中银中证800指数型发起式C(014227)_资产配置

中银中证800指数型发起式C014227BOC CSI 800 INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1253.67	82.52%
债券	61.06	4.02%
银行存款和结算备付金	55.64	3.66%
其他资产	148.95	9.80%

资产总值：1519.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	3.62%
宁德时代	300750	0.13	32.75	2.26%
中国平安	601318	0.52	29.69	2.05%
招商银行	600036	0.63	23.69	1.64%
美的集团	000333	0.26	19.78	1.36%
长江电力	600900	0.64	19.23	1.33%
紫金矿业	601899	0.86	15.60	1.08%
比亚迪	002594	0.05	15.37	1.06%
五粮液	000858	0.09	14.63	1.01%
兴业银行	601166	0.74	14.26	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.10%
金融业	0.03	18.03%
采矿业	0.01	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	1.51%
房地产业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	44.02	3.97%
宁德时代	300750	0.11	19.80	1.79%
中国平安	601318	0.46	19.03	1.72%
招商银行	600036	0.54	18.46	1.67%
长江电力	600900	0.53	15.33	1.38%
美的集团	000333	0.21	13.54	1.22%
紫金矿业	601899	0.68	11.95	1.08%
兴业银行	601166	0.62	10.92	0.99%
五粮液	000858	0.08	10.24	0.92%
比亚迪	002594	0.04	10.01	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	49.95%
金融业	0.02	17.46%
采矿业	0.01	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
建筑业	0.00	1.81%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
房地产业	0.00	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	4.17%
宁德时代	300750	0.13	24.72	2.02%
中国平安	601318	0.54	22.04	1.80%
招商银行	600036	0.63	20.29	1.65%
美的集团	000333	0.25	16.05	1.31%
五粮液	000858	0.10	15.35	1.25%
紫金矿业	601899	0.84	14.13	1.15%
长江电力	600900	0.50	12.46	1.02%
兴业银行	601166	0.75	11.84	0.97%
比亚迪	002594	0.05	10.15	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.11%
金融业	0.02	17.15%
采矿业	0.01	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
建筑业	0.00	1.66%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
房地产业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.61%
宁德时代	300750	0.12	19.59	1.75%
中国平安	601318	0.48	19.34	1.72%
招商银行	600036	0.54	15.02	1.34%
五粮液	000858	0.09	12.63	1.13%
美的集团	000333	0.22	12.02	1.07%
兴业银行	601166	0.63	10.21	0.91%
长江电力	600900	0.43	10.04	0.89%
恒瑞医药	600276	0.20	9.05	0.81%
紫金矿业	601899	0.73	9.10	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.40%
金融业	0.02	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.22%
采矿业	0.00	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.38%
建筑业	0.00	1.42%
批发和零售业	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	2.12%
24国债02	0.20	20.30	1.40%
23国债13	0.10	10.09	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.06	4.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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