我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.57 |
-0.28 |
-0.92 |
-0.71 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
52.14 |
-1.48 |
5.53 |
-12.41 |
-2.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.79 |
0.00 |
-68.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451.90 |
248.23 |
347.64 |
257.91 |
90.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.80 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.05 |
49.25 |
40.38 |
43.89 |
49.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1067.92 |
1074.84 |
952.33 |
885.91 |
1211.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1007.00 |
1013.75 |
901.28 |
835.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.92 |
61.09 |
51.05 |
50.65 |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1137.20 |
1138.52 |
993.78 |
930.48 |
1294.04 |
| 负债合计(万元) |
28.80 |
16.31 |
2.01 |
4.13 |
39.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1108.40 |
1122.21 |
991.77 |
926.35 |
1254.07 |
| 未分配利润(万元) |
-295.96 |
-288.29 |
-138.15 |
-138.21 |
-124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
0.39 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
4.09 |
13.63 |
9.04 |
-149.00 |
-8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.40 |
-99.41 |
0.08 |
26.14 |
-68.97 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-3.22 |
-85.52 |
9.28 |
-122.41 |
-77.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.57 |
4.53 |
2.22 |
1.52 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.50 |
0.25 |
0.17 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
1.06 |
3.06 |
1.52 |
3.08 |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
4.46 |
8.37 |
4.06 |
4.91 |
1.85 |
| 利润总额(万元) |
-7.69 |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |
| 净利润(万元) |
-7.69 |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |
