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最新净值:0.928 -0.010(-1.03%)

累计净值:0.928

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中银中证800指数型发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵建忠
基金规模:0.05亿元
    中银中证800指数型发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.89 7.79 22.96 13.19 18.62
股票型名次 1393 1663 1736 1495 1452
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 52.44 3.62%
宁德时代 300750 0.13 32.75 2.26%
中国平安 601318 0.52 29.69 2.05%
招商银行 600036 0.63 23.69 1.64%
美的集团 000333 0.26 19.78 1.36%
长江电力 600900 0.64 19.23 1.33%
紫金矿业 601899 0.86 15.60 1.08%
比亚迪 002594 0.05 15.37 1.06%
五粮液 000858 0.09 14.63 1.01%
兴业银行 601166 0.74 14.26 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 47.10%
金融业 0.03 18.03%
采矿业 0.01 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.60%
建筑业 0.00 1.51%
房地产业 0.00 0.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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