0.28	7.85	1.67	-0.14	3.81
1113	交银创业板50指数A	-4.65	-22.89	-9.36	0.40	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	4.80	67.02	35.74	-	41.43
2322	国泰价值先锋股票C	4.78	68.11	24.57	-0.70	7.89
2323	招商中证红利ETF联接E	4.78	14.44	14.26	-	25.22
2324	大成中证红利指数A	4.69	16.02	16.07	35.87	198.64
2325	汇添富上证50基本面增强指数C	4.69	12.94	10.41	-	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-12.32	14.48	-15.84	-	-18.71
2915	建信上证社会责任ETF	-3.20	14.47	4.83	6.12	202.15
2916	招商中证红利ETF联接E	4.78	14.44	14.26	-	25.22
2917	大成睿鑫股票C	-7.45	14.43	9.47	20.34	22.92
2918	银华医疗健康量化股票发起式A	-8.71	14.43	-9.75	-42.60	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	东财中证证券保险指数A	-4.98	34.20	14.28	-	16.74
2084	同泰沪深300量化增强A	18.74	41.51	14.27	-12.01	-12.18
2085	招商中证红利ETF联接E	4.78	14.44	14.26	-	25.22
2086	华安中证1000指数增强A	9.99	50.18	14.20	-	7.83
2087	添富中证国企一带一路ETF	13.32	25.48	14.19	16.55	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2864	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
2865	招商中证红利ETF联接E	4.78	14.44	14.26	-	25.22
2866	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2867	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1894	国金中证1000指数增强A	9.20	70.14	23.92	-	25.22
1895	招商中证红利ETF联接E	4.78	14.44	14.26	-	25.22
1896	香港大盘LOF	-6.68	37.91	29.05	19.67	25.17
1897	招商中证红利ETF联接A	5.19	15.36	15.62	-	25.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1362	1.1239	1.1083	1.1072	1.1015
累计净值(元)	1.2242	1.2119	1.1963	1.1952	1.1895

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