我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 178851.71 25.95%
债券 362885.57 52.66%
银行存款和结算备付金 138600.83 20.11%
其他资产 8833.92 1.28%
资产总值:689172.03万元报告期:2014-03-31
十大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
09国开13 440.00 44301.22 6.95%
09国开05 290.00 29186.69 4.58%
13国开36 285.00 28468.51 4.47%
13鲁晨鸣CP001 160.00 16000.01 2.51%
13南方水泥CP003 110.00 11000.01 1.73%
13闽漳龙CP001 110.00 11000.01 1.73%
13进出27 105.00 10495.35 1.65%
13川高速CP001 100.00 10004.15 1.57%
13陕有色CP001 100.00 10000.01 1.57%
13沪电力CP001 100.00 9989.32 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135414.76 21.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%