招商中证红利ETF联接E(016363)_最新动态

招商中证红利ETF联接E016363CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0056(0.53%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王平

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.39亿元

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

招商中证红利ETF联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
股票型名次	477	3168	2494	2063	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
股票型名次	2650	3097	2382	2853	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
476	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
477	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
478	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
479	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
3167	招商中证红利ETF联接C	1.13	-5.02	-5.81	-3.36	-2.19
3168	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
3169	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.41	-5.05	-9.08	-29.33	-26.56
3170	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.40	-5.06	-9.10	-29.36	-26.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89
2493	500价值	-2.63	-2.03	-5.87	-2.60	1.12
2494	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
2495	长城量化精选股票C	-3.59	2.59	-5.88	-14.95	-13.38
2496	国泰大健康股票C	-3.80	8.52	-5.88	-8.09	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	富国中证沪港深500ETF联接C	0.24	0.20	-0.31	-3.49	-1.36
2062	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.39	-3.71	-5.74	-3.50	-4.54
2063	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
2064	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.54	-5.56	-5.42	-3.51	-2.60
2065	易方达中证稀土产业ETF	-8.94	-0.38	-2.23	-3.51	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证红利ETF联接E一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	招商中证红利ETF	1.19	-5.45	-6.24	-3.54	-2.30
2192	易方达上证50ETF	-0.33	4.07	1.60	-5.18	-2.34
2193	招商中证红利ETF联接E	1.13	-5.04	-5.87	-3.50	-2.34
2194	创新药	-5.73	14.92	-5.04	-7.89	-2.35
2195	添富中证国企一带一路ETF联接C	-3.66	-3.07	-11.67	-5.76	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
2649	中证上海国企ETF	-1.52	26.72	11.92	3.37	-8.73
2650	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
2651	上海国企ETF联接A	-1.56	25.04	11.38	3.08	-9.07
2652	大成中证红利指数A	-1.59	6.42	15.07	23.74	180.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	天弘中证农业主题A	-6.05	5.25	-8.62	-22.34	-30.64
3096	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.22	5.18	19.68	35.42	266.19
3097	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
3098	招商中证消费龙头指数增强C	-8.10	5.12	-8.92	-27.09	-28.60
3099	工银农业产业股票	-3.55	5.08	-7.21	-33.98	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	13.46	57.35	13.21	-	-4.59
2381	南华中证杭州湾区ETF联接A	26.73	55.35	13.20	-19.74	13.42
2382	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
2383	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	33.52	74.92	13.07	-24.91	124.86
2384	南方匠心优选股票C	-5.30	4.46	13.06	-8.35	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2852	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
2853	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
2854	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2855	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证红利ETF联接E一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	浦银安盛创业板ETF联接A	69.86	113.63	65.05	-	17.88
2218	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-15.41	43.02	-15.54	19.35	17.86
2219	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79
2220	东财中证新能源车ETF发起式联接A	35.41	79.73	15.52	-21.89	17.78
2221	富国中证体育产业指数C	-1.26	51.26	-2.58	-	17.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	7.74	0.01%
申能股份	600642	0.48	4.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0619	1.0786	1.0585	1.0482	1.0389
累计净值(元)	1.1499	1.1636	1.1435	1.1332	1.1239

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