我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.92 |
-0.71 |
0.25 |
0.19 |
-0.06 |
本期利润(万元) |
5.53 |
-12.41 |
-2.98 |
-1.52 |
0.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.31 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
347.64 |
257.91 |
90.11 |
46.69 |
41.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.79 |
0.84 |
0.87 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
49.25 |
40.38 |
43.89 |
49.73 |
交易性金融资产(万元) |
1074.84 |
952.33 |
885.91 |
1211.88 |
其中:股票投资(万元) |
1013.75 |
901.28 |
835.26 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
61.09 |
51.05 |
50.65 |
71.09 |
应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.04 |
应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
资产总计(万元) |
1138.52 |
993.78 |
930.48 |
1294.04 |
负债合计(万元) |
16.31 |
2.01 |
4.13 |
39.97 |
所有者权益合计(万元) |
1122.21 |
991.77 |
926.35 |
1254.07 |
未分配利润(万元) |
-288.29 |
-138.15 |
-138.21 |
-124.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.39 |
0.11 |
投资收益(万元) |
13.63 |
9.04 |
-149.00 |
-8.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-99.41 |
0.08 |
26.14 |
-68.97 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
收入合计(万元) |
-85.52 |
9.28 |
-122.41 |
-77.02 |
管理人报酬(万元) |
4.53 |
2.22 |
1.52 |
0.23 |
托管费(万元) |
0.50 |
0.25 |
0.17 |
0.03 |
其它费用(万元) |
3.06 |
1.52 |
3.08 |
1.51 |
费用合计(万元) |
8.37 |
4.06 |
4.91 |
1.85 |
利润总额(万元) |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |
净利润(万元) |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |